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Le 23 février 2017 Sous embargo jusqu'à 17h40
D E C L A R A T I O N I N T E R M E D I A I R E D UG E R A N T S T A T U T A I R E P R E M I E R T R I M E S T R E D E L' E X E R C I C E201 6 - 201 7RESULATS OPERATIONNELS SOLIDES
Revenus locatifs : 9,90 millions EUR, en progression de 6,1%
Valeur du portefeuille en légère progression à périmètre constant (+ 0,3%)
RESULTATS PAR ACTION CONFORMES AUX PREVISIONS
Résultat net des activités clés1: 1,00 EUR par action, stable par rapport au 31/12/2015 malgré un nombre d'actions en hausse de 5%
Résultat net : 1,85 EUR par action
INVESTISSEMENTS REALISES AU COURS DU 1ERTRIMESTRE
Acquisition des commerces du site des Papeteries de Genval
Suite à cet investissement, le portefeuille passe le cap des 600 millions EUR
RATIO D'ENDETTEMENT INFERIEUR A 50%
Ratio d'endettement2de 45,1% au 31/12/2016
Capacité d'investissement de 46 millions EUR avant d'atteindre un ratio d'endettement de 50%.
1 Correspond à l'ancienne rubrique « Résultat net courant par action ». Voir page 7 du présent communiqué.
2 Ratio d'endettement calculé conformément à l'AR du 13 juillet 2014 relatif aux SIR
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Portefeuille immobilier au 31 décembre 2016Au 31 décembre 2016, la juste valeur du portefeuille immobilier s'élève à 602,2 millions EUR contre 572,1 millions au 30 septembre 2016.
(000 EUR) | 31/12/2016 | 30/09/2016 |
PORTEFEUILLE EN DÉBUT DE PERIODE | 572.132 | 520.974 |
Acquisitions | 27.322 | 57.413 |
Cessions | 0 | -21.261 |
Variation de juste valeur | 2.739 | 15.005 |
PORTEFEUILLE EN FIN DE PERIODE | 602.193 | 572.132 |
L'augmentation enregistrée sur le 1ertrimestre résulte principalement de l'acquisition, en date du 22 décembre 2016, d'un droit d'emphytéose de 99 ans sur les commerces du site des Papeteries de Genval. Cet ensemble commercial, d'une superficie de 10.007 m², a été inauguré en août 2015. Il abrite plus de 30 enseignes parmi lesquelles Carrefour Market, Espace Mode, Picard, Club, Planet Parfum et Boulangerie Louise.
Le site génère un loyer net global annuel de 1,5 millions EUR (après déduction de la redevance emphytéotique annuelle). Il contribuera aux résultats à partir du 1erjanvier 2017. Cet investissement a été financé par endettement.
Durant ce trimestre, de nouveaux baux ont été conclus ou renouvelés avec des enseignes de qualités ce qui permet le maintien du taux d'occupation à des niveaux élevés.
Au 31 décembre 2016, le taux d'occupation du portefeuille s'élève à 97,9%, en légère baisse par rapport au 30 septembre 2016 en raison du vide locatif actuel sur le site des Papeteries de Genval, dont le taux d'occupation s'élève actuellement à près de 90%.
Au 31 décembre 2016, la répartition du portefeuille entre les 3 pays dans lesquels Ascencio est présent est la suivante :
PAYS | Valeur d'investissement (000 EUR) | Juste valeur (000 EUR) (%) | Loyers contractuels (000 EUR) | Taux d'occupation (%) | Rendement brut (%) | |
Belgique | 384.191 | 374.205 | 62,1% | 25.732 | 97,4% | 6,7% |
France | 210.897 | 199.853 | 33,2% | 13.940 | 98,7% | 6,6% |
Espagne | 28.838 | 28.135 | 4,7% | 1.770 | 100,0% | 6,1% |
TOTAL | 623.927 | 602.193 | 100% | 41.442 | 97,90% | 6,64% |
RESULTATS CONSOLIDES (000 EUR) | Q1 du 30/09/2016 au 31/12/2016 | Q1 du 30/09/2015 au 31/12/2015 |
REVENUS LOCATIFS | 9.900 | 9.335 |
Charges relatives à la location | -74 | -27 |
Charges locatives et taxes non refacturées | -84 | -52 |
RÉSULTAT IMMOBILIER | 9.742 | 9.256 |
Autres recettes et frais d'exploitation | 0 | 0 |
Charges immobilières | -449 | -482 |
Frais généraux | -811 | -748 |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE | 8.483 | 8.026 |
Marge opérationnelle (*) | 85,7% | 86,0% |
Revenus financiers | 3 | -1 |
Charges d'intérêts nettes | -1.789 | -1.769 |
Autres charges financières | -89 | -58 |
Impôts sur le résultat courant | -128 | -26 |
RÉSULTAT NET DES ACTIVITES CLES (*) | 6.480 | 6.172 |
Résultat sur vente d'immeubles de placement | 0 | 229 |
Variations de la juste valeur des immeubles de placement | 2.739 | 14.518 |
Autre résultat sur portefeuille | 0 | 0 |
Résultat sur le portefeuille | 2.739 | 14.747 |
Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers (IAS 39) | 2.814 | 655 |
Exit Tax | 0 | 0 |
Impôts différés | -40 | -142 |
RÉSULTAT NET | 11.993 | 21.432 |
Résultat net des activités clés par action (EUR) (*) | 1,00 | 1,00 |
Résultat net par action (EUR) (*) | 1,85 | 3,47 |
Nombre d'actions6.497.5946.182.768
Les revenus locatifs progressent de 6,1% et s'élèvent à 9,90 millions EUR contre 9,33 millions EUR pour le premier trimestre de l'exercice précédent, grâce à la contribution des investissements réalisés en 2015/2016.
Pour rappel, les principaux investissements de 2015/2016 se sont élevés à 56 millions EUR et ont principalement porté sur :
l'acquisition de 3 sites Grand Frais en France ;
l'acquisition de 3 magasins Worten en Espagne ;
l'acquisition d'un magasin But près de Nancy en France.
Le résultat net des activités clés(*)du 1ertrimestre s'établit à 6,48 millions EUR contre 6,17 millions EUR au 31 décembre 2015, soit une progression de 5%.
Après prise en compte de la variation positive de la juste valeur du portefeuille (+ 2,74 millions EUR) et de la variation positive des instruments de couverture de taux (+ 2,81 millions EUR), le résultat net du 1ertrimestre s'élève à 11,99 millions EUR.
Exprimé par action, le résultat net courant(*)s'élève à 1,00 EUR par action.
Le ratio d'endettement (avant affectation du solde du dividende de l'exercice 2015/2016) se situe au 31 décembre 2016 à 45,1 %. Au cours du 1ertrimestre de l'exercice, le coût moyen de l'endettement(*)(marges et coût des instruments de couverture inclus) s'est élevé à 3,16 % contre 3,40% au 1ertrimestre de l'exercice précédent.
Grâce aux nouveaux instruments de couverture mis en place durant ces derniers mois avec des départs différés, conclus sur base de taux inférieurs ou égaux à 0,41% pour des montants proches de 100 millions EUR, le coût moyen de l'endettement diminuera significativement à partir de juillet 2018.
La Sté Ascencio SCA a publié ce contenu, le 23 février 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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