Finances The Mosaic Company

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MOS

US61945C1036

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,41 ^USD	-1,07 %		-0,03 %	-14,89 %

17/04	THE MOSAIC COMPANY : Goldman Sachs neutre sur le dossier	ZM
10/04	THE MOSAIC COMPANY : BofA Securities optimiste sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	8 196	8 723	14 889	14 937	11 678	9 889	-	-
Valeur Entreprise ¹	12 292	12 727	18 401	17 824	15 091	13 195	12 963	12 955
PER	-7,78 x	13,1 x	9,2 x	4,36 x	10,2 x	10,3 x	10,9 x	9,79 x
Rendement	0,81 %	0,87 %	0,7 %	1,37 %	2,94 %	2,67 %	2,62 %	2,68 %
Capitalisation / CA	0,92 x	1 x	1,2 x	0,78 x	0,85 x	0,8 x	0,82 x	0,79 x
Valeur Entreprise / CA	1,38 x	1,47 x	1,49 x	0,93 x	1,1 x	1,06 x	1,07 x	1,03 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,13 x	8,14 x	5,13 x	2,87 x	5,47 x	5,46 x	5,61 x	5,5 x
Valeur Entreprise / FCF	-69,5 x	30,9 x	20,5 x	6,63 x	15 x	12,3 x	14,3 x	14,2 x
FCF Yield	-1,44 %	3,24 %	4,88 %	15,1 %	6,66 %	8,14 %	6,99 %	7,05 %
Price to Book	0,89 x	0,91 x	1,44 x	1,42 x	0,94 x	0,79 x	0,76 x	0,73 x
Nbr de Titres (en Milliers)	378 763	379 090	378 955	340 481	326 835	321 689	-	-
Cours de référence ²	21,64	23,01	39,29	43,87	35,73	30,74	30,74	30,74
Date de publication	19/02/20	17/02/21	22/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	8 906	8 682	12 357	19 125	13 696	12 414	12 068	12 531
EBITDA ¹	1 347	1 563	3 585	6 216	2 761	2 417	2 311	2 354
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	460,1	700	2 742	5 256	1 768	1 425	1 362	1 478
Marge d'exploitation	5,17 %	8,06 %	22,19 %	27,48 %	12,91 %	11,48 %	11,29 %	11,79 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-1 256	180,9	2 225	4 642	1 326	1 229	1 151	1 350
Résultat net ¹	-1 067	666,1	1 631	3 583	1 165	956,1	896,8	1 003
Marge nette	-11,98 %	7,67 %	13,2 %	18,73 %	8,51 %	7,7 %	7,43 %	8 %
BNA ²	-2,780	1,750	4,270	10,06	3,500	2,971	2,808	3,140
Free Cash Flow ¹	-176,8	412	898,4	2 688	1 005	1 074	906,4	913,5
Marge FCF	-1,99 %	4,75 %	7,27 %	14,06 %	7,34 %	8,65 %	7,51 %	7,29 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	26,36 %	25,06 %	43,25 %	36,39 %	44,43 %	39,21 %	38,8 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	61,85 %	55,1 %	75,04 %	86,26 %	112,34 %	101,07 %	91,1 %
Dividende / Action ²	0,1750	0,2000	0,2750	0,6000	1,050	0,8210	0,8050	0,8240
Date de publication	19/02/20	17/02/21	22/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	3 419	3 841	3 922	5 373	5 348	4 481	3 604	3 394	3 548	3 150	2 843	3 073	3 416	3 011	2 538
EBITDA ¹	969	1 227	1 451	2 028	1 686	1 051	777	744	594	646	600,4	643,4	620,2	603,7	530,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	778	1 007	1 209	1 784	1 451	812	545	491	349	383	358,5	410,1	302,6	294,8	177
Marge d'exploitation	22,76 %	26,22 %	30,82 %	33,2 %	27,13 %	18,12 %	15,12 %	14,47 %	9,84 %	12,16 %	12,61 %	13,35 %	8,86 %	9,79 %	6,97 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	554,3	885,9	1 527	1 377	1 061	677,2	546	474,6	-18,6	323,9	319,9	350	288,9	261,1	145,2
Résultat net ¹	371,9	664,8	1 182	1 036	841,7	523,2	434,8	369	-4,2	365,3	241,7	266	238,2	214,2	124,8
Marge nette	10,88 %	17,31 %	30,14 %	19,28 %	15,74 %	11,68 %	12,06 %	10,87 %	-0,12 %	11,6 %	8,5 %	8,66 %	6,97 %	7,11 %	4,91 %
BNA ²	0,9700	1,760	3,190	2,850	2,420	1,520	1,280	1,110	-0,0100	1,110	0,6842	0,9183	0,8334	0,7234	0,5550
Dividende / Action ²	0,0750	0,0750	0,1130	0,1500	0,1500	0,1500	0,4500	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,1750
Date de publication	01/11/21	22/02/22	02/05/22	01/08/22	07/11/22	22/02/23	03/05/23	01/08/23	07/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 095	4 004	3 512	2 887	3 413	3 306	3 074	3 066
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,04 x	2,562 x	0,9797 x	0,4644 x	1,236 x	1,368 x	1,33 x	1,302 x
Free Cash Flow ¹	-177	412	898	2 689	1 005	1 074	906	914
ROE (RN / Capitaux Propres)	0,63 %	3,45 %	19,1 %	31,6 %	9,77 %	6,66 %	5,53 %	6,43 %
ROA (RN / Total Actif)	0,31 %	1,66 %	9,2 %	15,8 %	5,02 %	4,17 %	3,69 %	4,14 %
Total Actifs ¹	-342 555	40 168	17 731	22 711	23 209	22 921	24 332	24 197
Actif net par Action ²	24,30	25,30	27,20	30,80	37,90	38,90	40,50	41,90
Cash Flow Par Action ²	2,850	4,150	5,730	11,10	7,220	6,320	5,380	5,930
Capex ¹	1 272	1 171	1 289	1 247	1 402	1 137	1 072	1 051
Capex / CA	14,28 %	13,48 %	10,43 %	6,52 %	10,24 %	9,16 %	8,88 %	8,38 %
Date de publication	19/02/20	17/02/21	22/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour The Mosaic Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

30,74 USD

Objectif de cours Moyen

37,72 USD

Ecart / Objectif Moyen

+22,70 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fertilisants

	Varia. 1 janv.	Capi.
THE MOSAIC COMPANY	-13,97 %	9,89 Md
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.	-0,88 %	14,79 Md
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	-19,83 %	14,07 Md
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO.,LTD	+8,21 %	12,79 Md
ACRON	-.--%	7,2 Md
FERTIGLOBE PLC	-5,05 %	6,33 Md
COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED	-11,81 %	3,86 Md
ASIA-POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT (GUANGZHOU)CO.,LTD.	-27,67 %	2,41 Md
YONFER AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.	+4,13 %	2,05 Md
TAIWAN FERTILIZER CO., LTD.	-6,51 %	1,9 Md

Fertilisants