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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
2,385 EUR | -4,41 % | -5,53 % | +12,47 % |
15/04 | Claranova : plus forte hausse du marché SRD à la clôture du lundi 15 avril 2024 | AO |
15/04 | Claranova : nouveau directeur général nommé | CF |
Synthèse
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
- Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- Avec un PER à 12.3 pour l'exercice en cours et 8.02 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Le titre est valorisé sur 2024 à 0.43 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
Points faibles
- La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.
- Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
- Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Logiciels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+17,41 % | 152 M | C | ||
+6,12 % | 2 965 Md | C+ | ||
+2,95 % | 80,86 Md | B | ||
+1,73 % | 75,4 Md | B+ | ||
-15,70 % | 52,54 Md | B+ | ||
-16,59 % | 51,47 Md | B- | ||
+26,44 % | 48,04 Md | D+ | ||
+15,81 % | 40,73 Md | D+ | ||
+55,14 % | 35,61 Md | D+ | ||
-10,89 % | 24,47 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action CLA
- Notations Claranova SE