La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.
Synthèse
● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
● D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
● La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
● Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.51 fois son chiffre d'affaires.
● Avec un PER à 14.04 pour l'exercice en cours et 15.76 pour l'exercice 2022, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
● Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
● Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
● Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.
● Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.
● Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
● Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
● L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
● La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 29.15 USD.
Points faibles
● Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 46.25 USD.
● La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. est un exploitant de clubs-entrepôts à adhésion qui se concentre principalement sur la moitié est des États-Unis. Il propose un large assortiment d'aliments frais, de fruits et légumes, un service complet de charcuterie, une boulangerie fraîche, des articles ménagers essentiels et de l'essence. Il propose également des produits technologiques, des articles de décoration, des vêtements et des articles saisonniers. Il regroupe ses offres de marchandises en deux divisions : l'épicerie et les marchandises et services généraux. L'épicerie comprend la viande, les fruits et légumes, les produits laitiers, la boulangerie, la charcuterie et les produits surgelés, les aliments emballés, les boissons, les détergents, les désinfectants, les produits de papier, les soins de beauté, les soins pour adultes et pour bébés et les aliments pour animaux de compagnie. Les marchandises générales et les services comprennent l'électronique, l'habillement, les articles saisonniers, les petits appareils, les téléviseurs, les produits optiques, les pneus et les cartes-cadeaux. Il propose également des services spécialisés, tels que des centres d'optique à service complet, des services d'installation de pneus, un service de remplissage de réservoirs de propane, etc. Elle exploite environ 244 clubs et 175 points de vente BJ's Gas dans 20 États.
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