ADA
COMPTES CONSOLIDES
31 DECEMBRE 2020
1
A - Bilan consolidé.......................................................................................................................... | 3 |
B - Compte de résultat consolidé .................................................................................................... | 4 |
C - Tableaux de flux de trésorerie consolidés .................................................................................. | 5 |
D - Variation des capitaux propres consolidés................................................................................. | 5 |
E - Notes annexes aux comptes consolidés...................................................................................... | 6 |
1 - Informations relatives à l'entreprise ................................................................................................... | 6 |
2 - Principes comptables et modalités de consolidation............................................................................ | 6 |
2.1. Principes de consolidation.......................................................................................................................................... | 6 |
2.2. Immobilisations incorporelles..................................................................................................................................... | 6 |
2.3. Immobilisations corporelles ....................................................................................................................................... | 7 |
2.4. Modalités d'évaluation des dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles..................................... | 7 |
2.5. Titres de participation ................................................................................................................................................ | 7 |
2.6. Stocks ......................................................................................................................................................................... | 7 |
2.7. Créances clients.......................................................................................................................................................... | 7 |
2.8. Résultat courant......................................................................................................................................................... | 7 |
2.9. Impôts différés et impôts courants............................................................................................................................. | 7 |
2.10. Résultat exceptionnel ............................................................................................................................................... | 8 |
2.11. Résultat net par action............................................................................................................................................. | 8 |
2.12. Provision pour engagements de retraite et indemnités de départ........................................................................... | 8 |
2.13. Date de clôture des comptes .................................................................................................................................... | 8 |
3 - Périmètre de consolidation................................................................................................................. | 9 |
4 - Notes sur le bilan et le compte de résultat ........................................................................................... | 9 |
4.1. Écarts d'acquisition ................................................................................................................................................... | 9 |
4.2. Immobilisations incorporelles ................................................................................................................................... | 9 |
4.3. Immobilisations corporelles .................................................................................................................................... | 10 |
4.4. Immobilisations financières .................................................................................................................................... | 11 |
4.5. Créances clients et autres créances ........................................................................................................................ | 11 |
4.6. Comptes de régularisation ...................................................................................................................................... | 11 |
4.7. Trésorerie nette....................................................................................................................................................... | 12 |
4.8. Capitaux propres consolidés ................................................................................................................................... | 12 |
4.9. Provisions pour risques et charges.......................................................................................................................... | 12 |
4.10. Emprunts et dettes financières ............................................................................................................................. | 12 |
4.11. Dettes fournisseurs et autres dettes..................................................................................................................... | 13 |
4.12. Chiffre d'affaires.................................................................................................................................................... | 13 |
4.13. Autres produits d'exploitation .............................................................................................................................. | 13 |
4.14. Charges de personnel............................................................................................................................................ | 13 |
4.15. Charges externes et autres charges d'exploitation ............................................................................................... | 15 |
4.16. Résultat Financier.................................................................................................................................................. | 15 |
4.17. Résultat Exceptionnel............................................................................................................................................ | 15 |
4.18. Impôts sur le résultat ............................................................................................................................................ | 15 |
4.19. Résultat par action ................................................................................................................................................ | 17 |
4.20. Informations relatives aux parties liées ................................................................................................................ | 17 |
5 - Autres informations .......................................................................................................................... | 18 |
5.1. Engagements ........................................................................................................................................................... | 18 |
5.2. Objectifs et politiques de gestion des risques......................................................................................................... | 20 |
5.3. Montants des honoraires des commissaires aux comptes ..................................................................................... | 21 |
5.4. Evènements importants postérieurs à la clôture .................................................................................................... | 21 |
2
A - Bilan consolidé
Actif | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
Écarts d'acquisition nets | note 4.1 | 561 | 627 |
Immobilisations incorporelles nettes | note 4.2 | 16 823 | 14 649 |
Immobilisations corporelles nettes | note 4.3 | 2 219 | 2 701 |
Immobilisations financières | note 4.4 | 536 | 535 |
Actif immobilisé | 20 139 | 18 512 | |
Stocks et en-cours nets | note 4.5 | 286 | 272 |
Avances et acomptes | note 4.5 | 5 041 | 7 856 |
Créances clients nettes | note 4.5 | 46 647 | 43 870 |
Autres créances d'exploitation | note 4.5 | 8 233 | 5 140 |
Autres débiteurs | note 4.5 | 17 363 | 17 185 |
Comptes de régularisation | note 4.6 | 1 301 | 910 |
Disponibilités | note 4.7 | 3 812 | 3 483 |
Actif circulant | 82 683 | 78 717 | |
Total actif | 102 822 | 97 229 | |
Passif | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
Capital | 4 442 | 4 442 | |
Primes et autres réserves consolidées | 24 820 | 20 513 | |
Résultat de l'exercice | 1 508 | 4 307 | |
Capitaux propres part du Groupe | 30 770 | 29 262 | |
Intérêts minoritaires | 0 | 0 | |
Capitaux propres totaux | note 4.8 | 30 770 | 29 262 |
Provisions pour risques et charges | note 4.9 | 94 | 94 |
Emprunts et dettes financières | note 4.10 | 25 669 | 22 891 |
Dettes fournisseurs | note 4.11 | 16 262 | 17 650 |
Autres dettes | note 4.11 | 24 345 | 23 776 |
Comptes de régularisation | note 4.6 | 5 682 | 3 556 |
Dettes | 71 958 | 67 873 | |
Total passif | 102 822 | 97 229 | |
3
B - Compte de résultat consolidé
31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
Chiffre d'affaires | note 4.12 | 87 806 | 98 766 |
Autres produits d'exploitation | note 4.13 | 13 567 | 10 926 |
Achats et variations de stocks | -2 046 | -2 888 | |
Charges externes | note 4.15 | -69 813 | -74 834 |
Impôts et taxes | -1 224 | -2 076 | |
Charges de personnel | note 4.14 | -6 394 | -8 065 |
Dotation aux amortissements et provisions | -8 328 | -7 252 | |
Autres charges d'exploitation | note 4.15 | -12 195 | -9 716 |
Résultat d'exploitation | 1 373 | 4 861 | |
Produits financiers | 327 | 370 | |
Charges financières | -148 | -185 | |
Résultat Financier | note 4.16 | 179 | 185 |
Résultat Courant des entreprises intégrées | 1 552 | 5 046 | |
Produits exceptionnels | 2 244 | 6 337 | |
Charges exceptionnelles | 1 667 | 4 963 | |
Résultat exceptionnel | Note 4.17 | 577 | 1 374 |
Impôts sur les bénéfices | 555 | 2 046 | |
Résultat net des entreprises intégrées | 1 574 | 4 374 | |
Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition | note 4.1 | 66 | 66 |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 1 508 | 4 307 | |
Résultat revenant aux minoritaires | 0 | 0 | |
Résultat net part du Groupe | 1 508 | 4 307 | |
Résultat net par action | note 4.19 | ||
de base | 0.52€ | 1.47€ | |
dilué | 0.52€ | 1.47€ | |
Etat du résultat global consolidé | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
Résultat net | 1 508 | 4 307 | |
Réévaluation des instruments dérivés de couverture | 0 | 0 | |
Résultat global de la période | 1 508 | 4 307 | |
Dont part du Groupe | 1 508 | 4 307 | |
Dont part des intérêts non contrôlant | 0 | 0 | |
4
C - Tableaux de flux de trésorerie consolidés
31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
Résultat net | 1 508 | 4 307 | |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 3 518 | 3 084 | |
Reprises des amortissements et provisions | 0 | -0 | |
Plus et moins-values de cession | -529 | -2 113 | |
Impôts différés | note 4.17 | 35 | -38 |
Capacité d'autofinancement | 4 532 | 5 240 | |
Variation des frais financiers | -4 | -3 | |
Variation de stocks | note 4.5 | -14 | -181 |
Variation des créances d'exploitation | note 4.5 | -3 054 | -9 995 |
Variation des dettes d'exploitation | note 4.11 | 724 | 3 854 |
Variation des créances hors exploitation | note 4.5 | -178 | -1 292 |
Variation des dettes hors exploitation | note 4.11 | -822 | 3 746 |
Variation des charges et produits constatés d'avance | note 4.6 | 1 701 | 1 116 |
Variation du Besoin en Fonds de Roulement | -1 647 | -2 755 | |
Flux net de trésorerie générés par l'activité | 2 885 | 2 485 | |
Acquisitions d'immobilisations incorporelles | note 4.2 | -5 327 | -4 594 |
Acquisitions d'immobilisations corporelles | note 4.3 | -10 786 | -7 113 |
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | notes 4.2 et 4.3 | 10 776 | 12 666 |
Acquisitions d'immobilisations financières | note 4.4 | -48 | -51 |
Cession d'immobilisations financières | note 4.4 | 48 | 119 |
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement | -5 337 | 1 027 | |
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | note 4.8 | 0 | -2 923 |
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires | 0 | -2 | |
Encaissement provenant des emprunts | 15 907 | 16 193 | |
Décaissement provenant des emprunts | -15 932 | -14 874 | |
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement | -25 | -1 605 | |
Variation de trésorerie | -2 477 | 1 908 | |
Trésorerie nette à l'ouverture | note 4.7 | -1 225 | -3 132 |
Trésorerie nette à la clôture | note 4.7 | -3 702 | -1 225 |
D - Variation des capitaux propres consolidés
Primes et Réserves | |||||
consolidées non | Capitaux propres | Intérêts non | Total des capitaux | ||
Capital | distribuées | part du Groupe | contrôlant | propres | |
Capitaux propres au 01/01/2019 | 4 442 | 23 437 | 27 879 | 0 | 27 879 |
Résultat 2019 | 4 307 | 4 307 | 4 307 | ||
Divers | -1 | -1 | -1 | ||
Dividendes | -2 923 | -2 923 | -2 923 | ||
Capitaux propres au 31/12/2019 | 4 442 | 24 820 | 29 262 | 0 | 29 262 |
Résultat 2020 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | ||
Divers | |||||
Dividendes | |||||
Capitaux propres au 31/12/2020 | 4 442 | 26 328 | 30 770 | 0 | 30 770 |
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