AVIS DES SOCIETES

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE TUNISIE

Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - Z.I. La Charguia II - 2035 Ariana

Aéroport

La Société Air Liquide Tunisie publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 26 Juin 2023. Ces états sont accompagnés du rapport général des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil d'Audit Formation) et Mr Walid Moussa (Société Mourad Guellaty et Associés).

BILAN : LES ACTIFS (Modèle de référence)

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Notes

31.12.2022

31.12.2021

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

3 512 264

3 440 691

Moins: amortissements

<3 070 405>

<3 002 818>

(1)

441 859

437 873

Immobilisations corporelles

145 975 340

139 172 473

Moins: amortissements

<113 418 598>

<108 085 832>

(1)

32 556 742

31 086 641

Immobilisations financières

1 195 895

1 199 040

Moins: provisions

<197 070>

<189 570>

(2)

998 825

1 009 470

Total des Actifs immobilisés

33 997 426

32 533 984

Total des actifs non courants

33 997 426

32 533 984

Actifs courants

Stocks

25 173 754

25 678 941

Moins: provisions

<2 924 435>

<2 793 529>

(3)

22 249 319

22 885 412

Clients et comptes rattachés

83 037 945

86 587 460

Moins: provisions

<12 957 872>

<12 301 043>

(4)

70 080 073

74 286 417

Autres actifs courants

18 183 898

15 080 394

Moins: provisions

<544 800>

<592 330>

(5)

17 639 098

14 488 064

Placements et autres actifs financiers

(6)

8 009 066

2 842

Liquidités et équivalents de liquidités

(7)

6 795 399

7 415 742

Total des actifs courants

124 772 955

119 078 477

TOTAL DES ACTIFS

158 770 381

151 612 461

BILAN : LES PASSIFS (Modèle de référence)

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Notes

31.12.2022

31.12.2021

Capital social

40 937 600

40 937 600

Réserves

4 093 760

4 093 760

Réserves Consolidées

9 884 772

7 452 586

Subventions reçues

87 698

187 222

Fonds social

158 952

86 585

Résultats reportés

23 211 002

14 023 235

Intérêts Minoritaires

1 189 628

1 217 186

Total des capitaux propres avant résultat

79 563 412

67 998 174

de l'exercice

Résultat de l'exercice

Part du groupe

Intérêts des minoritaires dans le résultat

Total des capitaux propres avant affectation du résultat

Passifs non courants

Emprunts

Autres passifs financiers

Provisions

Total des passifs non courants Passifs courants

19 152 371

21 297 182

19 115 474

21 323 933

36 897

<26 751>

(8)

98 715 783

89 295 356

(9)

3 227 617

3 410 465

(10)

9 674 533

9 683 774

100 335

100 335

13 002 485

13 194 574

Fournisseurs et comptes rattachés

(11)

22 567 529

24 155 384

Autres passifs courants

(12)

20 144 883

13 550 585

Concours bancaires et autres passifs financiers

(13)

4 339 701

11 416 562

Total des passifs courants

Total des passifs

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

47 052 113

49 122 531

60 054 598

62 317 105

158 770 381

151 612 461

ETAT DE RESULTAT ( Modèle de référence)

(Exprimé en Dinar Tunisien)

(Chiffres en Dinars)

Notes

2022

2021

Revenus

(14)

119 230 650

128 954 528

Coût des ventes

(15)

<66 838 600>

<72 597 978>

Marges brute

52 392 050

56 356 550

Autres produits d'exploitation

(16)

103 366

119 847

Frais de distribution

(17)

<7 477 553>

<7 843 975>

Frais d'administration

(18)

<16 527 516>

<16 629 397>

Autres charges d'exploitation

(19)

<3 873 288>

<4 615 980>

Résultat d'exploitation

24 617 059

27 387 045

Charges financières nettes

(20)

<1 205 795>

<1 001 632>

Produits des placements

47 208

332 627

Autres gains ordinaires

557 959

554 543

Autres pertes ordinaires

<251 070>

<1 060 627>

Résultat des activités ordinaires avant

impôt

23 765 361

26 211 956

Impôt sur les bénéfices

(21)

<4 612 990>

<4 914 774>

Résultat des activités ordinaires après

impôt

19 152 371

21 297 182

Résultat net de l'exercice

19 152 371

21 297 182

Résultat Consolidé Part du Groupe

19 115 474

21 323 933

Part des minoritaires

36 897

<26 751>

ETAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

( Modèle de référence) (Exprimé en Dinar Tunisien)

Au 31 décembre

Au 31 décembre

2022

2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients Intérêts reçus

Décaissements en faveur des fournisseurs d'exploitation et du personnel

Décaissements en faveur de l'Etat (impôts et taxes) Intérêts payés

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

136 556 561

128 117 821

317 220

2 558 396

<98 499 925>

<122 711 630>

<8 830 512>

<10 091 275>

<459 662>

<1 238 585>

29 083 682

<3 365 273>

Décaissements pour acquisition d'immobilisations

<4 529 278>

<5 238 732>

Encaissements sur cession d'immobilisations

-

27 238

Encaissements sur cession d'immobilisations financières

-

10 000

Flux de trésorerie affectés aux activités

<4 529 278>

<5 201 494>

d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement dépôt de garantie

-

97 288

Dividendes et autres distributions payés

<9 006 272>

<7 369 086>

Encaissement d'emprunts

<1 200 000>

1 200 000

Remboursement d'emprunts

<870 010>

<753 633>

Décaissements provenant d'achat de Certificats de Dépôt

<8 000 000>

-

Encaissements provenant d'achat de Certificats de Dépôt

-

9 000 000

Flux de trésorerie affectés aux activités de

<19 076 282>

2 174 569

financement

Incidences des variations des taux de changes sur les

<270 044>

250 157

liquidités et équivalents de liquidités

Variation de trésorerie

5 208 078

<6 142 041>

Trésorerie au début de l'exercice

<2 039 747>

4 102 294

Trésorerie à la clôture de l'exercice

3 168 331

<2 039 747>

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Air Liquide Tunisie SA published this content on 14 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 June 2023 17:00:01 UTC.