Adthink Media : Comptes consolidés au 30 juin 2016

ACTIF

30/06/2016

31/12/2015

Ecarts d'acquisition

I

1 759 656

2 090 739

Capital souscrit non appelé

II

1 421 089

1 751 221

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement

Concessions, brevets, droits similaires

Fonds commercial

16 000

16 000

Autres immobilisations incorporelles

843 089

976 119

Immobilisations incorporelles en cours

Avances,acomptes immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériels et outillages

Autres immobilisations corporelles

298 982

336 947

Immobilisations en cours

36 516

40 953

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Titres de participations

Actifs nets en cours de cession

Participations par mise en équivalence

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

15

24

Prêts

Autres immobilisations financières

141 069

173 163

TOTAL III

2 756 760

3 294 427

STOCKS ET EN-COURS

4 593 945

6 144

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

CREANCES

Créances clients et comptes rattachés

4 012 544

Actifs d'impôt différé

431 813

337 008

Autres créances

2 255 562

1 864 985

Capital souscrit et appelé, non versé

DIVERS

Valeurs mobilières de placement

2 348

Actions propres

83 799

110 562

Disponibilités

2 720 890

2 942 317

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance

247 665

418 226

Liaisons titres

LIAISONS BILAN

1

1

TOTAL IV

10 333 675

9 694 135

Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes remboursement des obligations Ecarts de conversion actif

Ecarts d'arrondi actif

V VI VII VIII

2

3

TOTAL GENERAL (I à VIII)

14 850 093

15 079 304

PASSIF

30/06/2016

31/12/2015

CAPITAUX PROPRES

1 839 150

1 839 150

Capital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion, d'apport

6 982 544

6 982 544

Ecarts de réévaluation

Ecarts de réévaluation groupe

Réserve légale

193 765

193 765

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

556 518

556 518

Autres réserves

3 943 253

3 943 253

Réserves du groupe

-2 303 086

-3 640 753

Ecarts de conversion

-30 867

-48 376

Report à nouveau

-8 396 342

-2 097 241

Résultat Groupe

45 118

-4 903 342

Subventions d'investissement Amortissement dérogatoires Autres provisions réglementées Titres en auto-contrôle

TOTAL I

2 830 053

2 825 518

INTERETS MINORITAIRES

14 191

112 502

Intérêts hors groupe

Ecarts de conversion hors groupe

Résultat hors-groupe

-22 563

-83 062

TOTAL II

-8 372

29 440

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

TOTAL III

0

0

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

276 564

201 200

Provisions pour acquisitions de titres

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour passif d'impôt différé

33 874

8 737

TOTAL IV

310 438

209 937

DETTES

3 692 921

4 130 667

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Concours bancaires courants

242 457

80 275

Emprunts en crédit-bail

Emprunts et dettes financières divers

650 875

650 875

Passif nets en cours de cession

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

35 872

35 872

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

3 956 839

3 494 713

Dettes fiscales et sociales

2 210 099

2 554 988

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

1 029

857

Autres dettes

578 722

493 501

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d'avance

349 159

572 659

TOTAL V

11 717 973

12 014 407

Ecarts de conversion passif Ecarts d'arrondi passif

VI VII

1

2

TOTAL GENERAL (I à VII)

14 850 093

15 079 304

Rubriques

30/06/2016

30/06/2015

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

5 491 881

8 007 271

Ventes de marchandises France

Ventes de marchandises Export

Production vendue de biens France

Production vendue de biens Export

Production vendue de services France

Production vendue de services Export

7 028 491

3 971 048

TOTAL I

12 520 372

11 978 319

PRODUITS D'EXPLOITATION

300 124

708 978

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions, amortissements, transfert

10 956

36 971

Autres produits

106 454

308 697

TOTAL II

417 534

1 054 646

CHARGES D'EXPLOITATION

6 057 352

6 063 122

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et autres appro.

Variation de stock matières premières et appro.

Autres achats et charges externes hors charges de publicité

Impôts, taxes et versements assimilés

143 339

203 386

Salaires et traitements

2 688 442

3 208 120

Charges sociales

919 385

1 399 938

Dotations aux amortissements immobilisations

837 493

1 258 804

Dotations aux provisions immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

19 666

3 391

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

91 344

85 499

TOTAL III

10 757 021

12 222 260

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT DEPENSES DE PUBLICITE (I + II - III)

2 180 885

810 705

Dépenses de publicité

TOTAL IV

1 618 803

2 636 984

RESULTAT D'EXPLOITATION (I + II - III- IV)

562 082

-1 826 279

Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré