Flux de Trésorerie adidas AG

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Données Financières Publiées: ADIDAS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	23,64 Md	19,84 Md	21,23 Md	22,51 Md	21,43 Md
Total Chiffre d'affaires	23,64 Md	19,84 Md	21,23 Md	22,51 Md	21,43 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,35 Md	9,99 Md	10,47 Md	11,82 Md	11,24 Md
Résultat Brut	12,29 Md	9,85 Md	10,76 Md	10,69 Md	10,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,69 Md	9 Md	8,81 Md	10,02 Md	9,91 Md
Provision pour créances douteuses	-	114 M	6 M	63 M	19 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-76 M	-2 M	-41 M	-116 M	-30 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,62 Md	9,11 Md	8,78 Md	9,96 Md	9,9 Md
Résultat d'Exploitation	2,68 Md	746 M	1,99 Md	732 M	280 M
Intérêts payés, total	-160 M	-164 M	-111 M	-137 M	-160 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	25 M	12 M	23 M	39 M
Charges d'intérêt nettes	-160 M	-139 M	-99 M	-114 M	-121 M
Gains (pertes) de change	-5 M	-37 M	-37 M	-166 M	-121 M
Autres produits non opérationnels	64 M	2 M	1 M	-1 M	41 M
EBT, hors éléments non courants	2,58 Md	572 M	1,86 Md	451 M	79 M
Charges de restructuration	-	-	-	-50 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-25 M	-8 M	-13 M	-13 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-18 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	29 M	5 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,56 Md	576 M	1,85 Md	388 M	66 M
Charge d'impôt	640 M	146 M	360 M	134 M	124 M
Résultat des activités poursuivies	1,92 Md	430 M	1,49 Md	254 M	-58 M
Résultat des activités abandonnées	59 M	13 M	666 M	384 M	44 M
Résultat net part du groupe	1,98 Md	443 M	2,16 Md	638 M	-14 M
Intérêts minoritaires	-2 M	-11 M	-42 M	-26 M	-61 M
Résultat net	1,98 Md	432 M	2,12 Md	612 M	-75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,98 Md	432 M	2,12 Md	612 M	-75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,92 Md	419 M	1,45 Md	228 M	-119 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	10	2,21	10,9	3,34	-0,42
BPA de base - Activités poursuivies	9,7	2,15	7,47	1,24	-0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	198 M	195 M	194 M	183 M	179 M
Bénéfice net par action - dilué	10	2,21	10,9	3,34	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	9,7	2,15	7,47	1,24	-0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	198 M	195 M	194 M	183 M	179 M
BPA de base normalisé	8,14	1,78	5,75	1,4	-0,07
BPA dilué normalisé	8,14	1,78	5,75	1,4	-0,07
Dividende par action	-	3	3,3	0,7	0,7
Ratio de distribution	33,6	-	27,65	99,67	-166,67
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,89 Md	1,31 Md	2,51 Md	1,26 Md	785 M
EBITA	3,89 Md	850 M	2,09 Md	834 M	386 M
EBIT	2,68 Md	746 M	1,99 Md	732 M	280 M
EBITDAR	4,07 Md	1,46 Md	2,66 Md	1,4 Md	927 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,01	25,35	19,44	34,54	187,88
Total des impôts courants	-	336 M	377 M	156 M	271 M
Total des impôts différés	-	-190 M	-17 M	-23 M	-147 M
Résultat net normalisé	1,61 Md	346 M	1,12 Md	256 M	-11,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	90 M	66 M	83 M	86 M
Provisions de pension	5 M	3 M	4 M	3 M	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	8,04 Md	7,54 Md	7,33 Md	8,36 Md	8,08 Md
Dépenses générales et administratives	1,65 Md	1,46 Md	1,48 Md	1,65 Md	1,84 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	179 M	153 M	151 M	132 M	142 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	70,11 M	37,66 M	23,9 M	24,54 M	30,24 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	109 M	115 M	127 M	107 M	112 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	99,2 M	56 M	39,3 M	62,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	99,2 M	56 M	39,3 M	62,3 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,22 Md	3,99 Md	3,83 Md	798 M	1,43 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	55 M	71 M	78 M	48 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	292 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,51 Md	4,05 Md	3,9 Md	876 M	1,48 Md
Créances clients, total	2,64 Md	1,97 Md	2,19 Md	2,54 Md	1,92 Md
Autres créances	592 M	726 M	775 M	989 M	851 M
Notes à recevoir	34 M	6 M	12 M	-	-
Total des créances	3,27 Md	2,7 Md	2,98 Md	3,53 Md	2,77 Md
Stocks	4,08 Md	4,4 Md	4,01 Md	5,97 Md	4,52 Md
Dépenses payées d'avance	291 M	204 M	270 M	250 M	435 M
Autres actifs à court terme, total	778 M	803 M	2,79 Md	1,1 Md	603 M
Total de l'actif circulant	10,93 Md	12,15 Md	13,94 Md	11,73 Md	9,81 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,34 Md	6,76 Md	7,14 Md	7,57 Md	7,11 Md
Amortissements cumulés	-2,02 Md	-2,17 Md	-2,32 Md	-2,63 Md	-2,71 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,31 Md	4,59 Md	4,82 Md	4,94 Md	4,4 Md
Investissements à long terme	366 M	353 M	290 M	301 M	301 M
Goodwill	1,26 Md	1,21 Md	1,23 Md	1,26 Md	1,24 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,16 Md	1 Md	352 M	429 M	442 M
Prêts à long terme	148 M	166 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,09 Md	1,23 Md	1,26 Md	1,22 Md	1,36 Md
Autres actifs à long terme, total	407 M	351 M	235 M	414 M	468 M
Total des actifs	20,68 Md	21,05 Md	22,14 Md	20,3 Md	18,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,7 Md	2,39 Md	2,29 Md	2,91 Md	2,28 Md
Charges à payer, total	2,29 Md	2,94 Md	3,48 Md	3,3 Md	2,99 Md
Part à court terme de la dette à long terme	43 M	686 M	29 M	527 M	549 M
Part à court terme des contrats de location	733 M	563 M	573 M	643 M	545 M
Impôts sur le revenu à payer	618 M	562 M	536 M	302 M	323 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	75 M	86 M	80 M	109 M
Autres passifs à court terme	2,37 Md	1,61 Md	1,97 Md	1,5 Md	1,25 Md
Total du passif circulant	8,75 Md	8,83 Md	8,96 Md	9,26 Md	8,04 Md
Dette à long terme	1,6 Md	2,48 Md	2,47 Md	2,95 Md	2,43 Md
Contrats de location à long terme	2,4 Md	2,16 Md	2,26 Md	2,34 Md	2,04 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	5 M	7 M	6 M	4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	229 M	284 M	267 M	118 M	139 M
Passif d'impôt différé Non courant	280 M	241 M	122 M	135 M	147 M
Autres passifs non courants	366 M	364 M	210 M	140 M	293 M
Total du passif	13,62 Md	14,36 Md	14,3 Md	14,94 Md	13,1 Md
Actions ordinaires, total	196 M	195 M	192 M	179 M	179 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,56 Md	6,73 Md	7,26 Md	4,35 Md	4,14 Md
Résultat global et autres	45 M	-474 M	68 M	465 M	256 M
Total des fonds propres ordinaires	6,8 Md	6,45 Md	7,52 Md	4,99 Md	4,58 Md
Intérêts minoritaires	261 M	237 M	318 M	360 M	345 M
Total des capitaux propres	7,06 Md	6,69 Md	7,84 Md	5,35 Md	4,92 Md
Total du passif et des capitaux propres	20,68 Md	21,05 Md	22,14 Md	20,3 Md	18,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	196 M	195 M	192 M	179 M	179 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	196 M	195 M	192 M	179 M	179 M
Actif net par action	34,68	33,09	39,24	27,95	25,65
Actif corporel net	4,38 Md	4,24 Md	5,94 Md	3,3 Md	2,9 Md
Actif corporel net par action	22,32	21,76	31	18,49	16,24
Total de la dette	4,77 Md	5,89 Md	5,33 Md	6,46 Md	5,56 Md
Dette nette	2,26 Md	1,84 Md	1,43 Md	5,58 Md	4,08 Md
Dette relative aux PBO non financés	223 M	277 M	265 M	109 M	133 M
Dette relative aux contrats de location	1,43 Md	1,22 Md	1,21 Md	1,06 Md	1,14 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	261 M	237 M	318 M	360 M	345 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	6 M	8 M	7 M	9 M	8 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	4,16 Md	4,56 Md	4,15 Md	6,19 Md	4,83 Md
Terres possédées	1,84 Md	1,85 Md	2,09 Md	2,29 Md	2,3 Md
Machines, total	2,34 Md	2,22 Md	2,27 Md	2,39 Md	2,41 Md
Employés à temps plein	53,22 k	54,72 k	53,87 k	51,78 k	51,56 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	189 M	267 M	208 M	230 M	229 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,98 Md	432 M	2,12 Md	612 M	-75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,14 Md	1,05 Md	1,12 Md	989 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,21 Md	104 M	96 M	102 M	106 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,21 Md	1,24 Md	1,14 Md	1,22 Md	1,1 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	11 M	28 M	13 M	16 M	20 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-8 M	119 M	-27 M	150 M	75 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-9 M	-3 M	320 M	-85 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-117 M	-85 M	-553 M	-457 M	91 M
Variation des créances	-694 M	394 M	-170 M	-820 M	995 M
Variation des stocks	-505 M	-503 M	125 M	-1,9 Md	1,3 Md
Variation des dettes fournisseurs	951 M	-141 M	226 M	721 M	-868 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,82 Md	1,49 Md	3,19 Md	-543 M	2,63 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-598 M	-379 M	-494 M	-504 M	-363 M
Vente d'immobilisations corporelles	13 M	17 M	1 M	1 M	10 M
Acquisitions en espèces	54 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	28 M	42 M	12 M	12 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-110 M	-60 M	-172 M	-190 M	-140 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-364 M	240 M	49 M	-13 M	23 M
Autres activités d'investissement, total	52 M	25 M	180 M	1,19 Md	20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-925 M	-115 M	-424 M	495 M	-450 M
Dette à court terme émise, total	-	543 M	-	-	3 M
Dette à long terme émise, total	-	1,49 Md	-	994 M	-
Total de la dette émise	-	2,03 Md	-	994 M	3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-42 M	-519 M	-79 M	-18 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-597 M	-611 M	-1,17 Md	-631 M	-1,1 Md
Total de la dette remboursée	-639 M	-1,13 Md	-1,25 Md	-649 M	-1,1 Md
Émission d'actions ordinaires	24 M	25 M	27 M	25 M	25 M
Rachat d'actions ordinaires	-837 M	-286 M	-1,03 Md	-2,53 Md	-29 M
Dividendes ordinaires payés	-664 M	-	-585 M	-610 M	-125 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-664 M	-	-585 M	-610 M	-125 M
Autres activités de financement, total	-157 M	-163 M	-150 M	-193 M	-196 M
Flux de trésorerie de financement	-2,27 Md	479 M	-2,99 Md	-2,96 Md	-1,42 Md
Ajustements des taux de change	-30 M	-75 M	57 M	-19 M	-40 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-	-	-82 M
Variation nette de la trésorerie	-410 M	1,77 Md	-166 M	-3,03 Md	633 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	157 M	111 M	140 M	163 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	404 M	444 M	424 M	307 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,06 Md	1,19 Md	551 M	-149 M	2,12 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,16 Md	1,29 Md	621 M	-63,2 M	2,22 Md
Variation du fonds de roulement net	24 M	82 M	1,16 Md	1,09 Md	-1,39 Md
Dette nette émise (remboursée)	-639 M	903 M	-1,25 Md	345 M	-1,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,22	2,23	5,76	2,16	0,91
Rendement du capital total	16,77	3,82	9,66	3,66	1,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,6	6,26	20,54	3,85	-1,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,1	6,32	20,75	3,64	-2,49
Analyse des marges

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