C O M M U NI QU É DE PR E S S E

Information réglementée

Le 23 février 2017 Sous embargo jusqu'à 17h40

D E C L A R A T I O N I N T E R M E D I A I R E D UG E R A N T S T A T U T A I R E P R E M I E R T R I M E S T R E D E L' E X E R C I C E201 6 - 201 7

RESULATS OPERATIONNELS SOLIDES

  • Revenus locatifs : 9,90 millions EUR, en progression de 6,1%

  • Valeur du portefeuille en légère progression à périmètre constant (+ 0,3%)

    RESULTATS PAR ACTION CONFORMES AUX PREVISIONS

  • Résultat net des activités clés1: 1,00 EUR par action, stable par rapport au 31/12/2015 malgré un nombre d'actions en hausse de 5%

  • Résultat net : 1,85 EUR par action

    INVESTISSEMENTS REALISES AU COURS DU 1ERTRIMESTRE

  • Acquisition des commerces du site des Papeteries de Genval

  • Suite à cet investissement, le portefeuille passe le cap des 600 millions EUR

    RATIO D'ENDETTEMENT INFERIEUR A 50%

  • Ratio d'endettement2de 45,1% au 31/12/2016

  • Capacité d'investissement de 46 millions EUR avant d'atteindre un ratio d'endettement de 50%.

1 Correspond à l'ancienne rubrique « Résultat net courant par action ». Voir page 7 du présent communiqué.

2 Ratio d'endettement calculé conformément à l'AR du 13 juillet 2014 relatif aux SIR

Avenue Jean Mermoz, 1 bte 4

6041Gosselies BE 0881.334.476

RPM Charleroi

www.ascencio.be

Portefeuille immobilier au 31 décembre 2016

Au 31 décembre 2016, la juste valeur du portefeuille immobilier s'élève à 602,2 millions EUR contre 572,1 millions au 30 septembre 2016.

(000 EUR)

31/12/2016

30/09/2016

PORTEFEUILLE EN DÉBUT DE PERIODE

572.132

520.974

Acquisitions

27.322

57.413

Cessions

0

-21.261

Variation de juste valeur

2.739

15.005

PORTEFEUILLE EN FIN DE PERIODE

602.193

572.132

L'augmentation enregistrée sur le 1ertrimestre résulte principalement de l'acquisition, en date du 22 décembre 2016, d'un droit d'emphytéose de 99 ans sur les commerces du site des Papeteries de Genval. Cet ensemble commercial, d'une superficie de 10.007 m², a été inauguré en août 2015. Il abrite plus de 30 enseignes parmi lesquelles Carrefour Market, Espace Mode, Picard, Club, Planet Parfum et Boulangerie Louise.

Le site génère un loyer net global annuel de 1,5 millions EUR (après déduction de la redevance emphytéotique annuelle). Il contribuera aux résultats à partir du 1erjanvier 2017. Cet investissement a été financé par endettement.

Durant ce trimestre, de nouveaux baux ont été conclus ou renouvelés avec des enseignes de qualités ce qui permet le maintien du taux d'occupation à des niveaux élevés.

Au 31 décembre 2016, le taux d'occupation du portefeuille s'élève à 97,9%, en légère baisse par rapport au 30 septembre 2016 en raison du vide locatif actuel sur le site des Papeteries de Genval, dont le taux d'occupation s'élève actuellement à près de 90%.

Au 31 décembre 2016, la répartition du portefeuille entre les 3 pays dans lesquels Ascencio est présent est la suivante :

PAYS

Valeur d'investissement (000 EUR)

Juste valeur (000 EUR) (%)

Loyers contractuels (000 EUR)

Taux d'occupation (%)

Rendement brut (%)

Belgique

384.191

374.205

62,1%

25.732

97,4%

6,7%

France

210.897

199.853

33,2%

13.940

98,7%

6,6%

Espagne

28.838

28.135

4,7%

1.770

100,0%

6,1%

TOTAL

623.927

602.193

100%

41.442

97,90%

6,64%

Résultats consolidés du 1ertrimestre de l'exercice 2016/2017

RESULTATS CONSOLIDES (000 EUR)

Q1

du 30/09/2016 au 31/12/2016

Q1

du 30/09/2015 au 31/12/2015

REVENUS LOCATIFS

9.900

9.335

Charges relatives à la location

-74

-27

Charges locatives et taxes non refacturées

-84

-52

RÉSULTAT IMMOBILIER

9.742

9.256

Autres recettes et frais d'exploitation

0

0

Charges immobilières

-449

-482

Frais généraux

-811

-748

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE

8.483

8.026

Marge opérationnelle (*)

85,7%

86,0%

Revenus financiers

3

-1

Charges d'intérêts nettes

-1.789

-1.769

Autres charges financières

-89

-58

Impôts sur le résultat courant

-128

-26

RÉSULTAT NET DES ACTIVITES CLES (*)

6.480

6.172

Résultat sur vente d'immeubles de placement

0

229

Variations de la juste valeur des immeubles de placement

2.739

14.518

Autre résultat sur portefeuille

0

0

Résultat sur le portefeuille

2.739

14.747

Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers (IAS 39)

2.814

655

Exit Tax

0

0

Impôts différés

-40

-142

RÉSULTAT NET

11.993

21.432

Résultat net des activités clés par action (EUR) (*)

1,00

1,00

Résultat net par action (EUR) (*)

1,85

3,47

Nombre d'actions6.497.5946.182.768

Les revenus locatifs progressent de 6,1% et s'élèvent à 9,90 millions EUR contre 9,33 millions EUR pour le premier trimestre de l'exercice précédent, grâce à la contribution des investissements réalisés en 2015/2016.

Pour rappel, les principaux investissements de 2015/2016 se sont élevés à 56 millions EUR et ont principalement porté sur :

  • l'acquisition de 3 sites Grand Frais en France ;

  • l'acquisition de 3 magasins Worten en Espagne ;

  • l'acquisition d'un magasin But près de Nancy en France.

Le résultat net des activités clés(*)du 1ertrimestre s'établit à 6,48 millions EUR contre 6,17 millions EUR au 31 décembre 2015, soit une progression de 5%.

Après prise en compte de la variation positive de la juste valeur du portefeuille (+ 2,74 millions EUR) et de la variation positive des instruments de couverture de taux (+ 2,81 millions EUR), le résultat net du 1ertrimestre s'élève à 11,99 millions EUR.

Exprimé par action, le résultat net courant(*)s'élève à 1,00 EUR par action.

Le ratio d'endettement (avant affectation du solde du dividende de l'exercice 2015/2016) se situe au 31 décembre 2016 à 45,1 %. Au cours du 1ertrimestre de l'exercice, le coût moyen de l'endettement(*)(marges et coût des instruments de couverture inclus) s'est élevé à 3,16 % contre 3,40% au 1ertrimestre de l'exercice précédent.

Grâce aux nouveaux instruments de couverture mis en place durant ces derniers mois avec des départs différés, conclus sur base de taux inférieurs ou égaux à 0,41% pour des montants proches de 100 millions EUR, le coût moyen de l'endettement diminuera significativement à partir de juillet 2018.

La Sté Ascencio SCA a publié ce contenu, le 23 février 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le23 février 2017 16:57:04 UTC.

Document originalhttp://www.ascencio.be/wp-content/uploads/2015/07/2017-02-23-D%C3%A9claration-interm%C3%A9diaire-FR.pdf

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/7AB82C23DFEB2C76CFC6593CBBBB90C271C35DC6