AVIS DES SOCIETES
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
ARAB TUNISIAN BANK -ATB-
Siège Social : 9,rue Hédi Nouira -1001 Tunis-
L'Arab Tunisian Bank publie ci-dessous ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022. Ces états sont accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes, Mme Sonia KETARI LOUZIR et Mr Chiheb GHANMI.
Bilan
Arrêté au 30 JUIN 2022
(Unité : en 1000 DT)
Notes | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | |||||
ACTIF | ||||||||
AC1 Caisse et avoirs auprès de la BCT et CCP | 1 | 686 107 | 614 853 | 262 507 | ||||
AC2 Créances sur les établissements bancaires et | 2 | 216 705 | 416 837 | 614 289 | ||||
financiers | ||||||||
AC3 Créances sur la clientèle | 3 | 5 333 451 | 5 310 274 | 5 155 992 | ||||
AC4 Portefeuille-titres commercial | 4 | - | - | - | ||||
AC5 Portefeuille d'investissement | 5 | 1 276 905 | 1 281 680 | 1 387 381 | ||||
AC6 Valeurs immobilisées | 6 | 129 314 | 104 163 | 117 039 | ||||
AC7 Autres actifs | 7 | 109 513 | 102 519 | 123 504 | ||||
TOTAL ACTIF | 7 751 995 | 7 830 327 | 7 660 712 | |||||
PASSIF | ||||||||
PA1 Banque centrale et CCP | 90 000 | 35 000 | 100 000 | |||||
PA2 Dépôts et avoirs des établissements bancaires et | 8 | 233 264 | 608 779 | 367 186 | ||||
financiers | ||||||||
PA3 Dépôts et avoirs de la clientèle | 9 | 6 109 609 | 5 963 047 | 5 902 342 | ||||
PA4 Emprunts et ressources spéciales | 10 | 578 541 | 506 925 | 543 537 | ||||
PA5 Autres passifs | 11 | 176 653 | 160 963 | 192 196 | ||||
TOTAL PASSIF | 7 188 067 | 7 274 713 | 7 105 261 | |||||
CAPITAUX PROPRES | 12 | |||||||
CP1 Capital | 128 000 | 100 000 | 128 000 | |||||
CP2 Réserves | 495 087 | 453 087 | 495 087 | |||||
CP5 Résultats reportés | (67 637) | 866 | 865 | |||||
CP6 Résultat de l'exercice | 8 478 | 1 661 | (68 502) | |||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 563 928 | 555 613 | 555 450 | |||||
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 7 751 995 | 7 830 327 | 7 660 712 | |||||
Etat des engagements hors bilan
Arrêté au 30 JUIN 2022 (Unité : en 1000 DT)
30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | |
PASSIFS EVENTUELS | |||
HB01 Cautions, avals et autres garanties données | 994 297 | 688 185 | 994 562 |
HB02 Crédits documentaires | 304 217 | 464 478 | 333 579 |
HB03 Actifs donnés en garantie | 90 000 | 35 000 | 100 000 |
TOTAL PASSIFS EVENTUELS | 1 388 514 | 1 187 663 | 1 428 141 | |||||
ENGAGEMENTS DONNES | ||||||||
HB04 Engagements de financement donnés | 262 923 | 310 519 | 376 412 | |||||
HB05 Engagements sur titres | - | 1 000 | - | |||||
TOTAL ENGAGEMENTS DONNES | 262 923 | 311 519 | 376 412 | |||||
ENGAGEMENTS RECUS | ||||||||
HB06 Garanties reçues | 1 496 154 | 1 328 460 | 1 478 573 |
Etat de résultat
Période du 01.01.2022 au 30.06.2022
(Unité : en 1000 DT)
Période du | Période du | |||||||||||
Note | 01.01.2022 | 01.01.2021 | Exercice | |||||||||
au | au | 2021 | ||||||||||
30.06.2022 | 30.06.2021 | |||||||||||
PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE | ||||||||||||
PR1 Intérêts et revenus assimilés | 13 | 218 281 | 194 511 | 414 192 | ||||||||
PR2 Commissions (en produits) | 14 | 43 516 | 37 592 | 86 679 | ||||||||
PR3 Gains sur portefeuille-titres commercial et | 15 | 12 341 | 10 873 | 22 168 | ||||||||
opérations financières | ||||||||||||
PR4 Revenus du portefeuille d'investissement | 16 | 42 476 | 38 075 | 79 688 | ||||||||
Total produits d'exploitation bancaire | 316 614 | 281 051 | 602 727 | |||||||||
CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE | ||||||||||||
CH1 Intérêts encourus et charges assimilées | 17 | 155 730 | 145 272 | 299 245 | ||||||||
CH2 Commissions encourues | 6 134 | 6 353 | 13 129 | |||||||||
Total charges d'exploitation bancaire | 161 864 | 151 625 | 312 374 | |||||||||
PRODUIT NET BANCAIRE | 154 750 | 129 426 | 290 353 | |||||||||
PR5/CH4 Dotations aux provisions et résultat des | ||||||||||||
corrections de valeurs sur créances, hors bilan et | 18 | (35 745) | (23 442) | (107 730) | ||||||||
passif | ||||||||||||
PR6/CH5 Dotations aux provisions et résultat des | ||||||||||||
corrections de valeurs sur portefeuille | 19 | (8 671) | (8 972) | (36 455) | ||||||||
d'investissement | ||||||||||||
PR7 Autres produits d'exploitation | 70 | 65 | 136 | |||||||||
CH6 Frais de Personnel | 20 | (56 373) | (56 760) | (115 991) | ||||||||
CH7 Charges générales d'exploitation | 21 | (34 984) | (31 547) | (70 447) | ||||||||
CH8 Dotations aux amortissements et aux | (8 663) | (7 511) | (19 253) | |||||||||
Provisions sur immobilisations | ||||||||||||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 10 382 | 1 259 | (59 388) | |||||||||
PR8/CH9 Solde en gain perte provenant des | (104) | 702 | 1 338 | |||||||||
autres éléments ordinaires | ||||||||||||
CH11 Impôt sur les bénéfices | (1 800) | (300) | (1 239) | |||||||||
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 8 478 | 1 661 | (59 289) | |||||||||
PR9/CH10 Solde en gainperte provenant des | - | - | (9 213) | |||||||||
éléments extraordinaires | ||||||||||||
RESULTAT NET DE LA PERIODE | 8 478 | 1 661 | (68 502) | |||||||||
Effets des modifications comptables (net d'impôts) | - | - | - | |||||||||
RESULTAT APRES MODIFICATIONS | 8 478 | 1 661 | (68 502) | |||||||||
COMPTABLES | ||||||||||||
Etat des flux de trésorerie
Période du 01.01.2022 au 30.06.2022
(Unité : en 1000 DT)
Période du | Période du | ||||||||
Note | 01.01.2022 | 01.01.2021 | Exercice | ||||||
au | au | 2021 | |||||||
30.06.2022 | 30.06.2021 |
ACTIVITES D'EXPLOITATION
Produits d'exploitation bancaire encaissés Charges d'exploitation bancaire décaissées
Dépôts Retraits de dépôts auprès d'autres établissements bancaires et financiers
Prêts et avances Remboursement prêts et avances accordés à la clientèle
284 003 | 271 754 | 585 267 |
(148 563) | (149 290) | (311 822) |
37 427 | - | (37 427) |
(220 348) | (199 272) | (153 015) |
Dépôts Retraits de dépôts de la clientèle Titres de placement
Sommes versées au personnel et créditeurs divers
Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
Impôt sur les sociétés
186 886 | (11 975) | (68 606) |
- | - | - |
(80 133) | (73 731) | (114 237) |
(11 171) | (54 389) | (119 336) |
(456) | 167 | (9 252) |
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES | (47 645) | (216 735) | (228 429) | |||||
ACTIVITES D'EXPLOITATION | ||||||||
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement
Acquisitions Cessions sur portefeuille d'investissement
Acquisitions Cessions sur immobilisations
51 040 | 46 057 | 74 582 |
94 078 | 60 286 | (103 275) |
(17 693) | (20 351) | (37 779) |
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES | 127 425 | 85 992 | (66 472) | |||||||
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||||||||||
ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||||||||||
Emission des actions | - | - | 70 000 | |||||||
Emission des emprunts | 38 905 | (9 916) | 74 230 | |||||||
Remboursement d'emprunts | (12 831) | (2 915) | (12 831) | |||||||
Augmentation diminution ressources spéciales | 6 222 | (5 423) | (1 222) | |||||||
Dividendes versés | - | - | - | |||||||
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES | 32 295 | (18 254) | 130 177 | |||||||
ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||||||||||
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l'exercice
Liquidités et équivalents de liquidités en début d'exercice
- | - | - |
207 365 | (148 997) | (164 724) |
372 183 | 536 909 | 536 909 |
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 22 | 579 548 | 387 912 | 372 183 | ||||||
EN FIN D'EXERCICE | ||||||||||
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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ATB - Arab Tunisian Bank SA published this content on 01 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2022 16:50:02 UTC.