ALÈS GROUPE ALES GROUPE
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
AU 30 JUIN 2018
Comptes non audités
COMPTES CONSOLIDES NON AUDITES AU 30 JUIN 2018
Bilan Actif
Montants en milliers d'euros
Montants Bruts 30/06/2018 | Amortissements et Provisions 30/06/2018 | Montants Nets 30/06/2018 | Montants Ne ts 31/12/2017 | |
ACTIF NON COURANTEcarts d'acquisition Immobilisations Incorporelles Immobilisations Corporelles Actifs Financiers disponibles à la vente Autres Actifs Financiers non courants Instruments dérivés actifs non courants Impôts différés actifs | 29 373,1 58 896,5 80 344,0 1,7 1 969,8 949,8 | 4 633,2 20 048,2 54 517,0 46,3 | 24 739,9 38 848,3 25 827,0 1,7 1 923,5 0,0 949,8 | 24 739,9 38 358,3 27 126,1 1,7 1 957,1 834,4 |
TOTAL ACTIF NON COURANT | 171 534,9 | 79 244,7 | 92 290,2 | 93 017,5 |
ACTIF COURANTStocks et en cours Créances clients et comptes rattachés Impôts courants actifs Autres créances d'exploitation courantes Autres actifs financiers courants Instruments dérivés actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie | 57 312,8 35 449,4 4 562,2 20 219,3 39,1 0,8 36 234,3 | 8 414,7 2 640,2 441,0 | 48 898,1 32 809,2 4 562,2 19 778,3 39,1 0,8 36 234,3 | 41 877,2 31 415,5 4 048,8 14 071,8 39,1 63,0 62 627,9 |
TOTAL ACTIF COURANT | 153 817,9 | 11 495,9 | 142 322,0 | 154 143,3 |
Actifs relevant d'activités arrêtées | 0,0 | 0,0 | ||
TOTAL ACTIF | 325 352,8 | 90 740,6 | 234 612,2 | 247 160,8 |
COMPTES CONSOLIDES NON AUDITES AU 30 JUIN 2018
Bilan Passif
Montants en milliers d'euros
Montants 30/06/2018 | Montants 31/12/2017 | |
CAPITAUX PROPRESCapital Primes liées au capital Réserves Consolidées - Part du Groupe Résultat Consolidé - Part du GroupeCapitaux Propres - Part du groupe Intérêts Minoritaires | 29 044,2 24 324,6 12 154,8 -23 732,841 790,8 0,0 | 29 044,2 24 324,6 28 779,5 -15 439,466 708,9 1,8 |
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE | 41 790,8 | 66 710,7 |
PASSIF NON COURANT Provisions pour risques et charges non courants Emprunts obligataires - Part à plus d'un an Emprunts et dettes Financières - Part à plus d'un an Instruments dérivés passifs - non courants Impôts différés passifs Autres Passifs non courants | 24 564,0 8 398,1 7 694,2 | 14 616,7 9 851,1 7 339,1 |
TOTAL PASSIF NON COURANT | 40 656,3 | 31 806,9 |
PASSIF COURANT Emprunts et dettes Financières - Part à moins d'un an Dettes fournisseurs et comptes rattachés Impôts courants passifs Autres dettes d'exploitation courantes Instruments dérivés passifs courants | 87 110,9 31 630,6 303,9 33 077,5 42,2 | 88 232,6 26 503,7 255,7 33 627,1 24,1 |
TOTAL PASSIF COURANT | 152 165,1 | 148 643,2 |
Passifs relevant d'activités arrêtées | ||
TOTAL PASSIF | 234 612,2 | 247 160,8 |
COMPTES CONSOLIDES NON AUDITES AU 30 JUIN 2018
Compte de Résultat
Montants en milliers d'euros
Montants 30/06/2018 | Montants 30/06/2017 | Evolution | |
CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 108 932,7 | 121 546,0 | -10,4% |
Coût des Produits vendus | -52 223,8 | -58 276,2 | -10,4% |
MARGE BRUTE | 56 708,9 | 63 269,8 | -10,4% |
Frais Marketing et Commerciaux Frais généraux et administratifsFRAIS OPERATIONNELS | -44 061,2 -16 039,8-60 101,0 | -48 510,0 -16 194,6-64 704,6 | -9,2% -1,0%-7,1% |
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT | -3 392,1 | -1 434,8 | 136,4% |
Autres produits non récurrents Autres charges non récurrentes | 3 362,0 -21 204,8 | 893,8 -2 881,7 | 2,8 6,4 |
RESULTAT OPERATIONNEL | -21 234,9 | -3 422,7 | 520,4% |
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie Coûts de l'endettement financier brut | 78,5 -1 953,0 | 39,0 -1 502,3 | 101,3% 30,0% |
COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET | -1 874,5 | -1 463,3 | 0,3 |
Autres produits financiers Autres charges financières | 21,4 -977,7 | 24,7 -942,7 | -13,4% 3,7% |
RESULTAT FINANCIER | -2 830,8 | -2 381,3 | -18,9% |
Impôt sur les bénéfices | 332,9 | -459,5 | 172,4% |
RESULTAT NET DES ACT. POURSUIVIES - SOCIETES INTEGREES | -23 732,8 | -6 263,5 | 278,9% |
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | |||
RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES | -23 732,8 | -6 263,5 | |
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession | |||
RESULTAT NET | -23 732,8 | -6 263,5 | |
Intérêts Minoritaires | 0,3 | ||
RESULTAT NET - PART DU GROUPE | -23 732,8 | -6 263,8 | 278,9% |
Résultat Net par action - Part du Groupe | -1,63 | -0,43 |
Résultat Net dilué par action - Part du groupe | -1,63 | -0,43 |
Dividendes versés par action | 0,00 | 0,00 |
Etat du résultat net des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Montants en milliers d'euros
Montants 30/06/2018 | Montants 30/06/2017 | Evolution | |
Résultat Net Consolidé de la période | -23 732,8 | -6 263,5 | -17 469,3 |
Variation de juste valeur des instruments financiers de couverture de taux IFC (IAS 19) Effet d'impôt sur les élèments directements reconnus en capitaux propres | 142,6 -49,9 | 370,4 -129,6 | 0,0 -227,8 79,7 |
Total du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres | -23 640,1 | -6 022,7 | -17 617,4 |
Dont Part du groupe Part des minoritaires | -23 640,1 0,0 | -6 023,0 0,3 | -17 617,1 -0,3 |
COMPTES CONSOLIDES NON AUDITES AU 30 JUIN 2018
Tableau de variation des capitaux propres consolidés
Montants en euros
Capital | Primes | Réserves Consolidées | Résultat de l'exercice | Ecart de Conversion | Juste valeur Instruments de taux | IFC (IAS19) | Capitaux Propres Part du groupe | Capitaux Propres Part des minoritaires | Capitaux Propres Part du groupe | |
Capitaux propres à la clôture au 31/12/16 | 29 044,2 | 24 324,4 | 29 445,8 | 171,0 | 708,1 | -80,1 | -1 545,0 | 82 068,4 | 13,6 | 82 082,0 |
Affectation du résultat de l'exercice précédent aux réserves consolidées Résultat consolidé de l'exercice Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres | 171,0 | -171,0 -15 439,4 | -0,5 | 0,0 -15 439,4 -0,5 | 0,2 | 0,0 -15 439,2 -0,5 | ||||
Total des produits et charges comptabilisés | -15 439,4 | 0,0 | -0,5 | -15 439,9 | 0,2 | -15 439,7 | ||||
Augmentation de Capital Distribution de Dividendes Variation des écarts de conversion Correction erreurs exercices antérieurs Ajustement taux d'impôt différé Variations de périmètre Autres Variations | -0,1 -160,2 10,5 1 311,1 10,4 | -1 091,3 | 0,0 -0,1 -1 251,5 10,5 1 311,1 10,4 0,0 | -1,5 -10,9 0,4 | 0,0 -1,6 -1 251,5 10,5 1 311,1 -0,5 0,4 | |||||
Capitaux propres à la clôture au 31/12/17 | 29 044,2 | 24 324,4 | 30 788,5 | -15 439,4 | -383,2 | -80,1 | -1 545,5 | 66 708,9 | 1,8 | 66 710,7 |
Affectation du résultat de l'exercice précédent aux réserves consolidées Résultat consolidé de la période Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres | -15 439,4 | 15 439,4 -23 732,8 | 92,7 | 0,0 -23 732,8 92,7 | 0,0 -23 732,8 92,7 | |||||
Total des produits et charges comptabilisés | -23 732,8 | 0,0 | 92,7 | -23 640,1 | 0,0 | -23 640,1 | ||||
Augmentation de Capital Distribution de Dividendes Variation des écarts de conversion Correction erreurs exercices antérieurs Ajustement taux d'impôt différé Variations de périmètre Autres Variations | 63,6 -802,9 1,4 | -540,1 | 0,0 0,0 -540,1 63,6 -802,9 1,4 0,0 | -1,8 | 0,0 0,0 -540,1 63,6 -802,9 -0,4 0,0 | |||||
Capitaux propres à la clôture au 30/06/18 | 29 044,2 | 24 324,4 | 14 611,2 | -23 732,8 | -923,3 | -80,1 | -1 452,8 | 41 790,8 | 0,0 | 41 790,8 |
La Sté Alès Groupe SA a publié ce contenu, le 18 septembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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