T. ROWE PRICE GLB VAL EQ ID2 USD
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Cours T. Rowe Price Glb Val Eq Id2 USD

Fonds

LU2584623198

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
12,27 USD +1,15 % Graphique intraday de T. Rowe Price Glb Val Eq Id2 USD +2,08 % +7,63 %
Mois en cours-1,45 %
1 mois-0,65 %
Graphique T. Rowe Price Glb Val Eq Id2 USD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
MICROSOFT CORPORATION Action Microsoft Corporation
 406,3 USD +1,82 %+1,80 %+37,56 %3,83%
EXXON MOBIL CORPORATION Action Exxon Mobil Corporation
 118 USD -2,78 %-1,60 %+2,17 %2,09%
JPMORGAN CHASE & CO. Action JPMorgan Chase & Co.
 193,5 USD +0,06 %+4,14 %+43,08 %1,99%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price Glb Val Eq Id EUR 2 422 M EUR +11,24 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq I EUR 471 M EUR +11,23 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq A EUR 422 M EUR +10,94 %+27,09 %
T. Rowe Price Glb Val Eq S GBP 368 M GBP +9,79 %+31,45 %
T. Rowe Price Glb Val Eq Id GBP 2 368 M GBP +9,66 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq Qd GBP 368 M GBP +9,59 %+28,45 %
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR 422 M EUR +8,87 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq Ah SGD 738 M SGD +8,51 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq I1 USD
574 M USD +7,66 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq Id2 USD 549 M USD +7,63 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq I USD 574 M USD +7,61 %+15,92 %
T. Rowe Price Glb Val Eq Q USD 549 M USD +7,56 %+15,57 %
T. Rowe Price Glb Val Eq I2 USD 549 M USD +7,54 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD 4 296 M HKD +7,48 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq A USD 446 M USD +7,32 %+12,81 %
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Profil
Actif total
au 29/02/2024
5 907 USD
Date de création
14/03/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Gestion
0.623%
Equipe de gestion
NomDepuis
Sebastien Mallet
28/11/12
Marta Yago
01/10/23

Cotations

Date Cours Variation Volume
26/04/24 12,27 +1,15 % 0
25/04/24 12,13 -0,74 % 0
24/04/24 12,22 +0,16 % 0
23/04/24 12,2 +1,24 % 0
22/04/24 12,05 +0,25 % 0

Temps réel Fonds, Le 26 avril 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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