Finances Sundrug Co.,Ltd.

Actions

9989

JP3336600006

Pharmacies

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 07/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 480 ^JPY	-0,42 %		-1,06 %	-1,15 %

2023	Harris Associates se montre prudent à l'égard du Japon, mais mise sur l'Europe	RE
2023	La consolidation devrait accroître la valeur du secteur japonais des pharmacies, encore fragmenté - Orbis	RE

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	356 525	404 474	473 445	347 847	425 016	523 944	-	-
Valeur Entreprise ¹	286 286	323 775	386 950	258 517	344 144	442 497	446 149	448 057
PER	14,9 x	17,1 x	18,7 x	14,6 x	16,5 x	18,3 x	17 x	15,7 x
Rendement	2,16 %	1,97 %	1,73 %	2,39 %	2,75 %	2,61 %	2,83 %	3,02 %
Capitalisation / CA	0,61 x	0,65 x	0,75 x	0,54 x	0,62 x	0,7 x	0,65 x	0,6 x
Valeur Entreprise / CA	0,49 x	0,52 x	0,61 x	0,4 x	0,5 x	0,59 x	0,55 x	0,52 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,59 x	7,2 x	8,41 x	5,84 x	6,95 x	7,71 x	7,25 x	6,83 x
Valeur Entreprise / FCF	14 x	15,9 x	29,3 x	23,5 x	38,8 x	79,5 x	44,8 x	31,8 x
FCF Yield	7,16 %	6,31 %	3,41 %	4,26 %	2,58 %	1,26 %	2,23 %	3,14 %
Price to Book	2,09 x	2,17 x	2,31 x	1,58 x	1,8 x	2,08 x	1,95 x	1,83 x
Nbr de Titres (en Milliers)	116 894	116 900	116 900	116 923	116 923	116 952	-	-
Cours de référence ²	3 050	3 460	4 050	2 975	3 635	4 480	4 480	4 480
Date de publication	10/05/19	15/05/20	14/05/21	13/05/22	15/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	588 069	617 769	634 310	648 734	690 462	752 189	809 559	867 710
EBITDA ¹	43 475	44 963	46 008	44 261	49 520	57 401	61 518	65 600
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	35 233	36 604	37 345	34 052	37 452	42 242	45 127	48 781
Marge d'exploitation	5,99 %	5,93 %	5,89 %	5,25 %	5,42 %	5,62 %	5,57 %	5,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	35 071	34 648	37 188	34 675	37 710	42 280	45 620	49 340
Résultat net ¹	23 933	23 692	25 329	23 853	25 703	28 700	30 814	33 367
Marge nette	4,07 %	3,84 %	3,99 %	3,68 %	3,72 %	3,82 %	3,81 %	3,85 %
BNA ²	204,8	202,7	216,7	204,0	219,8	245,5	263,5	285,3
Free Cash Flow ¹	20 503	20 421	13 187	11 023	8 868	5 570	9 962	14 074
Marge FCF	3,49 %	3,31 %	2,08 %	1,7 %	1,28 %	0,74 %	1,23 %	1,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	47,16 %	45,42 %	28,66 %	24,9 %	17,91 %	9,7 %	16,19 %	21,45 %
FCF Conversion (Résultat net)	85,67 %	86,19 %	52,06 %	46,21 %	34,5 %	19,41 %	32,33 %	42,18 %
Dividende / Action ²	66,00	68,00	70,00	71,00	100,0	116,9	126,7	135,2
Date de publication	10/05/19	15/05/20	14/05/21	13/05/22	15/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	316 821	316 459	162 557	326 754	164 905	157 075	166 455	172 768	339 223	180 330	170 909	182 146	189 561	371 707	194 265	186 572	200 000	207 000	211 000	203 000
EBITDA	-	-	10 793	-	12 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	19 807	19 671	8 329	17 928	9 513	6 655	9 058	9 453	18 511	10 982	7 959	9 899	10 710	20 609	12 607	9 230	10 800	11 700	13 600	9 900
Marge d'exploitation	6,25 %	6,22 %	5,12 %	5,49 %	5,77 %	4,24 %	5,44 %	5,47 %	5,46 %	6,09 %	4,66 %	5,43 %	5,65 %	5,54 %	6,49 %	4,95 %	5,4 %	5,65 %	6,45 %	4,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	19 936	19 564	-	18 310	9 618	-	9 155	-	18 513	11 156	8 041	10 064	-	20 594	12 735	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	13 532	13 478	5 654	12 455	6 549	4 851	6 298	6 424	12 722	7 642	5 339	6 900	7 154	14 054	8 727	5 844	7 600	8 200	9 500	6 700
Marge nette	4,27 %	4,26 %	3,48 %	3,81 %	3,97 %	3,09 %	3,78 %	3,72 %	3,75 %	4,24 %	3,12 %	3,79 %	3,77 %	3,78 %	4,49 %	3,13 %	3,8 %	3,96 %	4,5 %	3,3 %
BNA ²	115,8	115,3	48,36	106,5	56,01	-	53,87	-	108,8	65,36	-	59,02	61,18	120,2	74,62	52,33	-	-	-	-
Dividende / Action ²	34,00	35,00	-	35,00	-	-	-	-	50,00	-	-	-	57,00	57,00	-	57,00	-	63,00	-	63,00
Date de publication	08/11/19	11/11/20	12/11/21	12/11/21	14/02/22	13/05/22	12/08/22	14/11/22	14/11/22	14/02/23	15/05/23	10/08/23	14/11/23	14/11/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	70 239	80 699	86 495	89 330	80 872	81 447	77 795	75 887
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	20 503	20 421	13 187	11 023	8 868	5 570	9 963	14 074
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,7 %	13,2 %	12,9 %	11,2 %	11,3 %	11,8 %	11,9 %	12 %
ROA (RN / Total Actif)	14,1 %	13,6 %	12,9 %	11 %	11,1 %	9,99 %	10,1 %	10,4 %
Total Actifs ¹	170 076	174 211	196 389	217 065	231 336	287 328	303 625	322 153
Actif net par Action ²	1 463	1 598	1 754	1 886	2 021	2 158	2 298	2 451
Cash Flow Par Action	275,0	274,0	291,0	291,0	323,0	-	-	-
Capex ¹	10 588	11 853	18 574	22 336	38 393	35 800	36 480	36 860
Capex / CA	1,8 %	1,92 %	2,93 %	3,44 %	5,56 %	4,76 %	4,51 %	4,25 %
Date de publication	10/05/19	15/05/20	14/05/21	13/05/22	15/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Sundrug Co.,Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

D-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4 499 JPY

Objectif de cours Moyen

4 962 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+10,28 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Vente au détail - pharmacies avec épiceries

	Varia. 1 janv.	Capi.
SUNDRUG CO.,LTD.	-1,15 %	3,42 Md
COSMOS PHARMACEUTICAL CORPORATION	-7,52 %	3,78 Md
SUGI HOLDINGS CO.,LTD.	+11,08 %	2,74 Md
LBX PHARMACY CHAIN	+18,37 %	2,86 Md
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD.	-8,95 %	1,78 Md
CREATE SD HOLDINGS CO., LTD.	+11,58 %	1,42 Md
GREAT TREE PHARMACY CO., LTD.	-19,89 %	978 M
SHUYU CIVILIAN PHARMACY CORP., LTD.	-36,56 %	735 M
FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	-0,53 %	457 M
CAWACHI LIMITED	+7,50 %	406 M

Vente au détail - pharmacies avec épiceries