AIR LIQUIDE TUNISIE SA RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2023
PREMIÈRE RÉSOLUTION
(Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2022)
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 15 388 665 Dinars.
Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2022.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
(Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2022)
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2022 tels
qu'ils ont été présentés.
TROISIEME RESOLUTION
(Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des sociétés commerciales).
L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par les articles 200 et suivants et l'article 4 75 du
Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle ratifie ces opérations.
QUATRIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat et fixation du dividende).
Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :
Bénéfice de l'exercice | 15 388 665 |
Résultats reportés | 23 211 002 |
Total à répartir | 38 599 667 |
Répartition | |
Réserves légales | 0 |
Sous-total 1 | 38 599 667 |
Sous-total 2 | 38 599 667 |
Réserve pour réinvestissement | 0 |
Fonds Social | -370 000 |
Report à nouveau | -29 223 395 |
Dividendes | -9 006 272 |
Solde | 0 |
L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à 5.5 DT pour chacune des 1 637 504 actions composant le capital social.
Le paiement sera effectué à partir du 12 juillet 2023.
1
CINQUIÈME RÉSOLUTION
(Ratification de la cooptation d'un administrateur)
L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Madame Nassima Anin en qualité d'Administratrice en remplacement de Monsieur Férid Benmansour ayant démissionné de son mandat d'Administrateur à compter du 10 janvier 2023.
Madame Nassima Anin assurera ses fonctions pour la durée restant à courir au mandat de Monsieur Férid Benmansour soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de 2022.
SIXIÈME RÉSOLUTION
(Renouvellement de mandats d'administrateurs)
L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années les mandats d'Administrateurs de la Banque
Nationale Agricole, de Madame Nassima Anin, de Monsieur Andrew Reynolds et de Monsieur Vincent Serain.
Les mandats de la Banque Nationale Agricole, de Madame Nassima Anin, de Monsieur Andrew Reynolds et de Monsieur Vincent Serain prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024 .
SEPTIEME RESOLUTION
(Nomination d'un nouvel administrateur)
L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Hichem Rebai en qualité d'Administrateur pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31
décembre 2024.
HUITIÈME RÉSOLUTION
(Régularisation du mandat d'un administrateur)
L'Assemblée Générale décide de modifier la durée du mandat de Monsieur Abdesslem Mankai pour le porter à trois (3) ans et ce afin de se conformer aux dispositions de la loi n°47-2019 du 29 Mai 2019 relative à l'amélioration du climat des
investissements.
Le mandat de Monsieur Abdesslem Mankai prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.
NEUVIÈME RÉSOLUTION
(Nomination d'un co-commissaire aux comptes)
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la Société KPMG représentée par Monsieur Mohamed Hzami en tant que Co-commissaire aux comptes de la société en remplacement de la société Mourad Guellaty et associés et ce pour un mandat
de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2025.
La rémunération du co-commissaire aux comptes sera fixée selon la réglementation en vigueur.
DIXIÈME RÉSOLUTION
(Fixation du montant des jetons de présence)
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à 60 000Dinars par an dont 10 000 Dinars revenant aux membres du Comité d'Audit. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.
ONZIÈME RÉSOLUTION
(Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)
2
L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accompli r toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente Assemblée.
3
Société Anonyme au Capital de 40 937 600 Dinars
Siège social : 37, rue des Entrepreneurs Z.I : La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport
BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en DT)
ACTIFS | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
Actifs non courants | ||||
Actifs immobilisés | ||||
Immobilisations incorporelles | 2 398 347 | 2 326 774 | ||
Moins: amortissements | -2 314 267 | -2 299 644 | ||
84 080 | 27 130 | |||
Immobilisations corporelles | 132 780 110 | 127 005 874 | ||
Moins: amortissements | -107 198 108 | -103 179 839 | ||
25 582 002 | 23 826 035 | |||
Immobilisations financières | 1 872 137 | 1 875 282 | ||
Moins: provisions | -138 822 | -131 322 | ||
1 733 315 | 1 743 960 | |||
Total des actifs immobilisés | 27 399 397 | 25 597 125 | ||
Total des actifs non courants | 27 399 397 | 25 597 125 | ||
Actifs courants | ||||
Stocks | 5 921 535 | 6 717 725 | ||
Moins: provisions | -253 472 | -281 372 | ||
5 668 063 | 6 436 353 | |||
Clients et comptes rattachés | 65 678 253 | 67 256 997 | ||
Moins: provisions | -1 823 114 | -1 808 141 | ||
63 855 139 | 65 448 856 | |||
Autres actifs courants | 5 900 730 | 8 525 132 | ||
Moins: provisions | -448 848 | -426 794 | ||
5 451 882 | 8 098 338 | |||
Placements et autres actifs financiers | 18 009 066 | 14 002 842 | ||
Moins: provisions | ||||
18 009 066 | 14 002 842 | |||
Liquidités et équivalents de liquidités | 550 445 | 796 360 | ||
Total des actifs courants | 93 534 595 | 94 782 749 | ||
TOTAL DES ACTIFS | 120 933 992 | 120 379 874 | ||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
Capitaux propres | ||||
Capital social | 40 937 600 | 40 937 600 | ||
Réserves | 4 093 760 | 4 093 760 | ||
Report à nouveau | 29 223 395 | 23 211 002 | ||
Fonds Social | 528 952 | 456 585 | ||
Subventions d'investissements | 87 698 | 187 222 | ||
Total des capitaux propres avant | 74 871 405 | 68 886 169 | ||
résultat de l'exercice | ||||
Résultat de l'exercice | 0 | 0 | ||
Total des capitaux propres après | 74 871 405 | 68 886 169 | ||
affectation du résultat | ||||
Passifs non courants | ||||
Emprunts | 571 745 | 325 940 | ||
Autres passifs financiers | 9 514 882 | 9 446 458 | ||
Provisions | 79 735 | 79 735 | ||
Total des passifs non courants | 10 166 362 | 9 852 133 | ||
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 13 554 697 | 17 165 792 | ||
Autres passifs courants | 22 098 786 | 17 253 270 | ||
Concours bancaires et autres passifs financiers | 242 742 | 7 222 510 | ||
Total des passifs courants | 35 896 225 | 41 641 572 | ||
Total des passifs | 46 062 587 | 51 493 705 | ||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 120 933 992 | 120 379 874 | ||
ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES | (en DT) | |||
Données en dinars tunisiens
Capital Social | Réserves Légales |
Report à Nouveau
Compte | Subventions | ||
Autres | Spécial | Fonds Social | d'investissem |
Réserves | D'investissem | ||
ent | |||
ent | |||
Résultat de l'Exercice
Total
Solde au 31/12/2021 avant affectation | 40 937 600 | 4 093 760 | 14 023 235 | 0 | 0 | 86 585 | 187 222 | 18 564 039 | 77 892 441 |
Réserves Légales | 0 | 0 | |||||||
Report à Nouveau | 9 187 767 | -9 187 767 | 0 | ||||||
Autres réserves | 0 | 0 | |||||||
Fonds Social | 370 000 | -370 000 | 0 | ||||||
Compte Spécial d'Investissement | 0 | 0 | |||||||
Dividendes distribués | -9 006 272 | -9 006 272 | |||||||
Solde au 31/12/2021 après affectation | 40 937 600 | 4 093 760 | 23 211 002 | 0 | 0 | 456 585 | 187 222 | 0 | 68 886 169 |
Résultat de l'exercice 2022 | 15 388 665 | 15 388 665 | |||||||
Autres Variations 2022 | 0 | 0 | -297 633 | -99 524 | -397 157 | ||||
Solde au 31/12/2022 avant affectation | 40 937 600 | 4 093 760 | 23 211 002 | 0 | 0 | 158 952 | 87 698 | 15 388 665 | 83 877 677 |
Réserves Légales | 0 | 0 | |||||||
Report à Nouveau | 6 012 393 | -6 012 393 | 0 | ||||||
Autres réserves | 0 | 0 | |||||||
Fonds Social | 370 000 | -370 000 | 0 | ||||||
Compte Spécial d'Investissement | 0 | 0 | |||||||
Dividendes distribués | -9 006 272 | -9 006 272 | |||||||
Solde au 31/12/2022 après affectation | 40 937 600 | 4 093 760 | 29 223 395 | 0 | 0 | 528 952 | 87 698 | 0 | 74 871 405 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Air Liquide Tunisie SA published this content on 13 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 July 2023 12:57:00 UTC.
