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US25538A2042

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - OTC Markets
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 21:58:34 06/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
12,54 USD +0,88 % Graphique intraday de Bexil Investment Trust +2,03 % +3,04 %
28/02 Bexil Investment Trust publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 CI
2023 Le Dividend and Income Fund publie ses résultats pour le semestre clôturé le 30 juin 2023 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 117,7 167,2 141 183,7 140,5 156
Valeur Entreprise 1 144,4 203,9 150 234,3 177,5 180,6
PER -3,31 x 3,18 x 11,7 x 2,68 x -4,21 x 3,63 x
Rendement 7,35 % 5,94 % 8,89 % 9,07 % 9,02 % 8,22 %
Capitalisation / CA 21,2 x 30,1 x 31,7 x 30,4 x 21,2 x 27,9 x
Valeur Entreprise / CA 26 x 36,7 x 33,7 x 38,7 x 26,8 x 32,3 x
Valeur Entreprise / EBITDA - - - - - -
Valeur Entreprise / FCF 149 x 155 x 110 x 819 x 153 x 317 x
FCF Yield 0,67 % 0,64 % 0,91 % 0,12 % 0,66 % 0,32 %
Price to Book 0,74 x 0,83 x 0,7 x 0,72 x 0,67 x 0,64 x
Nbr de Titres (en Milliers) 12 351 12 424 12 532 12 620 12 667 12 817
Cours de référence 2 9,530 13,46 11,25 14,56 11,09 12,17
Date de publication 04/03/19 06/03/20 03/03/21 04/03/22 28/02/23 28/02/24
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 5,545 5,555 4,45 6,053 6,617 5,585
EBITDA - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 2,994 2,827 0,9862 2,122 3,263 2,526
Marge d'exploitation 53,99 % 50,89 % 22,16 % 35,05 % 49,31 % 45,23 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -35,67 52,69 12,05 68,68 -33,6 42,99
Résultat net 1 -35,67 52,69 12,05 68,68 -33,6 42,99
Marge nette -643,27 % 948,55 % 270,73 % 1 134,59 % -507,75 % 769,74 %
BNA 2 -2,880 4,232 0,9589 5,426 -2,637 3,354
Free Cash Flow 1 0,9697 1,312 1,363 0,2861 1,164 0,5694
Marge FCF 17,49 % 23,62 % 30,62 % 4,73 % 17,59 % 10,19 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - 2,49 % 11,31 % 0,42 % - 1,32 %
Dividende / Action 2 0,7000 0,8000 1,000 1,320 1,000 1,000
Date de publication 04/03/19 06/03/20 03/03/21 04/03/22 28/02/23 28/02/24
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 26,7 36,7 9,04 50,5 37 24,6
Trésorerie Nette 1 - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 0,97 1,31 1,36 0,29 1,16 0,57
ROE (RN / Capitaux Propres) -21,1 % 29,2 % 5,94 % 29,9 % -14,4 % 19 %
ROA (RN / Total Actif) 0,93 % 0,83 % 0,27 % 0,51 % 0,73 % 0,61 %
Total Actifs 1 -3 821 6 344 4 428 13 495 -4 583 7 025
Actif net par Action 2 12,80 16,30 16,20 20,30 16,60 18,90
Cash Flow Par Action 2 0 0 0,0300 0 0,0100 0
Capex - - - - - -
Capex / CA - - - - - -
Date de publication 04/03/19 06/03/20 03/03/21 04/03/22 28/02/23 28/02/24
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

Varia. 1 janv. Capi.
BEXIL INVESTMENT TRUST Action Bexil Investment Trust
+3,04 % 161 M
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. Action Pershing Square Holdings, Ltd.
+12,28 % 9,46 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND Action Sprott Physical Uranium Trust Fund
+10,37 % 5,67 Md
FS KKR CAPITAL CORP. Action FS KKR Capital Corp.
-2,75 % 5,44 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND Action PIMCO Dynamic Income Fund
+8,13 % 5,31 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST Action Sprott Physical Silver Trust
+14,48 % 4,49 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST Action Sprott Physical Gold and Silver Trust
+16,91 % 4,46 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND Action Macquarie Korea Infrastructure Fund
+1,77 % 4,07 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC Action 3i Infrastructure plc
+5,99 % 3,92 Md
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND Action Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
-2,00 % 3,22 Md
Fonds d'investissement à capital fixe
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