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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 303 EUR | +0,16 % |
|
+1,31 % | +4,63 % |
| Mois en cours | +1,31 % | ||
| 1 mois | +0,71 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/03/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,8 USD | -0,01 % | -6,92 % | +14,60 % | 3,86% | ||
| 33,48 EUR | +0,93 % | +2,01 % | -9,73 % | 2,90% | ||
| 898,8 USD | +1,27 % | +1,23 % | +214,50 % | 2,85% | ||
Exposition obligataire par pays
| Espagne | 2.11 % |
| France | 0.93 % |
| Allemagne | 0.28 % |
| Italie | 0.21 % |
| Etats-Unis | 0.21 % |
| Irlande | 0.09 % |
| Pays-Bas | 0.09 % |
| Grande Bretagne | 0.03 % |
| Grèce | 0.03 % |
| Suède | 0.02 % |
| Finlande | 0.01 % |
| Portugal | 0.01 % |
| Luxembourg | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 2.34 % |
| 0.5% à 1% | 0.31 % |
| 1% à 1.5% | 0.29 % |
| 1.5% à 2% | 0.28 % |
| 0% à 0.5% | 0.18 % |
| 2.5% à 3% | 0.17 % |
| 2% à 2.5% | 0.09 % |
| 4% à 4.5% | 0.09 % |
| 5.5% à 6% | 0.08 % |
| 4.5% à 5% | 0.07 % |
| 6.5% à 7% | 0.05 % |
| 3% à 3.5% | 0.02 % |
| 3.5% à 4% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 2.04 % |
| 1 à 3 ans | 0.08 % |
| 20 à 30 ans | 0.05 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 65.47 % |
| Zone Euro | 36.57 % |
| Etats-Unis | 25.33 % |
| Marchés Emergents | 3.32 % |
| Asie Emergente | 3.32 % |
| Royaume-Uni | 1.74 % |
| Europe ex Euro | 1.01 % |
| Japon | 0.8 % |
| Asie Développée | 0.02 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 3.32 % |
| Options et Futurs | 0.05 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 68.79 % |
| Liquidités | 16.86 % |
| Autres | 9.72 % |
| Obligations | 4.37 % |
| Actions Privilégiées | 0.26 % |
Stratégie du fonds
UZES AMPELOPSIS EQUILIBRE a pour objectif de générer une performance annuelle supérieure ou égale à 2,5% en respectant une volatilité annuelle inférieure à 8% sur la période d'investissement recommandée, par le biais d'une gestion discrétionnaire et flexible mise en oeuvre sur différentes classes d'actifs (monétaire, obligations, actions, gestion alternative) au travers d'investissements dans des OPC et des titres vifs.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Uzès Ampélopsis Equilibre
