BOOSTHEAT - RAPPORT ANNUEL 2020
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
Exercice 2020
BOOSTHEAT SA
41-47 boulevard Marcel SEMBAT 69200 VENISSIEUX
RCS Lyon 531 404 275
BOOSTHEAT
Société anonyme à Conseil d'administration
au capital de 2 214 812,25 €
Siège social : 41-47, boulevard Marcel Sembat
69200 Vénissieux
531 404 275 RCS Lyon
Des exemplaires du présent document sont disponibles sans frais au siège social de la Société, ainsi qu'en version électronique sur le site de la Société https://www.boostheat-group.com/fr.
TABLE DES MATIERES
I. | PERSONNES RESPONSABLES | 4 |
1. | RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL | 4 |
2. | ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE | 4 |
3. | RESPONSABLES DE L'INFORMATION FINANCIÈRE | 4 |
- RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINSTRATION COMPORTANT LE RAPPORT
DE GESTION ET LE RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE | 5 | |
1 SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES | 5 | |
1.1 | PRESENTATION GENERALE | 5 |
1.2 | SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE | 6 |
1.3 ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES, DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA
SOCIETE | 9 |
1.4 INDICATEURS CLES DE PERFORMANCE DE NATURE FINANCIERE ET DE NATURE NON FINANCIERE
AYANT TRAIT A L'ACTIVITE SPECIFIQUE DE LA SOCIETE | 11 | |
1.5 | PROGRES REALISES OU DIFFICULTES RENCONTREES | 13 |
1.6 | ÉVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE | 14 |
1.7 | ÉVOLUTIONS PREVISIBLES DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR | 16 |
1.8 | ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 17 |
1.9 | SUCCURSALES EXISTANTES (ETABLISSEMENTS PERMANENTS) | 19 |
1.10 PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE | 19 | |
1.11 RISQUES FINANCIERS LIES AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE | 25 |
1.12 PRESENTATION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PROCEDURES DE CONTROLE
INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES MIS EN PLACE | 26 | ||
2. | PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS | 29 | |
2.1. RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS | 30 | ||
2.2. DEPENSES SOMPTUAIRES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT | 34 | ||
3. | INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT | 34 | |
III.RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE | 36 | ||
1. | MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE | 36 |
2. CONVENTIONS CONCLUES PAR UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF DE
LA SOCIETE AVEC UNE FILIALE | 36 | |
3. | CONVENTIONS REGLEMENTEES | 36 |
4. | MANDATAIRES SOCIAUX | 36 |
4.1. | DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS | 36 |
4.2. | ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS | 36 |
4.3. SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS | 37 | |
4.4. SITUATION DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL | 37 | |
4.5. CADRAGE DE LA DIRECTION GENERALE | 37 | |
4.6. REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX | 39 | |
4.7. MANDATS ET FONCTIONS EXERCEES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX | 40 | |
5. | COMITES SPECIALISES | 41 |
6. | CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE DE REFERENCE MIDDLENEXT | 42 |
7. DELEGATIONS DE COMPETENCE ET DE POUVOIRS CONSENTIS AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION | 43 |
8. MODALITES PARTICULIERES DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE
43
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IV.COMMISSAIRE AUX COMPTES | 43 | ||
1 | SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES | 43 | |
2 | CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES | 44 | |
V | COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | 44 | |
1 | CAPITAL SOCIAL | 44 | |
2 | DROITS DE VOTE | 44 | |
3 | VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL | 44 |
- IDENTITE DES ACTIONNAIRES DETENANT AU 31 DECEMBRE 2020 PLUS DE 5%, 10%,
15%, 20%, 25%, 33 1/3%, 50%, 66 2/3%, 90% ET 95% DU CAPITAL OU DES DROITS
DE VOTE | 45 | ||
5 OPERATION REALISEES PAR LES DIRIGEANTS SUR LEURS TITRES | 45 | ||
VI PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL | 45 | ||
VII FILIALES, PARTICIPATIONS ET SOCIETES CONTROLEES | 45 | ||
VIII PARTICIPATIONS RECIPROQUES ENTRE SOCIETES | 46 | ||
IX PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS | 46 | ||
ANNEXE 1 | 48 | ||
ANNEXE 2 | 49 | ||
ANNEXE 3 | 50 | ||
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES | |||
CONSOLIDÉS | 53 | ||
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES | 101 | ||
ANNUELS | |||
RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES | 145 | ||
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES |
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- PERSONNES RESPONSABLES
1. RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL
Monsieur Luc JACQUET, Directeur Général de BOOSTHEAT SA.
2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE
- J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Document d'enregistrement universel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. »
Fait à Vénissieux
Le 30 avril 2021
Luc JACQUET
Directeur général
3. RESPONSABLES DE L'INFORMATION FINANCIÈRE
Luc JACQUET | Véronique SALIS |
Directeur général | Directeur Administratif et Financier |
Téléphone : 09 82 99 16 00 | Téléphone : 09 82 99 16 00 |
Adresse électronique : | Adresse électronique : |
investisseurs@boostheat.com | investisseurs@boostheat.com |
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II. RAPPORT DE GESTION
- Situation et activité de la Société et de ses Filiales
1.1 Présentation générale
BOOSTHEAT a été créée en 2011, par Luc JACQUET et Jean-Marc JOFFROY, promoteurs de l'optimisation énergétique au service de la transition énergétique : un des principaux enjeux sociétaux, actuels et des prochaines décennies, selon la Société.
BOOSTHEAT est une entreprise en faveur du climat avec les lignes directrices suivantes :
NOTRE$VISION$ | 1 | |||
L'optimisation*énergétique :*un*accélérateur*pour*la* | ||||
transition*écologique. | #Act4climate$ | NOTRE&AMBITION | ||
NOTRE$MISSION$ | NOS&VALEURS&: | Apporter'des'alternatives'réalistes'et'disponibles'sur' | ||
Accélérer*la*transition*écologique,*au*travers* | le'marché'des'technologies'de'chauffage'innovantes' | |||
de*solutions*de*chauffage*innovantes* | AMBITIEUX'' | et'énergétiquement'efficaces'à'horizon'2025. | ||
énergétiquement*efficaces*et* | RESPONSABLE' | |||
INNOVANT |
économiquement*accessibles.
Une technologie, un produit
Convaincue que les principes de la thermodynamique - base de la révolution industrielle, présente dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne : moteurs, transports, production d'électricité... - pouvaient révolutionner le domaine du chauffage, la Société a concentré ses recherches sur ce thème et estime avoir conçu une technologie originale propriétaire : un compresseur thermique protégé par un portefeuille de 7 familles de brevets, dont une famille pour laquelle une demande d'examen est en cours.
Performante, écologique, durable et sans entretien spécifique autre que l'entretien périodique règlementaire, cette technologie est au cœur d'une nouvelle génération de chaudières - la BOOSTHEAT.20 - captant de l'énergie à l'environnement, basée sur le principe de pompe à chaleur. La BOOSTHEAT.20 est conçue, développée, produite et commercialisée par la Société sur son site de Vénissieux en région lyonnaise.
La BOOSTHEAT.20 répond à la tendance du marché du chauffage qui adopte les solutions les plus efficaces - chaudière
- condensation, pompe à chaleur électrique et désormais pompe
- chaleur gaz -, au détriment des systèmes de chauffage traditionnels moins efficients.
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Boostheat SA published this content on 30 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2021 07:26:01 UTC.