Flux de Trésorerie Apple Inc.

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222,50 ^USD	-0,12 %		+0,76 %	+15,57 %

14/09	Exclusif - La valorisation d'OpenAI à 150 milliards de dollars dépend de la modification de la structure de l'entreprise, selon des sources	RE
13/09	La domination de Nvidia sur le marché boursier alimente de fortes fluctuations de l'indice S&P 500	RE

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Données Financières Publiées: APPLE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	260 Md	275 Md	366 Md	394 Md	383 Md
Total Chiffre d'affaires	260 Md	275 Md	366 Md	394 Md	383 Md
Coût des marchandises vendues, total	162 Md	170 Md	213 Md	224 Md	214 Md
Résultat Brut	98,39 Md	105 Md	153 Md	171 Md	169 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,24 Md	19,92 Md	21,97 Md	25,09 Md	24,93 Md
Dépenses de R&D	16,22 Md	18,75 Md	21,91 Md	26,25 Md	29,92 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,46 Md	38,67 Md	43,89 Md	51,34 Md	54,85 Md
Résultat d'Exploitation	63,93 Md	66,29 Md	109 Md	119 Md	114 Md
Intérêts payés, total	-3,58 Md	-2,87 Md	-2,64 Md	-2,93 Md	-3,93 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	4,96 Md	3,76 Md	2,84 Md	2,82 Md	3,75 Md
Charges d'intérêt nettes	1,38 Md	890 M	198 M	-106 M	-183 M
Gains (pertes) de change	-784 M	604 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,24 Md	-773 M	60 M	-228 M	-382 M
EBT, hors éléments non courants	65,77 Md	67,01 Md	109 Md	119 Md	114 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-31 M	82 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	65,74 Md	67,09 Md	109 Md	119 Md	114 Md
Charge d'impôt	10,48 Md	9,68 Md	14,53 Md	19,3 Md	16,74 Md
Résultat des activités poursuivies	55,26 Md	57,41 Md	94,68 Md	99,8 Md	97 Md
Résultat net part du groupe	55,26 Md	57,41 Md	94,68 Md	99,8 Md	97 Md
Résultat net	55,26 Md	57,41 Md	94,68 Md	99,8 Md	97 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	55,26 Md	57,41 Md	94,68 Md	99,8 Md	97 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	55,26 Md	57,41 Md	94,68 Md	99,8 Md	97 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,99	3,31	5,67	6,15	6,16
BPA de base - Activités poursuivies	2,99	3,31	5,67	6,15	6,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,47 Md	17,35 Md	16,7 Md	16,22 Md	15,74 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,97	3,28	5,61	6,11	6,13
BPA dilué - Activités poursuivies	2,97	3,28	5,61	6,11	6,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,6 Md	17,53 Md	16,86 Md	16,33 Md	15,81 Md
BPA de base normalisé	2,23	2,41	4,09	4,59	4,51
BPA dilué normalisé	2,21	2,39	4,05	4,56	4,5
Dividende par action	0,75	0,8	0,85	0,9	0,94
Ratio de distribution	25,55	24,53	15,28	14,87	15,49
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	76,48 Md	77,34 Md	120 Md	131 Md	126 Md
EBITA	63,93 Md	66,29 Md	109 Md	119 Md	114 Md
EBIT	63,93 Md	66,29 Md	109 Md	119 Md	114 Md
EBITDAR	77,78 Md	88,14 Md	135 Md	147 Md	142 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	260 Md	275 Md	366 Md	394 Md	383 Md
Taux d’imposition effectif (%)	15,94	14,43	13,3	16,2	14,72
Impôts intérieurs courants	6,86 Md	6,76 Md	9,88 Md	9,41 Md	11,02 Md
Impôts étrangers courants	3,96 Md	3,13 Md	9,42 Md	9 Md	8,75 Md
Total des impôts courants	10,82 Md	9,9 Md	19,3 Md	18,4 Md	19,76 Md
Impôts intérieurs différés	-3,01 Md	-3,6 Md	-7,51 Md	-2,18 Md	-3,69 Md
Impôts étrangers différés	2,67 Md	3,38 Md	2,74 Md	3,08 Md	669 M
Total des impôts différés	-340 M	-215 M	-4,77 Md	895 M	-3,02 Md
Résultat net normalisé	41,1 Md	41,88 Md	68,25 Md	74,44 Md	71,08 Md
Intérêts sur la dette à long terme	3,2 Md	2,8 Md	2,6 Md	2,8 Md	3,7 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	16,22 Md	18,75 Md	21,91 Md	26,25 Md	29,92 Md
Charges locatives nettes, total	1,3 Md	10,8 Md	14,6 Md	16,8 Md	15,9 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	334 M	2,16 Md	2,39 Md	2,93 Md	3,9 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	966 M	8,64 Md	12,21 Md	13,87 Md	12 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	6,07 Md	6,83 Md	7,91 Md	9,04 Md	10,83 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,07 Md	6,83 Md	7,91 Md	9,04 Md	10,83 Md

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,84 Md	38,02 Md	34,94 Md	23,65 Md	29,96 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	51,71 Md	52,93 Md	27,7 Md	24,66 Md	31,59 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	101 Md	90,94 Md	62,64 Md	48,3 Md	61,56 Md
Créances clients, total	22,93 Md	16,12 Md	26,28 Md	28,18 Md	29,51 Md
Autres créances	22,88 Md	21,32 Md	25,23 Md	32,75 Md	31,48 Md
Total des créances	45,8 Md	37,44 Md	51,51 Md	60,93 Md	60,98 Md
Stocks	4,11 Md	4,06 Md	6,58 Md	4,95 Md	6,33 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	23 M	36 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	12,33 Md	11,23 Md	14,11 Md	21,22 Md	14,7 Md
Total de l'actif circulant	163 Md	144 Md	135 Md	135 Md	144 Md
Immobilisations corporelles brutes	95,96 Md	112 Md	120 Md	125 Md	125 Md
Amortissements cumulés	-58,58 Md	-66,76 Md	-70,28 Md	-72,34 Md	-70,88 Md
Immobilisations corporelles nettes	37,38 Md	45,34 Md	49,53 Md	52,53 Md	54,38 Md
Investissements à long terme	105 Md	101 Md	128 Md	121 Md	101 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	32,98 Md	33,95 Md	38,76 Md	44,01 Md	54,1 Md
Total des actifs	339 Md	324 Md	351 Md	353 Md	353 Md
Passifs
Comptes à payer, total	46,24 Md	42,3 Md	54,76 Md	64,12 Md	62,61 Md
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	5,98 Md	5 Md	6 Md	9,98 Md	5,98 Md
Part à court terme de la dette à long terme	10,26 Md	8,77 Md	9,61 Md	11,13 Md	9,82 Md
Part à court terme des contrats de location	-	1,46 Md	1,53 Md	1,66 Md	1,58 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,52 Md	6,64 Md	7,61 Md	7,91 Md	8,06 Md
Autres passifs à court terme	37,72 Md	41,22 Md	45,96 Md	59,18 Md	57,25 Md
Total du passif circulant	106 Md	105 Md	125 Md	154 Md	145 Md
Dette à long terme	91,81 Md	98,67 Md	109 Md	98,96 Md	95,28 Md
Contrats de location à long terme	-	8,38 Md	10,28 Md	10,75 Md	11,27 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	50,5 Md	46,11 Md	43,05 Md	38,39 Md	38,58 Md
Total du passif	248 Md	259 Md	288 Md	302 Md	290 Md
Actions ordinaires, total	45,17 Md	50,78 Md	57,36 Md	64,85 Md	73,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	45,9 Md	14,97 Md	5,56 Md	-3,07 Md	-214 M
Résultat global et autres	-584 M	-406 M	163 M	-11,11 Md	-11,45 Md
Total des fonds propres ordinaires	90,49 Md	65,34 Md	63,09 Md	50,67 Md	62,15 Md
Total des capitaux propres	90,49 Md	65,34 Md	63,09 Md	50,67 Md	62,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	339 Md	324 Md	351 Md	353 Md	353 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,77 Md	17 Md	16,41 Md	15,91 Md	15,55 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,77 Md	16,98 Md	16,43 Md	15,94 Md	15,55 Md
Actif net par action	5,09	3,85	3,84	3,18	4
Actif corporel net	90,49 Md	65,34 Md	63,09 Md	50,67 Md	62,15 Md
Actif corporel net par action	5,09	3,85	3,84	3,18	4
Total de la dette	108 Md	122 Md	137 Md	132 Md	124 Md
Dette nette	-97,85 Md	-69,55 Md	-53,99 Md	-36,63 Md	-38,17 Md
Dette relative aux contrats de location	10,4 Md	86,4 Md	117 Md	134 Md	127 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	17,08 Md	17,95 Md	20,04 Md	22,13 Md	23,45 Md
Machines, total	69,8 Md	75,29 Md	78,66 Md	81,06 Md	78,31 Md
Employés à temps plein	137 k	147 k	154 k	164 k	161 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	55,26 Md	57,41 Md	94,68 Md	99,8 Md	97 Md
Dépréciation et amortissement - CF	12,55 Md	11,06 Md	11,28 Md	11,1 Md	11,52 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	12,55 Md	11,06 Md	11,28 Md	11,1 Md	11,52 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	6,07 Md	6,83 Md	7,91 Md	9,04 Md	10,83 Md
Autres activités d'exploitation, total	-992 M	-312 M	-4,92 Md	1,01 Md	-2,23 Md
Variation des créances	245 M	6,92 Md	-10,12 Md	-1,82 Md	-1,69 Md
Variation des stocks	-289 M	-127 M	-2,64 Md	1,48 Md	-1,62 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,92 Md	-4,06 Md	12,33 Md	9,45 Md	-1,89 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-625 M	2,08 Md	1,68 Md	478 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-896 M	881 M	-6,15 Md	-8,39 Md	-1,38 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	69,39 Md	80,67 Md	104 Md	122 Md	111 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,5 Md	-7,31 Md	-11,08 Md	-10,71 Md	-10,96 Md
Acquisitions en espèces	-624 M	-1,52 Md	-33 M	-306 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	58,09 Md	5,34 Md	-2,82 Md	-9,56 Md	16 Md
Autres activités d'investissement, total	-1,08 Md	-791 M	-608 M	-1,78 Md	-1,34 Md
Flux de trésorerie d'investissement	45,9 Md	-4,29 Md	-14,54 Md	-22,35 Md	3,7 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	1,02 Md	3,96 Md	-
Dette à long terme émise, total	6,96 Md	16,09 Md	20,39 Md	5,46 Md	5,23 Md
Total de la dette émise	6,96 Md	16,09 Md	21,42 Md	9,42 Md	5,23 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,98 Md	-963 M	-	-	-3,98 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,8 Md	-12,63 Md	-8,75 Md	-9,54 Md	-11,15 Md
Total de la dette remboursée	-14,78 Md	-13,59 Md	-8,75 Md	-9,54 Md	-15,13 Md
Émission d'actions ordinaires	781 M	880 M	1,1 Md	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-69,71 Md	-75,99 Md	-92,53 Md	-95,62 Md	-82,98 Md
Dividendes ordinaires payés	-14,12 Md	-14,08 Md	-14,47 Md	-14,84 Md	-15,02 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,12 Md	-14,08 Md	-14,47 Md	-14,84 Md	-15,02 Md
Autres activités de financement, total	-105 M	-126 M	-129 M	-160 M	-581 M
Flux de trésorerie de financement	-90,98 Md	-86,82 Md	-93,35 Md	-111 Md	-108 Md
Variation nette de la trésorerie	24,31 Md	-10,44 Md	-3,86 Md	-10,95 Md	5,76 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,42 Md	3 Md	2,69 Md	2,86 Md	3,8 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,26 Md	9,5 Md	25,38 Md	19,57 Md	18,68 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	42,91 Md	60,39 Md	73,3 Md	90,22 Md	82,18 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	45,15 Md	62,18 Md	74,95 Md	92,05 Md	84,64 Md
Variation du fonds de roulement net	2,93 Md	-10,18 Md	1,25 Md	-7,96 Md	-1,81 Md
Dette nette émise (remboursée)	-7,82 Md	2,5 Md	12,66 Md	-123 M	-9,9 Md

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,35	12,51	20,18	21,21	20,26
Rendement du capital total	19,02	21,46	35,17	39	38,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	55,92	73,69	147,44	175,46	171,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	55,92	73,69	147,44	175,46	171,95
Analyse des marges
Marge brute %	37,82	38,23	41,78	43,31	44,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,01	7,25	6,01	6,36	6,5
Marge d’EBITDA %	29,39	28,17	32,87	33,1	32,83
Marge EBITA %	24,57	24,15	29,78	30,29	29,82
Marge d'EBIT %	24,57	24,15	29,78	30,29	29,82
Marge des activités poursuivies %	21,24	20,91	25,88	25,31	25,31
Marge nette %	21,24	20,91	25,88	25,31	25,31
Net Avail. Pour la marge commune %	21,24	20,91	25,88	25,31	25,31
Marge nette normalisée %	15,8	15,26	18,66	18,88	18,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,49	22	20,04	22,88	21,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,35	22,65	20,49	23,34	22,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,83	1,08	1,12	1,09
Rotation des actifs corporels	6,61	6,64	7,71	7,73	7,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,28	14,06	17,26	14,48	13,29
Rotation des stocks (stock moyen)	40,13	41,52	40,03	38,79	37,98
Liquidité à court terme
Current Ratio