ASCENCIO SCA
Le 5 mars 2015
Sous embargo jusqu'à 17h40
RESULTAT NET COURANT EN HAUSSE DE 17 % PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2013/2014
STABILITE DE LA VALEUR DU PORTEFEUILLE MAINTIEN D'UN TAUX D'OCCUPATION ELEVE (97,8%) FRANC SUCCES DU DIVIDENDE OPTIONNEL
Chiffres clés au 31 décembre 20141
Les revenus locatifs sont en progression de 19% et s'élèvent à 8,5 millions EUR contre 7,2 millions EUR pour le premier trimestre de l'exercice précédent grâce à la contribution des investissements réalisés en décembre 2014 (acquisition de 30 cellules commerciales d'une surface totale de 67.600 m² situées sur cinq sites attenant aux shoppings cora de Chatelineau, La Louvière, Rocourt, Messancy et Anderlecht, et acquisition d'un retail park de 11.400 m² à Chalon sur Saône).
Le résultat net courant se monte à 5,1 millions EUR pour la période du 1er octobre au 31 décembre
2014, soit une augmentation de 16,8 % par rapport au résultat net courant enregistré au 31 décembre 2013 (4,3 millions EUR). Les frais généraux du premier trimestre englobent des frais non récurrents à hauteur de 0,1 million EUR relatifs à la fusion de la filiale Moyennes Surfaces Spécialisées et à l'adoption du statut SIR le 18 décembre 2014.
Exprimé par action et tenant compte des 1.811.169 actions émises le 31 mars 2014, le résultat net
courant s'élève à 0,84 EUR par action.
Après résultat sur portefeuille et impact de IAS 39, le résultat net du premier trimestre de
l'exercice 2014/2015 s'établit à 4,8 millions EUR.
Le ratio d'endettement (avant affectation du dividende de l'exercice 2013/2014) se situe au 31 décembre 2014 à 38,8 % contre 38,1% au 30 septembre 2014. Au cours du 1er trimestre de l'exercice, le coût moyen de financement (marges et coût des instruments de couverture inclus) s'est élevé à
3,84 %.
La valeur intrinsèque par action (avant affectation du dividende brut de l'exercice précédent)
s'établit à 46,21 EUR au 31 décembre 2014 contre 45,41 EUR au 30 septembre 2014.
1 Les chiffres indiqués proviennent des états financiers consolidés.
Avenue Jean Mermoz, 1 bât H bte 4
6041Gosselies
tel +32 (0) 71 91 95 00 fax +32 (0) 71 34 48 96
TVA : BE 0881.334.476
RPM Charleroi www.ascencio.be
Le 5 mars 2015
Sous embargo jusqu'à 17h40
RESULTATS CONSOLIDES (000 EUR) | Q1 du 01/10/2014 au 31/12/2014 | Q1 du 01/10/2013 au 31/12/2013 |
Revenus locatifs | 8.532 | 7.179 |
Résultat immobilier | 8.386 | 7.156 |
Autres recettes et frais d'exploitation | -13 | -50 |
Charges immobilières | -457 | -469 |
Frais généraux | -803 | -644 |
Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille | 7.113 | 5.993 |
Revenus financiers ( hors impact IAS 39 ) | 1 | 8 |
Charges d'intérêts | -1.638 | -1.598 |
Autres charges financières ( hors impact IAS 39 ) | -88 | -16 |
Impôts sur le résultat courant | -312 | -39 |
Résultat net courant (1) | 5.076 | 4.347 |
Résultat sur vente d'immeubles de placement | 0 | 0 |
Variations de la juste valeur des immeubles de placement | -231 | 49 |
Autre résultat sur portefeuille | 90 | 0 |
Résultat sur le portefeuille | -141 | 49 |
Impact IAS 39 Exit tax | -75 | 484 |
Impact IAS 39 Exit tax | -43 | -1.211 |
Résultat net | 4.817 | 3.669 |
Résultat net courant par action (EUR) | 0,84 | 1,03 |
Résultat net par action (EUR) | 0,80 | 0,87 |
Nombre d'actions 6.037.230 (2) 4.226.061
(1) Résultat net hors impact IAS 39 et IAS 40
(2) Non compris les 145.538 actions nouvelles émises le 26/02/2015 à l'issue du résultat du dividende optionnel en actions
Portefeuille immobilier au 31 décembre 2014
La juste valeur du portefeuille immobilier 2 s'élève à 477,5 millions EUR contre 477,3 millions EUR au 30 septembre 2014 .
Le taux d'occupation se maintient à un niveau élevé (97,8% au 31 décembre 2014 contre 97,7 % au
30 septembre 2014).
2 Cette juste valeur correspond à la rubrique « immeubles de placement » du bilan, laquelle inclut également les projets de
développement conformément à l'IAS 40.
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Le 5 mars 2015
Sous embargo jusqu'à 17h40
( 000 EUR) | 31/12/2014 | 30/09/2014 |
Juste valeur (hors projets en développement) | 476.497 | 476.755 |
Loyers contractuels | 33.834 | 33.843 |
Loyers contractuels comprenant la valeur locative estimée des immeubles inoccupés | 34.612 | 34.652 |
Rendement brut | 6,90% | 6,90% |
Taux d'occupation(*) en % | 97,8% | 97,7% |
(*) basé sur la valeur locative
Evénements et transactions importants après le 31 décembre 2014
Les actionnaires d'Ascencio ont opté à concurrence de 69,5 % pour l'apport de leurs droits au dividende net en échange de nouvelles actions au lieu du paiement du dividende en espèces. Ce résultat conduit à une augmentation de capital d'Ascencio de 8,0 millions EUR par la création de
145.538 nouvelles actions, portant le nombre total d'actions Ascencio à 6.182.768.
Ce résultat entraine une baisse de 1,6 % du taux d'endettement (par rapport à une distribution du dividende en espèces à 100 %) et une augmentation de capital totale de 8,0 millions EUR (capital et prime d'émission) suite à l'exercice du dividende optionnel.
Ascencio cherche à poursuivre sa croissance par de nouveaux investissements répondant aux critères qualitatifs et financiers qu'elle s'est fixés. Sur base des hypothèses actuelles et en l'absence d'événements majeurs imprévus, Ascencio estime pouvoir continuer à distribuer pour l'exercice en cours un dividende comparable à celui de l'exercice précédent.
Calendrier financierRapport financier semestriel 2014/2015 11 juin 2015
Déclaration intermédiaire au 30 juin 2015 6 août 2015
Communiqué annuel au 30 septembre 2015 30 novembre 2015
Assemblée générale ordinaire 2015 29 janvier 2016 à 14h30
Mise en paiement du dividende 5 février 2016
Pour tout renseignement complémentaire:
Marc BRISACK3 | Michèle DELVAUX | Stéphanie VANDEN BROECKE |
Directeur Général | Directeur Financier | Directeur Juridique |
Tél : 071.91.95.00 | Tél : 071.91.95.04 | Tél : 071.91.95.00 |
marc.brisack@ascencio.be | michele.delvaux@ascencio.be | stephanie.vandenbroecke@ascencio.be |
3 Gérant de la SPRL Somabri
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