ANNEXE 1 : situation financière à la fin du mois d'août 2020
ACTIF | ||
31-08-20 | ||
ACTIFS IMMOBILISES | 20/28 | 204.867,80 |
I. Frais d'établissement | 20 | 0,00 |
II. Immobilisations incorporelles | 21 | 0,00 |
III. Immobilisations corporelles | 22/27 | 188.539,58 |
IV. Immobilisations financières | 28 | 16.328,22 |
ACTIFS CIRCULANTS | 29/58 | 5.397.388,82 |
V. Créances à plus d'un an | 29 | 0,00 |
VI. Stocks et commandes en cours | 3 | 0,00 |
VII. Créances à un an au plus | 40/41 | 29.245,21 |
A. Créances commerciales | 40 | 0,00 |
B. Autres créances | 41 | 29.245,21 |
VIII. Placements de trésorerie | 50/53 | 0,00 |
IX. Valeurs disponibles | 54/58 | 2.972.086,70 |
X. Comptes de régularisation | 490/1 | 2.396.056,91 |
TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | 5.602.256,62 |
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PASSIF | |||
31-08-20 | |||
CAPITAUX PROPRES | 10/15 | -5.649.353,11 | |
I. Capital | 10 | 17.076.221,76 | |
II. Primes d'émission | 11 | 38.629.860,04 | |
III. Plus-value de réévaluation | 12 | 0,00 | |
IV. Réserves | 13 | 0,00 | |
V. Résultat reporté | 140 | -61.370.666,48 | |
VI. Subsides en capital | 15 | 15.231,57 | |
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES | 16 | 132.412,50 | |
VII. A. Provisions pour risques et charges | 160/5 | 132.412,50 | |
B. Impôts différés | 168 | 0,00 | |
DETTES | 17/49 | 11.119.197,23 | |
VIII. Dettes à plus d'un an | 17 | 298.100,00 | |
IX. Dettes à un an au plus | 42/48 | 10.821.097,23 | |
A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année | 42 | 5.233.944,31 | |
B. Dettes financières | 43 | 0,00 | |
C. Dettes commerciales | 44 | 4.828.963,92 | |
D. Acomptes reçus sur commandes | 46 | 731.862,01 | |
E. Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | -23.676,03 | |
1. Impôts | 450/3 | 21.455,70 | |
2. Rémunérations et charges sociales | 454/9 | -45.131,73 | |
F. Autres dettes | 47/48 | 50.003,02 | |
X. Comptes de régularisation | 492/3 | 0,00 | |
TOTAL DU PASSIF | 10/49 | 5.602.256,62 |
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Le compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT | 31-08-20 |
I. Ventes et Prestations | 70/74 | 31.020,76 |
A. Chiffre d'affaires | 70 | 0,00 |
B. Variation des en-cours et produits finis | 71 | 0,00 |
C. Production immobilisée | 72 | 0,00 |
D. Autres produits d'exploitation | 74 | 31.020,76 |
II. Coûts des ventes et prestations | 60/64 | 1.257.684,39 |
A. Approvisionnement et marchandises | 60 | 0,00 |
1. Achats | 600/8 | 0,00 |
2. Variation des Stocks (+/-) | 609 | 0,00 |
B. Services et biens divers | 61 | 1.042.481,87 |
C. Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 125.378,78 |
D. Amortissements et réd val sur actifs immo | 630 | 89.383,80 |
E. Réductions de valeur sur actifs circulants | 631/4 | 0,00 |
F. Provisions pour risques et charges | 635/7 | 0,00 |
G. Autres charges d'exploitation | 640/8 | 439,94 |
H. Charges d'exploitation portées à l'actif | 649 | 0,00 |
III. Résultat d'exploitation | -1.226.663,63 | |
IV. Produits financiers | 75 | 82.174,13 |
A. Produits des immobilisations financières | 750 | 0,00 |
B. Produits des actifs circulants | 751 | 0,00 |
C. Autres produits financiers | 752/9 | 82.174,13 |
V. Charges financières | 65 | 141.372,71 |
A. Charges des dettes | 650 | 102.303,50 |
B. Réduction de valeur sur actifs circulants | 651 | 0,00 |
C. Autres charges financières | 652/9 | 39.069,21 |
VI. Résultat courant avant impôts | -1.285.862,21 | |
VII. Produits exceptionnels | 76 | 4.032,40 |
A. Reprises d'amort et rdv sur immo corp et incorp | 760 | 0,00 |
B. Reprises de red de val sur immo fin | 761 | 0,00 |
C. Reprises de prov pour risques et charges excep | 762 | 0,00 |
D. Plus-values sur réalisation actifs immo | 763 | 4.032,40 |
E. Autres produits exceptionnels | 764/9 | 0,00 |
VIII. Charges exceptionnelles | 66 | 95.486,78 |
A. Amortissements et rdv sur immo corp et incorp | 660 | 0,00 |
B. Réductions de valeur sur immo fin | 661 | 0,00 |
C. Provisions pour risques et charges excep | 662 | 0,00 |
D. Moins-values sur réalisation actifs immo | 663 | 95.486,78 |
E. Autres charges exceptionnelles | 664/8 | 0,00 |
F. Charges exceptionnelles portées à l'actif | 669 | 0,00 |
IX. Résultat de l'exercice avant impôts | -1.377.316,59 |
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COMPTE DE RESULTAT | 31-08-20 |
IX. Impôts différés | 0,00 | |
A. Prélèvements sur impôts différés | 780 | 0,00 |
B. Transfert aux impôts différés | 680 | 0,00 |
X. Impôts sur le résultat | 2.663,09 | |
A. Impôts (-) | 670/3 | -2.663,09 |
B. Régularisation d'impôts | 77 | 0,00 |
XI. Résultat de l'exercice | -1.374.653,50 | |
XII. Réserves Immunisées | 0,00 | |
A. Prélèvements sur réserves immunisées | 789 | 0,00 |
B. Transfert aux réserves immunisées | 689 | 0,00 |
XII. Résultat de l'exercice à affecter | -1.374.653,50 |
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