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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,47 USD | -0,30 % |
|
-0,12 % | -3,84 % |
| Mois en cours | -2,89 % | ||
| 1 mois | -2,54 % |
Graphique Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Le US Dollar Bond Fund vise à générer un niveau de rendement attrayant, en combinant revenu et croissance du capital à partir d´un portefeuille investi dans des instruments à revenu fixe ou variable libellés en US dollars américains. La stratégie choisie consiste à rapprocher au maximum les caractéristiques du fonds de celles de son indice de référence, en termes de maturité des obligations. Le gérant cherche à ajouter de la valeur par le biais de la sélection des titres, en prêtant une attention particulière à la solvabilité.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Dollar Bond Y-Dis-USD | 3 695 M USD | -3,92 % | -9,84 % | ||
| Fidelity US Dollar Bond Y-MD-USD | 3 695 M USD | -3,93 % | -9,85 % | ||
| Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD | 3 695 M USD | -3,96 % | -9,83 % | ||
| Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD | 3 695 M USD | -4,09 % | -10,92 % | ||
| Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD | 3 695 M USD | -4,13 % | -10,92 % | ||
| Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | 3 236 M EUR | -4,38 % | -14,15 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
526 M
USD
Date de création
25/09/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 19/03/09 | |
| 01/10/18 | |
| 01/10/22 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 16,51 | +0,24 % | 0 |
| 25/04/24 | 16,47 | -0,30 % | 0 |
| 24/04/24 | 16,52 | -0,36 % | 0 |
| 23/04/24 | 16,58 | +0,12 % | 0 |
| 22/04/24 | 16,56 | +0,06 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 25 avril 2024 à 11:00
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