Clearwater Analytics a annoncé le lancement de Fund Analytics, une solution d'intelligence économique dédiée aux marchés privés. Ce produit repose sur la même base de données d'investissement validées qui alimente la comptabilité institutionnelle et les registres comptables de plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs mondiaux. S'appuyant sur la technologie de traitement de documents et de validation de données de Clearwater, Fund Analytics structure et vérifie les données des marchés privés avant qu'elles n'atteignent la couche analytique. La plateforme permet ainsi de réaliser des mesures de performance, du benchmarking, du suivi de portefeuille et des prévisions de liquidité à partir de données vérifiées, s'affranchissant des processus manuels sur tableurs et des déclarations auto-administrées.
Au cœur de Fund Analytics se trouve le « Fund Master », un ensemble de données constitué à partir du réseau d'investisseurs institutionnels de Clearwater investissant dans les mêmes fonds privés sous-jacents. En validant et en standardisant les données à grande échelle, Clearwater crée une couche d'intelligence partagée. Celle-ci permet aux investisseurs d'évaluer la performance de leurs investissements, de comparer les valorisations, d'agréger les expositions et d'analyser les portefeuilles grâce à des indicateurs qu'aucune institution ne pourrait générer de manière indépendante.
Fund Analytics regroupe quatre capacités fondamentales sur un socle de données unique : l'analyse de performance et le benchmarking, le suivi de portefeuille et l'analyse par transparence (look-through), la prévision de liquidité, ainsi que le traitement de documents et la validation de données. L'analyse de performance et le benchmarking mesurent les résultats des fonds, des co-investissements et des portefeuilles à l'aide de mesures standardisées et d'indices de référence issus du jeu de données validé Fund Master. Le suivi de portefeuille et l'analyse par transparence permettent aux utilisateurs d'identifier précisément la composition de chaque fonds — des sociétés en portefeuille aux concentrations sectorielles, en passant par les expositions géographiques et les thématiques d'investissement — avec un score de qualité des données pour chaque actif sous-jacent.
La prévision de liquidité modélise avec fiabilité les futurs appels de capitaux, les distributions et les flux de trésorerie, facilitant ainsi la construction de portefeuille, la planification du rythme d'investissement (pacing) et les décisions de déploiement de capital. Le traitement de documents et la validation de données éliminent la saisie manuelle des rapports des gérants (General Partners - GP) en extrayant, standardisant et validant automatiquement les informations des relevés de fonds. Les équipes d'investissement consacrent ainsi moins de temps à la réconciliation des données et plus de temps à la prise de décision. Fund Analytics combine des données d'investissement validées, des benchmarks à l'échelle du réseau et une intelligence de portefeuille au sein d'une plateforme unique.
Fund Analytics peut être déployé en complément des infrastructures comptables existantes, étendant les capacités de Clearwater sur les marchés privés à plus de 10 000 investisseurs dans le monde gérant au moins 500 millions de dollars d'actifs non cotés.
