Portefeuille Spiridon

Fonds

FR0010097691

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
134,27 ^EUR	+0,26 %		-0,27 %	+0,12 %

Mois en cours	-0,97 %
1 mois	-1,74 %

Exposition obligataire par pays

Répartition par taille de coupon

Exposition par pays

Répartition par Industrie GICS

Banques Commerciales	1.11 %
Produits Pharmaceutiques	0.75 %
Pétrole et Gaz	0.72 %
Médias	0.43 %
Textiles, Habillement et Produits de Luxe	0.39 %
Produits chimiques	0.39 %
Assurance	0.35 %
Distribution Spécialisée	0.35 %
Hôtels, Restaurants et Loisirs	0.35 %
Services Financiers Diversifiés	0.3 %
Métaux et Minéraux	0.29 %
Biotechnologie	0.28 %
Services de Télécommunication Diversifiés	0.27 %
Marchés de Capitaux	0.26 %
Services Informatiques	0.23 %
Semi-conducteurs et Équipement pour leur Fabrication	0.22 %
Construction et Ingénierie	0.2 %
Machines	0.2 %
Logiciels et Services d'Internet	0.19 %
Distributions Alimentaire et Pharmacie	0.19 %
Logiciels	0.19 %
Équipements et Services pour Énergie	0.17 %
Équipements et Instruments Électroniques	0.16 %
Produits Alimentaires	0.16 %
Professional Services	0.14 %
Tabac	0.13 %
Vente par correspondance	0.13 %
Équipements de Communication	0.1 %
Industrie Aérospatiale et Défense	0.1 %
Courrier, Fret Aérien et Logistique	0.09 %
Infrastructure de Transports	0.09 %
Boissons	0.09 %
Automobiles	0.09 %
Crédit à la Consommation	0.07 %
Produits Domestiques	0.06 %
Équipements Électriques	0.06 %
Services aux Collectivités	0.06 %
Conglomérats Industriels	0.06 %
Équipements et Fournitures Médicaux	0.06 %
Produits pour l'Industrie de Construction	0.05 %
Composants Automobiles	0.05 %
Outils et Services Appliqués aux Sciences Biologiques	0.04 %
Grossistes	0.04 %
Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	0.03 %
Électricité	0.03 %
Matériels de Construction	0.02 %
Soins et Autres Services Médicaux	0.02 %
Produits de Soin Personnel	0.02 %
Équipements et Produits de Loisirs	0.02 %
Emballages et Conteneurs	0.01 %
Sociétés Commerciales et de Distribution	0.01 %
Services de Télécommunication Mobile	0.01 %

Répartition par Secteur GICS

Banques	1.11 %
Sciences Pharmaceutiques, Biotechnologiques et Biologiques	1.08 %
Énergie	0.9 %
Matériels	0.71 %
Biens d'Équipement	0.68 %
Services Financiers Diversifiés	0.63 %
Logiciels et Services	0.61 %
Distribution	0.52 %
Médias	0.43 %
Biens de Consommation Durables et Habillement	0.41 %
Produits Alimentaires, Boisson et Tabac	0.38 %
Assurance	0.35 %
Services Clientèle	0.35 %
Télécommunications	0.28 %
Matériel et Équipement Informatique	0.27 %
Semi-conducteurs et Équipement pour leur Fabrication	0.22 %
Distributions Alimentaire et Pharmacie	0.19 %
Transports	0.19 %
Services aux Entreprises	0.14 %
Automobiles et Composants Automobiles	0.13 %
Services aux Collectivités	0.09 %
Produits Domestiques et de Soin Personnel	0.08 %
Équipements et Services de Santé	0.08 %
Real Estate	0.03 %

Répartition par Secteur GICS

Finance	2.1 %
Consommation Discrétionnaire	1.84 %
Santé	1.15 %
Technologies de l'Information	1.1 %
Industrie	1 %
Énergie	0.9 %
Matériels	0.71 %
Biens de Consommation de Base	0.66 %
Télécommunications	0.28 %
Services aux Collectivités	0.09 %
Real Estate	0.03 %

Répartition par Sous-secteur GICS

Banques Diversifiées	1.11 %
Produits Pharmaceutiques	0.75 %
Compagnies Gazières et Pétrolières Intégrées	0.47 %
Textiles, Habillement et Produits de Luxe	0.39 %
Biotechnologie	0.28 %
Services de Télécommunication Intégrés	0.27 %
Cable and Satellite	0.23 %
Construction et Ingénierie	0.2 %
Magasins Spécialisés	0.19 %
Logiciels et Services d'Internet	0.19 %
Holdings Multisectoriels	0.18 %
Casinos et Salles de Jeu	0.18 %
Assurances Vie et Assurances Maladie	0.18 %
Produits Chimiques Diversifiés	0.18 %
Semi-conducteurs	0.17 %
Conseils Informatiques et Autres Services	0.16 %
Financial Exchanges & Data	0.16 %
Aliments et Viandes Conditionnés	0.16 %
Vente au Détail de Vêtements	0.16 %
Équipements et Services pour l'Industrie Gazière et Pétroliè	0.15 %
Stockage et Transport de Pétrole et de Gaz	0.14 %
Tabac	0.13 %
Produits Chimiques de Base	0.13 %
Logiciels Système	0.12 %
Restaurants	0.12 %
Services Financiers Diversifiés Autres	0.11 %
Distribution Alimentaires	0.11 %
Machines Industrielles	0.1 %
Équipements de Communication	0.1 %
Industrie Aérospatiale et Défense	0.1 %
Courrier, Fret Aérien et Logistique	0.09 %
Or	0.09 %
Ports et Services Maritimes	0.09 %
Constructeurs Automobiles	0.09 %
Assurances Multirisques	0.09 %
Édition	0.09 %
Hypermarchés et Super Centres	0.08 %
Electronic Components	0.08 %
Research and Consulting Services	0.08 %
Métaux et Minéraux Diversifiés	0.07 %
Agricultural and Farm Machinery	0.07 %
Banques de Dépôt et de Gestion des Biens	0.07 %
Acier	0.07 %
Logiciels d'Application	0.07 %
Traitement des Données et Services Impartis	0.07 %
Crédit à la Consommation	0.07 %
Exploration et Production de Pétrole et de Gaz	0.07 %
Produits Domestiques	0.06 %
Composants et Équipements Électriques	0.06 %
Services aux Collectivités	0.06 %
Human Resource and Employment Services	0.06 %
Conglomérats Industriels	0.06 %
Services de Fabrication Électronique	0.06 %
Brasseurs	0.06 %
Fournitures Médicales	0.06 %
Vente au Détail sur Internet	0.06 %
Produits pour l'Industrie de Construction	0.05 %
Hôtels, Centres de Vacances et Croisières	0.05 %
Films et Divertissements	0.05 %
Semi-conducteurs et Équipements pour leur Fabrication	0.05 %
Courtiers en Assurance	0.05 %
Outils et Services Appliqués aux Sciences Biologiques	0.04 %
Raffinage et Commercialisation de Pétrole et de Gaz	0.04 %
Gaz Industriels	0.04 %
Copper	0.04 %
Publicité	0.04 %
Produits Chimiques Spécialisés	0.04 %
Grossistes	0.04 %
Assurances de Biens et Assurances de Risques Divers	0.04 %
Pièces Détachées et Équipement d'Automobiles	0.03 %
Pièces Détachées et Équipement d'Automobiles	0.03 %
Diversified REITs	0.03 %
Forage gazier et pétrolier	0.03 %
Électricité	0.03 %
Distributeurs de Technologie	0.03 %
Services Bancaires d'Investissement et Courtage	0.02 %
Engins de BTP, Machines Agricoles et Camions	0.02 %
Matériels de Construction	0.02 %
Pneus et Caoutchouc	0.02 %
Produits de Soin Personnel	0.02 %
Distillateurs et Négociants de Vins	0.02 %
Services de Santé	0.02 %
Produits de Loisirs et Jouets	0.02 %
Boissons Non-alcoolisées	0.01 %
Emballages en Papier	0.01 %
Sociétés Commerciales et de Distribution	0.01 %
Métaux et Minéraux Précieux	0.01 %
Services de Télécommunication Mobile	0.01 %

Répartition globale par secteur

Services financiers	2.06 %
Consommation Cyclique	1.69 %
Santé	1.15 %
Technologie	1.13 %
Industriels	0.99 %
Energie	0.89 %
Matériaux de Base	0.76 %
Consommation Défensive	0.66 %
Services de communication	0.44 %
Immobilier	0.04 %
Services publics	0.03 %

Répartition par Taille de capitalisation

Géantes	3.73 %
Moyennes	2.94 %
Grandes	2.62 %
Petites	0.47 %
Micro	0.04 %

Répartition par maturité

Exposition régionale

Répartition par Style

Grandes - Mixtes	2.47 %
Grandes - Croissance	2.44 %
Grandes - Valeur	1.42 %
Moyennes - Valeur	1.4 %
Moyennes - Mixtes	1.04 %
Moyennes - Croissance	0.5 %
Petites - Valeurs	0.29 %
Petites - Mixtes	0.12 %
Petites - Croissance	0.09 %

Allocation d’actifs

Obligations	46.09 %
Liquidités	20.28 %
Autres	17.42 %
Actions	11.55 %
Convertibles	4.58 %
Actions Privilégiées	0.09 %

Stratégie du fonds

L'objectif de gestion du FCP est de participer à l'évolution d'une sélection diversifiéed'OPCVM actions, obligations et monétaires et de trackers dans une optique de valorisation ducapital sur la durée minimum de placement recommandée. Le niveau de performance recherché estsupérieur à celui de l'indice composite 25% MSCI World + 75% EURstr. Le FCP n'est ni indiciel, ni àréférence indicielle, l'indice composite 25% MSCI World + 75% EURstr n'est qu'un indicateur decomparaison de la performance à postériori.La gestion mise en uvre est totalement discrétionnaire