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NO0010096985

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
300,4 ^NOK	-0,45 %		-1,25 %	-6,75 %

16/04	L'usine de gaz norvégienne de Nyhamna augmente sa production après la réparation du Sleipner	RE
15/04	Equinor : échange d'actifs dans le gaz de schiste aux USA	CF

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	65 679	55 304	86 445	113 762	93 611	79 668	-	-
Valeur Entreprise ¹	82 108	74 797	87 312	100 474	86 542	83 028	88 237	90 343
PER	36,2 x	-10,1 x	10,2 x	3,98 x	8,06 x	8,91 x	8,21 x	8,6 x
Rendement	5,27 %	2,41 %	2,65 %	8,08 %	10,7 %	9,02 %	5,43 %	5,66 %
Capitalisation / CA	1,02 x	1,21 x	0,95 x	0,75 x	0,87 x	0,77 x	0,8 x	0,82 x
Valeur Entreprise / CA	1,28 x	1,63 x	0,96 x	0,67 x	0,81 x	0,8 x	0,88 x	0,93 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,65 x	6,33 x	1,92 x	1,18 x	1,86 x	2,1 x	2,24 x	2,37 x
Valeur Entreprise / FCF	23,2 x	39,2 x	4,2 x	3,81 x	6,13 x	15 x	16,6 x	22,4 x
FCF Yield	4,32 %	2,55 %	23,8 %	26,3 %	16,3 %	6,67 %	6,03 %	4,47 %
Price to Book	1,6 x	1,63 x	2,23 x	2,11 x	1,98 x	1,78 x	1,72 x	1,59 x
Nbr de Titres (en Milliers)	3 299 021	3 253 801	3 227 308	3 168 394	2 953 894	2 922 763	-	-
Cours de référence ²	19,91	17,00	26,79	35,91	31,69	27,26	27,26	27,26
Date de publication	06/02/20	10/02/21	09/02/22	07/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	64 357	45 818	90 924	150 806	107 174	103 546	100 039	96 925
EBITDA ¹	22 503	11 812	45 382	85 202	46 404	39 548	39 390	38 198
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	13 484	3 938	33 486	74 940	36 220	29 254	29 173	27 990
Marge d'exploitation	20,95 %	8,59 %	36,83 %	49,69 %	33,8 %	28,25 %	29,16 %	28,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	9 292	-4 259	31 583	78 604	37 884	28 600	29 060	26 316
Résultat net ¹	1 843	-5 510	8 563	28 746	11 885	8 843	8 805	8 049
Marge nette	2,86 %	-12,03 %	9,42 %	19,06 %	11,09 %	8,54 %	8,8 %	8,3 %
BNA ²	0,5500	-1,690	2,630	9,030	3,930	3,059	3,320	3,170
Free Cash Flow ¹	3 545	1 910	20 776	26 378	14 126	5 534	5 318	4 041
Marge FCF	5,51 %	4,17 %	22,85 %	17,49 %	13,18 %	5,34 %	5,32 %	4,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	15,75 %	16,17 %	45,78 %	30,96 %	30,44 %	13,99 %	13,5 %	10,58 %
FCF Conversion (Résultat net)	192,35 %	-	242,63 %	91,76 %	118,86 %	62,58 %	60,4 %	50,21 %
Dividende / Action ²	1,050	0,4100	0,7100	2,900	3,400	2,458	1,480	1,542
Date de publication	06/02/20	10/02/21	09/02/22	07/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	23 264	32 608	36 393	36 459	43 633	34 321	29 224	22 872	26 024	29 054	27 305	26 715	25 873	23 595	40 264
EBITDA ¹	11 601	18 355	20 409	19 873	28 243	17 768	14 717	9 294	10 822	11 569	9 304	9 732	9 543	9 127	11 527
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	9 771	14 989	17 991	17 590	24 301	15 059	11 973	7 543	8 024	8 681	7 040	7 198	6 872	7 340	8 984
Marge d'exploitation	42 %	45,97 %	49,44 %	48,25 %	55,69 %	43,88 %	40,97 %	32,98 %	30,83 %	29,88 %	25,78 %	26,94 %	26,56 %	31,11 %	22,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	9 031	13 135	17 223	19 756	27 156	14 469	13 707	7 374	7 466	9 337	7 403	6 805	6 872	6 839	-
Résultat net ¹	1 410	3 368	4 710	6 760	9 384	7 895	4 962	1 830	2 497	2 603	2 172	2 149	2 091	2 197	2 525
Marge nette	6,06 %	10,33 %	12,94 %	18,54 %	21,51 %	23 %	16,98 %	8 %	9,59 %	8,96 %	7,96 %	8,05 %	8,08 %	9,31 %	6,27 %
BNA ²	0,4300	1,040	1,460	2,110	2,970	2,510	1,590	0,6000	0,8400	0,8800	0,7350	0,7789	0,7666	0,8329	0,9317
Dividende / Action ²	0,1800	0,2000	0,4000	0,7000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	0,7000	0,6175	0,7000	0,7000	0,3850	0,3700
Date de publication	27/10/21	09/02/22	04/05/22	27/07/22	27/10/22	07/02/23	04/05/23	26/07/23	27/10/23	07/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	16 429	19 493	867	-	-	3 359	8 569	10 675
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	13 288	7 069	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,7301 x	1,65 x	0,0191 x	-	-	0,0849 x	0,2175 x	0,2795 x
Free Cash Flow ¹	3 545	1 910	20 776	26 378	14 126	5 534	5 318	4 041
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,7 %	2,46 %	27,4 %	61,8 %	23,2 %	19,2 %	19,5 %	18,4 %
ROA (RN / Total Actif)	4,27 %	0,77 %	7,35 %	18,8 %	7,88 %	6,7 %	6,47 %	6,22 %
Total Actifs ¹	43 115	-715 584	116 426	152 571	150 800	131 968	136 054	129 465
Actif net par Action ²	12,40	10,40	12,00	17,00	16,00	15,30	15,90	17,20
Cash Flow Par Action ²	4,130	3,170	8,860	11,00	8,160	6,460	7,170	6,960
Capex ¹	10 204	8 476	8 040	8 758	10 575	12 862	14 243	14 709
Capex / CA	15,86 %	18,5 %	8,84 %	5,81 %	9,87 %	12,42 %	14,24 %	15,18 %
Date de publication	06/02/20	10/02/21	09/02/22	07/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Equinor ASA

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

27,26 USD

Objectif de cours Moyen

27,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+0,90 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
EQUINOR ASA	-6,75 %	79,92 Md
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9,39 %	1 932 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+41,86 %	265 Md
SHELL PLC	+10,50 %	227 Md
TOTALENERGIES SE	+9,45 %	173 Md
PETROBRAS	+7,01 %	100 Md
ENI S.P.A	-0,77 %	52,1 Md
GAZPROM	-.--%	49,8 Md
SUNCOR ENERGY INC.	+23,42 %	48,66 Md
CENOVUS ENERGY INC.	+28,89 %	38,59 Md

Pétrole et gaz - compagnies intégrées