| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,26 USD | +0,44 % |
|
-1,39 % | +24,44 % |
| Mois en cours | -0,12 % | ||
| 1 mois | +0,32 % |
Graphique Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés asiatiques offrant des rendements attrayants et des paiements de dividendes durables.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 500,00TWD | -0,40 % | +1,01 % | +78,57 % | 9,63 % | |
| 713,00TWD | +0,42 % | +2,00 % | +330,82 % | 4,12 % | |
| 421,20HKD | -2,27 % | -3,53 % | -37,46 % | 3,74 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc CHF | 1 219 M CHF | +28,70 % | +75,10 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc EUR | 1 286 M EUR | +28,54 % | +81,26 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc CHF | 1 219 M CHF | +28,17 % | +72,24 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc EUR | 1 280 M EUR | +28,01 % | +78,30 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis GBP AV | 1 099 M GBP | +24,81 % | +75,07 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD | 1 486 M USD | +24,44 % | +101,17 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis ZAR H M | 23 978 M ZAR | +23,66 % | +99,37 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld IZ Acc USD | 1 486 M USD | +23,50 % | +95,23 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Dis USD M | 1 486 M USD | +23,29 % | +93,90 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 1 486 M USD | +23,29 % | +93,87 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Dis $ MF | 1 486 M USD | +22,78 % | +90,70 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc USD | 1 486 M USD | +22,78 % | +90,70 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Dis USD M | 1 486 M USD | +22,32 % | +87,87 % | ||
| Schroder ISF Asian Eq Yld A1 Acc USD | 1 486 M USD | +22,32 % | +87,86 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
415 M
USD
Date de création
11/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie-Pacifique Hors Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/06/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/10/26 | 94,26 $US | +0,44 % |
| 01/10/26 | 93,85 $US | -0,55 % |
| 30/09/26 | 94,37 $US | -0,53 % |
| 29/09/26 | 94,87 $US | -0,47 % |
| 28/09/26 | 95,33 $US | -0,28 % |
Temps réel Fonds, Le 02 octobre 2026 à 11:00
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