Finances Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

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SUNPHARMA

INE044A01036

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 15:03:24 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 520 ^INR	+2,32 %		-1,13 %	+20,70 %

23/04	Les actions indiennes terminent en hausse pour la troisième journée consécutive, soutenues par l'immobilier et les technologies de l'information	MT
12/04	Les actions indiennes clôturent en baisse vendredi alors que les espoirs d'une baisse des taux américains en juin s'estompent	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 148 922	845 286	1 434 322	2 194 737	2 358 729	3 647 349	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 131 107	797 926	1 363 238	2 077 371	2 269 278	3 549 371	3 486 105	3 422 558
PER	43,1 x	22,5 x	49,4 x	67,3 x	27,8 x	38,9 x	32,3 x	28,1 x
Rendement	0,57 %	0,28 %	1,25 %	1,09 %	1,17 %	0,81 %	0,94 %	1,04 %
Capitalisation / CA	3,95 x	2,57 x	4,28 x	5,68 x	5,37 x	7,51 x	6,77 x	6,15 x
Valeur Entreprise / CA	3,89 x	2,43 x	4,07 x	5,37 x	5,17 x	7,31 x	6,47 x	5,77 x
Valeur Entreprise / EBITDA	17,9 x	11,4 x	16,1 x	20 x	19,5 x	27,2 x	23,2 x	20,1 x
Valeur Entreprise / FCF	-111 x	15,9 x	27,3 x	27,7 x	79 x	38,7 x	33,2 x	27,6 x
FCF Yield	-0,9 %	6,28 %	3,67 %	3,61 %	1,27 %	2,59 %	3,01 %	3,62 %
Price to Book	2,77 x	1,87 x	3,09 x	4,57 x	4,21 x	5,79 x	5,15 x	4,55 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 399 335	2 399 335	2 399 335	2 399 276	2 399 276	2 399 335	-	-
Cours de référence ²	478,8	352,3	597,8	914,8	983,1	1 520	1 520	1 520
Date de publication	28/05/19	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	290 659	328 375	334 981	386 545	438 857	485 376	538 436	593 106
EBITDA ¹	63 076	69 898	84 914	103 977	116 468	130 488	150 584	170 076
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	45 543	49 370	64 114	82 540	91 174	105 609	124 494	143 136
Marge d'exploitation	15,67 %	15,03 %	19,14 %	21,35 %	20,78 %	21,76 %	23,12 %	24,13 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	38 102	50 096	27 994	44 813	94 084	111 522	132 525	152 917
Résultat net ¹	26 654	37 649	29 038	32 727	84 736	93 041	112 656	129 651
Marge nette	9,17 %	11,47 %	8,67 %	8,47 %	19,31 %	19,17 %	20,92 %	21,86 %
BNA ²	11,11	15,69	12,10	13,60	35,30	39,08	47,04	54,08
Free Cash Flow ¹	-10 164	50 128	50 002	74 895	28 738	91 808	104 885	123 789
Marge FCF	-3,5 %	15,27 %	14,93 %	19,38 %	6,55 %	18,91 %	19,48 %	20,87 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	71,72 %	58,89 %	72,03 %	24,67 %	70,36 %	69,65 %	72,78 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	133,14 %	172,2 %	228,85 %	33,91 %	98,67 %	93,1 %	95,48 %
Dividende / Action ²	2,750	1,000	7,500	10,00	11,50	12,37	14,35	15,86
Date de publication	28/05/19	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	88 368	85 230	97 187	96 259	98 631	94 468	107 618	109 523	112 410	109 307	119 408	120 786	122 741	122 051	128 044
EBITDA ¹	24 061	20 484	28 211	26 299	26 063	23 404	28 844	29 566	30 037	28 021	33 318	32 390	33 096	31 971	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	18 742	14 950	23 179	20 996	20 526	17 839	22 964	23 466	23 438	21 306	26 804	23 673	27 405	24 698	27 293
Marge d'exploitation	21,21 %	17,54 %	23,85 %	21,81 %	20,81 %	18,88 %	21,34 %	21,43 %	20,85 %	19,49 %	22,45 %	19,6 %	22,33 %	20,24 %	21,32 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	21 630	9 030	18 042	22 865	24 662	-20 756	22 848	24 124	24 715	22 397	24 811	26 568	27 807	28 313	-
Résultat net ¹	18 525	8 942	14 442	20 470	20 588	-22 772	20 609	22 622	21 660	19 845	20 225	23 123	24 062	23 668	-
Marge nette	20,96 %	10,49 %	14,86 %	21,27 %	20,87 %	-24,11 %	19,15 %	20,66 %	19,27 %	18,16 %	16,94 %	19,14 %	19,6 %	19,39 %	-
BNA ²	7,720	3,700	6,000	-	8,600	-9,500	8,600	9,400	9,000	8,300	8,400	8,650	9,793	9,800	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	29/01/21	27/05/21	30/07/21	02/11/21	31/01/22	30/05/22	29/07/22	01/11/22	31/01/23	26/05/23	03/08/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	17 814	47 360	71 085	117 366	89 450	97 978	161 244	224 791
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-10 164	50 128	50 002	74 895	28 738	91 808	104 885	123 789
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,25 %	8,69 %	6,33 %	16,6 %	16,6 %	15,5 %	16,3 %	16,8 %
ROA (RN / Total Actif)	5,71 %	5,66 %	4,27 %	11,4 %	11,5 %	11,1 %	12,1 %	12,5 %
Total Actifs ¹	466 880	664 736	679 574	286 936	739 147	839 649	930 327	1 040 930
Actif net par Action ²	173,0	189,0	194,0	200,0	233,0	262,0	295,0	334,0
Cash Flow Par Action ²	9,150	27,30	25,70	37,30	20,70	43,10	49,90	56,00
Capex ¹	32 128	15 420	11 701	14 950	20 856	17 219	18 720	19 089
Capex / CA	11,05 %	4,7 %	3,49 %	3,87 %	4,75 %	3,55 %	3,48 %	3,22 %
Date de publication	28/05/19	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 520 INR

Objectif de cours Moyen

1 570 INR

Ecart / Objectif Moyen

+3,31 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies génériques

	Varia. 1 janv.	Capi.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+20,70 %	42,78 Md
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+18,59 %	22,25 Md
SANDOZ GROUP AG	+13,49 %	14,39 Md
CIPLA LIMITED	+12,83 %	13,55 Md
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+38,02 %	11,27 Md
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-9,80 %	6,95 Md
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6,79 Md
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5,73 Md
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+6,35 %	5,01 Md
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.	-5,36 %	4,51 Md

Pharmacies génériques