Finances Amadeus IT Group, S.A. OTC Markets

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11/08	AlphaValue/Baader Europe reste positif sur Amadeus IT Group malgré les incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient	MT
11/08	Amadeus IT Group : Bernstein relève son objectif de cours après de récents contrats ; l'opinion "Surperformer" est maintenue	MT

Compte de Résultat Prévisionnel: Amadeus IT Group, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	2 670	4 486	5 441	6 142	6 517	6 822	7 432	7 989
Variation	-	68,01 %	21,3 %	12,87 %	6,11 %	4,69 %	8,94 %	7,49 %
EBITDA ¹	627,6	1 640	2 094	2 328	2 507	2 642	2 909	3 150
Variation	-	161,36 %	27,68 %	11,15 %	7,68 %	5,4 %	10,1 %	8,28 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-83	962,7	1 414	1 628	1 754	1 940	2 172	2 378
Variation	-	1 259,88 %	46,87 %	15,11 %	7,77 %	10,58 %	11,98 %	9,47 %
Intérêts payés ¹	-115,3	-93,1	-84	-100,6	-79,3	-75,45	-68	-58,71
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-197,4	871,7	1 362	1 544	1 721	1 814	2 047	2 276
Variation	-	541,59 %	56,2 %	13,43 %	11,41 %	5,43 %	12,86 %	11,18 %
Résultat net ¹	-142,4	664,3	1 118	1 253	1 336	1 399	1 576	1 731
Variation	-	566,5 %	68,24 %	12,12 %	6,6 %	4,77 %	12,59 %	9,87 %
Date de publication	25/02/22	24/02/23	28/02/24	28/02/25	26/02/26	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2
Chiffre d'affaires ¹	739,1	809,8	917,2	1 183	1 218	1 168	1 311	1 381	1 394	1 355	1 496	1 556	1 548	1 541	1 632	1 628	1 635	1 622	1 683	1 652	1 731	1 733	1 815	1 858	1 845	1 801	1 920	1 955
Variation	-	9,57 %	13,26 %	28,94 %	2,96 %	-4,03 %	12,22 %	5,29 %	0,99 %	-2,85 %	10,45 %	4,02 %	-0,54 %	-0,45 %	5,91 %	-0,27 %	0,46 %	-0,83 %	3,76 %	-1,79 %	4,77 %	0,1 %	4,75 %	2,36 %	-0,74 %	-2,38 %	6,61 %	1,82 %
EBITDA ¹	206,7	221,9	295,8	495,8	450,4	398,3	509,8	536,3	547,7	500,5	582	621	603,2	526,2	628,3	647,7	652,7	577,9	661,4	672,8	685,2	632,5	835,2	595,4	1 078	387,3	991,3	451
Variation	-	7,35 %	33,3 %	67,61 %	-9,16 %	-11,57 %	27,99 %	5,2 %	2,13 %	-8,62 %	16,28 %	6,7 %	-2,87 %	-12,77 %	19,4 %	3,09 %	0,77 %	-11,46 %	14,45 %	1,72 %	1,84 %	-7,68 %	32,04 %	-28,71 %	81,13 %	-64,09 %	155,98 %	-54,5 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	43	17,2	138,7	334,5	291,9	197,6	354,4	380,3	390,4	288,8	422,1	446,6	443,7	317,5	461,8	476,3	481,5	334,5	474,9	468,4	518,1	452,2	667,2	427,3	915,9	224,7	816,2	275,9
Variation	-	-60 %	706,4 %	141,17 %	-12,74 %	-32,31 %	79,35 %	7,31 %	2,66 %	-26,02 %	46,16 %	5,8 %	-0,65 %	-28,44 %	45,45 %	3,14 %	1,09 %	-30,53 %	41,97 %	-1,37 %	10,61 %	-12,71 %	47,53 %	-35,96 %	114,36 %	-75,47 %	263,23 %	-66,19 %
Charge d'intérêts ¹	-23,6	-29,1	-31,1	-22,5	-23,1	-27,5	-22,4	-20,1	-19,8	-21,6	-18,5	-20,1	-17,6	-23	-9,3	-3,8	-21	-20,8	-16,9	-	-22	-21,5	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	9,6	-12,7	107,6	312,5	268,4	183,2	339,9	366,8	375,9	279,1	401,9	416,7	430,2	298,7	451,8	472,4	467,6	328,8	459,7	442,3	495	370	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-232,29 %	947,24 %	190,43 %	-14,11 %	-31,74 %	85,53 %	7,91 %	2,48 %	-25,75 %	44 %	3,68 %	3,24 %	-30,57 %	51,26 %	4,56 %	-1,02 %	-29,68 %	39,81 %	-3,79 %	11,91 %	-25,25 %	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	6,5	-4,8	81,3	237,1	202,7	143,1	262,4	300,9	301,2	274,2	313,9	334,2	340,7	260,9	355,3	372,1	360,8	247,5	357	343,7	370,4	315,5	583	181	693,4	155,5	619,7	199,4
Variation	-	-173,85 %	1 793,75 %	191,64 %	-14,51 %	-29,4 %	83,37 %	14,67 %	0,1 %	-8,96 %	14,48 %	6,47 %	1,94 %	-23,42 %	36,18 %	4,73 %	-3,04 %	-31,4 %	44,24 %	-3,73 %	7,75 %	-14,8 %	84,78 %	-68,95 %	282,98 %	-77,58 %	298,58 %	-67,82 %
Date de publication	05/11/21	25/02/22	06/05/22	29/07/22	04/11/22	24/02/23	09/05/23	28/07/23	07/11/23	28/02/24	08/05/24	31/07/24	07/11/24	28/02/25	08/05/25	30/07/25	07/11/25	26/02/26	08/05/26	30/07/26	-	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Chiffre d'affaires ¹	2 100	2 386	2 692	2 749	3 053	3 089	3 260	3 257	3 335
Variation	-	13,64 %	12,82 %	2,12 %	11,04 %	1,2 %	5,53 %	-0,09 %	2,39 %
EBITDA ¹	791,6	848,7	1 046	1 048	1 203	1 125	1 276	1 231	1 334
Variation	-	7,21 %	23,26 %	0,2 %	14,77 %	-6,5 %	13,44 %	-3,56 %	8,43 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	473,2	489,5	734,7	679,2	868,1	759,5	938,1	816,8	943,2
Variation	-	3,44 %	50,09 %	-7,55 %	27,81 %	-12,51 %	23,52 %	-12,93 %	15,48 %
Charge d'intérêts	-53,5	-49,1	-42,5	-41,5	-42,5	-58,1	-13,1	-41,8	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	420,2	451,6	706,6	655	818,6	725,8	924,2	794,5	-
Variation	-	7,47 %	56,47 %	-7,3 %	24,98 %	-11,34 %	27,34 %	-14,03 %	-
Résultat net ¹	318,5	345,8	563,2	554,2	647,8	605,2	727,4	608,3	700,7
Variation	-	8,57 %	62,87 %	-1,6 %	16,89 %	-6,58 %	20,19 %	-16,37 %	15,19 %
Date de publication	29/07/22	24/02/23	28/07/23	28/02/24	31/07/24	28/02/25	30/07/25	26/02/26	30/07/26

¹EUR en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Amadeus IT Group, S.A.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net ¹	3 049	-	2 271	2 277	2 242	2 110	1 632	755
Variation	-	-	-	0,26 %	-1,54 %	-5,87 %	-22,65 %	-53,74 %
Date de publication	25/02/22	24/02/23	28/02/24	28/02/25	26/02/26	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Amadeus IT Group, S.A.

Période Fiscale : Décembre	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX ¹	460,2	600,5	770,3	813,8	761,9	857,3	904,7
Variation	-	-	28,28 %	5,65 %	-6,38 %	12,52 %	5,53 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	176,1	1 194	1 335	1 302	1 434	1 560	1 676
Variation	-	-	11,75 %	-2,44 %	10,11 %	8,79 %	7,44 %
Date de publication	25/02/22	28/02/24	28/02/25	26/02/26	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Amadeus IT Group, S.A.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	23,51 %	36,57 %	38,49 %	37,9 %	38,46 %	38,72 %	39,14 %	39,42 %
Marge EBIT (%)	-3,11 %	21,46 %	25,99 %	26,5 %	26,92 %	28,43 %	29,22 %	29,76 %
Marge EBT (%)	-7,39 %	19,43 %	25,02 %	25,15 %	26,4 %	26,59 %	27,55 %	28,49 %
Marge nette (%)	-5,33 %	14,81 %	20,54 %	20,4 %	20,5 %	20,51 %	21,2 %	21,67 %
Marge FCF (%)	6,6 %	-	21,95 %	21,73 %	19,98 %	21,02 %	20,99 %	20,98 %
FCF / Résultat net (%)	-123,67 %	-	106,87 %	106,53 %	97,49 %	102,47 %	99,01 %	96,82 %
Rentabilité
ROA	-0,39 %	-	9,93 %	11,1 %	11,49 %	12,04 %	13,29 %	13,92 %
ROE	-1,19 %	-	24,64 %	26,25 %	26,94 %	28,97 %	29,69 %	28,35 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	4,86x	-	1,08x	0,98x	0,89x	0,8x	0,56x	0,24x
Dette / Flux de trésorerie libre	17,31x	-	1,9x	1,71x	1,72x	1,47x	1,05x	0,45x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	17,24 %	-	11,04 %	12,54 %	12,49 %	11,17 %	11,53 %	11,32 %
CAPEX / EBITDA (%)	73,33 %	-	28,67 %	33,09 %	32,47 %	28,84 %	29,47 %	28,73 %
CAPEX / FCF (%)	261,33 %	-	50,28 %	57,71 %	62,49 %	53,13 %	54,96 %	53,98 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	1,368	-	3,878	4,747	4,96	5,052	5,571	6,16
Variation	-	-	-	22,42 %	4,5 %	1,86 %	10,26 %	10,58 %
Dividende / Action ¹	-	-	1,24	1,39	1,54	1,626	1,821	2,034
Variation	-	-	-	12,1 %	10,79 %	5,57 %	12,01 %	11,69 %
Actif net par Action ¹	8,322	-	10,18	11,6	11,27	11,87	13,67	15,78
Variation	-	-	-	14 %	-2,86 %	5,33 %	15,14 %	15,5 %
BNA ¹	-0,32	1,45	2,29	2,8	3,01	3,248	3,656	4,037
Variation	-	553,12 %	57,93 %	22,27 %	7,5 %	7,92 %	12,54 %	10,43 %
Nbr de Titres (en Milliers)	449 787	449 884	444 145	435 658	434 575	419 987	419 987	419 987
Date de publication	25/02/22	24/02/23	28/02/24	28/02/25	26/02/26	-	-	-