COMMUNICATION FINANCIÈRE DU 2ème TRIMESTRE 2023

Dans le cadre de sa communication périodique, Aradei Capital présente ses principaux indicateurs d'activité et financiers au titre du 2ème trimestre 2023.

  • Dans la continuité du premier trimestre, la foncière affiche une tendance haussière de son chiffre d'affaires, qui enregistre ainsi une progression de +28% par rapport au premier semestre 2022, consolidant ainsi l'effet année pleine des revenus générés par la livraison des actifs réalisée fin 2022. »

Nawfal Bendefa - Président Directeur Général Aradei Capital

FAITS MARQUANTS

  • Poursuite des travaux de construction du 8ème Sela de la foncière à Casablanca (près de 30.000 m² de surface GLA*)
  • Avancement du programme d'investissement de Akdital Immo : travaux de développement de l'établissement de santé situé à Khouribga et acquisition de fonciers sur les villes de Benguérir et Errachidia
  • Acquisition d'un foncier à Rabat en vue de l'extension de l'actif opérationnel Sela Gallery Rabat
  • Une surface GLA du portefeuille de la foncière totalisant 466.000 m² au 30 juin 2023, qui reste stable par rapport au 31 mars 2023
  • Emission d'un emprunt obligataire par placement privé pour 600 MMAD en juillet 2023

* Gross Leasable Area (surface commerciale utile)

CHIFFRE D'AFFAIRES

  • Le chiffre d'affaires consolidé IFRS d'Aradei Capital au titre du 1er semestre 2023 s'établit à 295,3 MMAD contre 230,1 MMAD à la même période de l'année précédente, soit une progression de +28,3%. Cette croissance est générée à près de 60% par le nouveau périmètre de la foncière suite aux livraisons réalisées au second semestre 2022 (4 établissements de santé par Akdital Immo, immeuble de bureau Prism et 2 extensions : Atacadao Meknès et Atacadao Inezgane).
  • Le chiffre d'affaires social se situe à 95,4 MMAD au 30 juin 2023 comparativement à 79,7 MMAD au 30 juin 2022, soit une progression de +19,7%.

INVESTISSEMENTS

  • L'investissement global réalisé par la foncière au titre du 1er semestre 2023 s'élève à 238,0 MMAD :
  1. Akdital Immo (près de 120 MMAD) : livraison de 4 établissements de santé fin 2022 et nouveaux investissements sur les villes de Khouribga, Benguérir et Errachidia ;
  2. Aradei Capital (environ 118 MMAD) dont : le développement de Sela Park Casablanca, l'acquisition d'un nouveau foncier pour l'extension de Sela Gallery Rabat et la finalisation des livraisons réalisées fin 2022, à savoir Prism et les extensions des Atacadao (Inezgane et

Meknès).

Source : Tableau de flux de trésorerie

ENDETTEMENT

  • L'endettement brut s'élève à 3.003,6 MMAD au 30 juin 2023. L'évolution par rapport à fin 2022 (+187,3 MMAD) résulte d'une stratégie dynamique de diversification et d'optimisation des coûts de financement, sécurisée en septembre 2022 : refinancement d'actifs opérationnels et financement bancaire pour les projets de développement.
  • L'endettement net (intégrant la trésorerie disponible) s'élève à 2.603,9 MMAD au 30 juin 2023.

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

  • Il n'y a pas eu de changement significatif au niveau du périmètre de consolidation.

Chiffres Clés

au

30 juin 2023

GLA

466.000 m²

Taux d'occupation

97%

Chiffre d'affaires

consolidé IFRS

295 MMAD

+28% vs. S1 2022

Taux de

fréquentation**

106%

Du niveau de S1 2022

94%

Du niveau avant-crise S1 2019

**Centres commerciaux et

galeries commerciales

www.aradeicapital.com

CONTACT : investorrelations@reim-partners.com

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Aradei Capital SA published this content on 31 August 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2023 12:55:06 UTC.