| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,80 USD | +0,62 % |
|
+0,91 % | +7,16 % |
| Mois en cours | +0,62 % | ||
| 1 mois | +0,06 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 206,64USD | +2,93 % | +5,15 % | +18,95 % | 2,65 % | |
| 303,42USD | -1,78 % | -9,94 % | +49,93 % | 2,07 % | |
| 487,65USD | +4,93 % | +25,33 % | -6,96 % | 1,39 % | |
| 373,51USD | +4,88 % | +14,38 % | +97,49 % | 1,32 % | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 76.56 % |
| EUR | 5.26 % |
| JPY | 2.97 % |
| CAD | 2.33 % |
| TWD | 1.85 % |
| KRW | 1.65 % |
| GBP | 1.15 % |
| HKD | 1.12 % |
| INR | 1.01 % |
| AUD | 0.87 % |
| BRL | 0.51 % |
| NOK | 0.47 % |
| CNY | 0.45 % |
| CHF | 0.4 % |
| HUF | 0.39 % |
| DKK | 0.32 % |
| ZAR | 0.29 % |
| MXN | 0.27 % |
| PEN | 0.27 % |
| MYR | 0.24 % |
| SEK | 0.2 % |
| XOF | 0.17 % |
| SAR | 0.16 % |
| COP | 0.15 % |
| PLN | 0.14 % |
| CZK | 0.14 % |
| RON | 0.13 % |
| RSD | 0.1 % |
| EGP | 0.1 % |
| TRY | 0.09 % |
| CLP | 0.08 % |
| QAR | 0.05 % |
| NGN | 0.04 % |
| ILS | 0.04 % |
| PHP | 0.03 % |
| NZD | 0.03 % |
| THB | 0.03 % |
| IDR | 0.02 % |
| VND | 0.02 % |
| PYG | 0.01 % |
| AED | 0.01 % |
| DOP | 0.01 % |
| SGD | -0.14 % |
| NC | 0.0099999999999625 % |
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 55.52 % |
| Etats-Unis | 36.57 % |
| Zone Euro | 4.82 % |
| Marchés Emergents | 4.11 % |
| Asie Développée | 4.1 % |
| Japon | 2.9 % |
| Canada | 2.59 % |
| Asie Emergente | 2.49 % |
| Royaume-Uni | 1.68 % |
| Europe ex Euro | 1.67 % |
| Australasie | 1 % |
| Amérique Latine | 0.72 % |
| Moyen Orient | 0.48 % |
| Europe Emergente | 0.35 % |
| Afrique | 0.26 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Glb Alloc Ext A
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