COMPTES ANNUELS 2018
SE ACANTHE DEVELOPPEMENT 75116 PARIS
BILAN ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ
ACTIF CIRCULANT
Comptes de Régularisation
Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | ||||||||||||
ACTIF | 31/12/2018 | 12 | 31/12/2017 | 12 | ||||||||||
Brut | Amortissements | Net | Net | Euros | % | |||||||||
et dépréciations | ||||||||||||||
(à déduire) | ||||||||||||||
Capital souscrit non appelé (I) | ||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | ||||||||||||||
Frais d'établissement | ||||||||||||||
Frais de développement | 3 650.00 | 3 650.00 | 320.33 | 320.33- | 100.00- | |||||||||
Concessions, brevets et droits similaires | 1 165 521.51 | |||||||||||||
Fonds commercial (1) | 5 319 566.89 | 4 154 045.38 | 1 375 830.65 | 210 309.14- | 15.29- | |||||||||
Autres immobilisations incorporelles | ||||||||||||||
Avances et acomptes | ||||||||||||||
Immobilisations corporelles | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | |||||||||||
Terrains | 181 002.92 | 28 905.00- | 21.11- | |||||||||||
Constructions | 289 050.08 | 108 047.16 | 136 952.16 | |||||||||||
Installations techniques, matériel et outillage | 126 841.81 | 97 703.03 | 29 138.78 | 45 189.64 | 16 050.86- | 35.52- | ||||||||
Autres immobilisations corporelles | ||||||||||||||
Immobilisations en cours | ||||||||||||||
Avances et acomptes | ||||||||||||||
Immobilisations financières (2) | ||||||||||||||
Participations mises en équivalence | 228 140 794.96 | 3 532 109.30224 | 608 685.66226 | 393 864.11 | 1 785 178.45- | 0.79- | ||||||||
Autres participations | ||||||||||||||
Créances rattachées à des participations | 62 570 767.63 | 2 237 919.86 | 60 332 847.77 | 84 812 495.42 | 24 479 647.65- | 28.86- | ||||||||
Autres titres immobilisés | ||||||||||||||
Prêts | 13 353.50 | 13 353.50 | 13 353.50 | |||||||||||
Autres immobilisations financières | ||||||||||||||
Total II | 297 664 024.87 | 10 206 430.49287 | 457 594.38313 | 978 005.81 | 26 520 411.43- | 8.45- | ||||||||
Stocks et en cours | ||||||||||||||
Matières premières, approvisionnements | ||||||||||||||
En-cours de production de biens | ||||||||||||||
En-cours de production de services | ||||||||||||||
Produits intermédiaires et finis | ||||||||||||||
Marchandises | ||||||||||||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 23 496.00 | 23 496.00- | 100.00- | |||||||||||
Créances (3) | 2 420 577.26 | 21 759.50 | 2 398 817.76 | 3 133 190.04 | 734 372.28- | 23.44- | ||||||||
Clients et comptes rattachés | ||||||||||||||
Autres créances | 3 102 033.31 | 3 102 033.31 | 6 011 617.37 | 2 909 584.06- | 48.40- | |||||||||
Capital souscrit - appelé, non versé | ||||||||||||||
Valeurs mobilières de placement | 1 243 781.03 | 64 406.89 | 1 179 374.14 | 1 266 581.03 | 87 206.89- | 6.89- | ||||||||
Disponibilités | 8 639 569.82 | 8 639 569.82 | 28 786 699.11 | 20 147 129.29- | 69.99- | |||||||||
Charges constatées d'avance (3) | 746 633.03 | 746 633.03 | 46 807.91 | 699 825.12 | NS | |||||||||
Total III | 16 152 594.45 | 86 166.39 | 16 066 428.06 | 39 268 391.46 | 23 201 963.40- | 59.09- | ||||||||
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | ||||||||||||||
Primes de remboursement des obligations (V) | ||||||||||||||
Ecarts de conversion actif (VI) | ||||||||||||||
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)313 816 619.32 | 10 292 596.88303 | 524 022.44353 | ||||||||||||
246 397.27 49 722 374.83- | 14.08- |
(1) | Dont droit au bail 1 165 521.51 |
(2) | Dont à moins d'un an |
(3) | Dont à plus d'un an |
Dossier N° ACANTH en Euros. | ACANTHE DEVELOPPEMENT |
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BILAN PASSIF
CAPITAUX | PROPRES |
AUTRES FONDS | PROPRES |
PROVISIONS |
DETTES (1)
Comptes de | Régularisation |
PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | ||||||
31/12/2018 12 | 31/12/2017 12 | Euros | % | ||||||
Capital (Dont versé : | 19 991 141 ) | 19 991 141.00 | 19 991 141.00 | 11 412 619.82- | 20.43- | ||||
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 44 436 499.85 | 55 849 119.67 | |||||||
Ecarts de réévaluation | |||||||||
Réserves | 1 999 114.10 | 1 999 114.10 | |||||||
Réserve légale | |||||||||
Réserves statutaires ou contractuelles | |||||||||
Réserves réglementées | 32 717 804.98 | 32 717 804.98- | 100.00- | ||||||
Autres réserves | |||||||||
Report à nouveau | 743 177.03 | 7 153.20 | 736 023.83 | NS | |||||
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 591 190.26 | 721 717.43 | 130 527.17- | 18.09- | |||||
Subventions d'investissement | |||||||||
Provisions réglementées | |||||||||
43 524 928.14- | |||||||||
Total I | 67 761 122.24111 | 286 050.38 | 39.11- | ||||||
Produit des émissions de titres participatifs | |||||||||
Avances conditionnées | |||||||||
Total II | |||||||||
Provisions pour risques | 630 680.86 | 13 556 016.66 | 630 680.86 | 51.31- | |||||
Provisions pour charges | 6 600 000.00 | 6 956 016.66- | |||||||
Total III | 7 230 680.86 | 13 556 016.66 | 6 325 335.80- | 46.66- | |||||
Dettes financières | |||||||||
Emprunts obligataires convertibles | |||||||||
Autres emprunts obligataires | |||||||||
Emprunts auprès d'établissements de crédit | 1 683.36 | 1 683.36- | 100.00- | ||||||
Concours bancaires courants | 225 859 843.84223 | ||||||||
Emprunts et dettes financières diverses | 160 908.02 | 2 698 935.82 | 1.21 | ||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 328.64 | 13 532.33 | 7 203.69- | 53.23- | |||||
Dettes d'exploitation | 2 108 694.71 | 1 280 785.25 | 827 909.46 | 64.64 | |||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |||||||||
Dettes fiscales et sociales | 524 315.09 | 3 925 096.30 | 3 400 781.21- | 86.64- | |||||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 037.06 | 22 324.97 | 10 712.09 | 47.98 | |||||
Autres dettes | |||||||||
Produits constatés d'avance (1) | |||||||||
Total IV | 228 532 219.34228 | 404 330.23 | 127 889.11 | 0.06 | |||||
Ecarts de conversion passif (V) | |||||||||
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 303 524 022.44353 | 246 397.27 | 49 722 374.83- | 14.08- | |||||
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 672 375.50 | 5 243 422.23 |
Dossier N° ACANTH en Euros. | ACANTHE DEVELOPPEMENT |
SE ACANTHE DEVELOPPEMENT 75116 PARIS
COMPTE DE RESULTAT
Exercice N 31/12/2018 12 | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |||||||||
France | Exportation | Total | 31/12/2017 12 | Euros | % | ||||||
Produits d'exploitation (1) | |||||||||||
Ventes de marchandises | |||||||||||
Production vendue de biens | 2 873 270.48 | 2 873 270.48 | 3 065 787.55 | 192 517.07- | 6.28- | ||||||
Production vendue de services | |||||||||||
192 517.07- | 6.28- | ||||||||||
Chiffre d'affaires NET | 2 873 270.48 | 2 873 270.48 | 3 065 787.55 | ||||||||
Production stockée | |||||||||||
Production immobilisée | |||||||||||
Subventions d'exploitation | 786 859.28 | 816 423.59 | 29 564.31- | 3.62- | |||||||
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | |||||||||||
Autres produits | 1.72 | 1.57 | 0.15 | 9.55 | |||||||
5.72- | |||||||||||
Total des Produits d'exploitation (I) | 3 660 131.48 | 3 882 212.71 | 222 081.23- | ||||||||
Charges d'exploitation (2) | |||||||||||
Achats de marchandises | |||||||||||
Variation de stock (marchandises) | |||||||||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | |||||||||||
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | |||||||||||
Autres achats et charges externes * | 5 034 394.83 | 5 114 199.01 | 79 804.18- | 1.56- | |||||||
Impôts, taxes et versements assimilés | 270 428.26 | 281 165.18 | 10 736.92- | 3.82- | |||||||
Salaires et traitements | 447 587.04 | 529 702.11 | 82 115.07- | 15.50- | |||||||
Charges sociales | 226 800.69 | 261 061.10 | 34 260.41- | 13.12- | |||||||
Dotations aux amortissements et dépréciations | 255 585.33 | 257 038.12 | 1 452.79- | 0.57- | |||||||
Sur immobilisations : dotations aux amortissements | |||||||||||
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | 21 759.50 | 21 759.50 | |||||||||
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | |||||||||||
Dotations aux provisions | 398 641.56 | 398 641.56 | |||||||||
Autres charges | 166 002.04 | 167 701.84 | 1 699.80- | 1.01- | |||||||
Total des Charges d'exploitation (II) | 6 821 199.25 | 6 610 867.36 | 210 331.89 | 3.18 | |||||||
1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 3 161 067.77- | 2 728 654.65- | 432 413.12- | 15.85- | |||||||
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | |||||||||||
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | |||||||||||
307 755.10 | 152 635.50 | ||||||||||
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 155 119.60 | 101.63 | |||||||||
(1)Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2)Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
Dossier N° ACANTH en Euros. | ACANTHE DEVELOPPEMENT |
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
31/12/2018 12 31/12/2017 12 | Euros | % |
Produits financiers | |||||
Produits financiers de participations (3) | 1 947 137.50 | 6 021 017.96 | 4 073 880.46- | 67.66- | |
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 378 463.75 | 620 110.54 | 241 646.79- | 38.97- | |
Autres intérêts et produits assimilés (3) | |||||
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 173 510.89 | 206 989.69 | 33 478.80- | 16.17- | |
Différences positives de change | 139 534.17 | 139 534.17- | 100.00- | ||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | |||||
4 488 540.22- | 64.24- | ||||
Total V | 2 499 112.14 | 6 987 652.36 | |||
Charges financieres | |||||
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 2 285 096.58 | 938 050.53 | 1 347 046.05 | 143.60 | |
Intérêts et charges assimilées (4) | 2 241 217.48 | 2 230 738.82 | 10 478.66 | 0.47 | |
Différences négatives de change | 28 464.89 | 28 464.89- | 100.00- | ||
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | |||||
41.57 | |||||
Total VI | 4 526 314.06 | 3 197 254.24 | 1 329 059.82 | ||
2. Résultat financier (V-VI) | 2 027 201.92- 3 790 398.12 | 5 817 600.04- | 153.48- | ||
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 5 496 024.79- 909 107.97 | 6 405 132.76- | 704.55- | ||
Produits exceptionnels | |||||
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 273.72 | 23 273.72 | |||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | NS | |||
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 6 222 683.33 | 6 057 683.33 | |||
Total VII | 6 245 957.05 | 165 000.00 | 6 080 957.05 | NS | |
Charges exceptionnelles | |||||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 291.00 | 22 495.00 | 10 204.00- | 45.36- | |
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 510.90 | 156 510.90- | 100.00- | ||
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | |||||
Total VIII | 12 291.00 | 179 005.90 | 166 714.90- | 93.13- | |
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 6 233 666.05 | 14 005.90- | 6 247 671.95 | NS | |
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | 146 451.00 | 173 384.64 | 26 933.64- | 15.53- | |
Impôts sur les bénéfices (X) | |||||
Total des produits (I+III+V+VII) | 12 405 200.67 | 11 034 865.07 | 1 370 335.60 | 12.42 | |
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 11 814 010.41 | 10 313 147.64 | 1 500 862.77 | 14.55 | |
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 591 190.26 | 721 717.43 | 130 527.17- | 18.09- | |
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier | |||||
: Redevance de crédit bail immobilier | 6 489 574.00 | ||||
(3) Dont produits concernant les entreprises liées | |||||
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 2 229 057.00 | ||||
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