BREDERODE S.A. COMMUNIQUE ANNUEL - COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022
(Information réglementée - publiée le 16 mars 2023 à 17h45)
• Capitaux propres par action : | € 121,80 par action | |
• | Perte de l'exercice : | € 73,30 millions |
• Bénéfice sur le Private Equity : | € 141,85 millions | |
• Perte sur les titres cotés : | € 214,60 millions | |
• | Distribution proposée : | € 1,22 par action |
Nous avons le plaisir de vous rendre compte de l'activité de BREDERODE durant l'exercice 2022. Alors que le reflux de la pandémie de COVID 19 se poursuivait, l'invasion russe en Ukraine a profondément marqué les équilibres géopolitiques mondiaux. La pression sur les ressources, en particulier pétrolières et gazières, entrainée par cet événement, combinée aux difficultés d'approvisionnement héritées de la pandémie, ont servi de catalyseur à l'inflation qui s'est rapidement répandue, pesant sur les marchés financiers.
Le résultat net de BREDERODE pour l'exercice 2022 se termine par une légère perte de € 73,30 millions, par rapport au bénéfice de € 1.036 millions en 2021, lié à des performances exceptionnelles des portefeuilles. Les résultats positifs du Private Equity (€ 141,85 millions) ont permis de compenser en partie la perte sur le portefeuille de titres cotés (€ 214,60 millions, correspondant essentiellement à des moins-values latentes). L'évolution du cours EUR/USD s'est retournée au quatrième trimestre, après avoir influencé favorablement la valeur des actifs de BREDERODE au cours des trois premiers.
La valeur d'actif net par action de BREDERODE est restée relativement stable en passant de € 125,45 à
- 121,80 au cours de l'exercice 2022 ce qui, compte tenu de la distribution aux actionnaires de € 1,15 par action en mai 2022, représente une diminution de valeur de 2,0%. Le résultat par action s'élève à moins € 2,50 contre un résultat positif de € 35,34 pour l'exercice précédent.
Le Conseil d'Administration a décidé, lors de sa réunion du 14 mars 2023, de proposer à l'Assemblée Générale du 10 mai prochain une distribution aux actionnaires de € 1,22 par action. En cas de décision favorable de l'Assemblée, il s'agirait d'un accroissement de 6% de la rémunération des actionnaires et de la 20e hausse annuelle consécutive.
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DECOMPOSITION DES RESULTATS EN 2022
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PERFORMANCE A LONG TERME (SUR 10 ANS) : 14,7% L'AN (1)
Fonds propres par action (EUR)
Distributions par actions (EUR)
-
Taux de Rentabilité Interne (IRR) des Fonds Propres sur base de la valeur des fonds propres au 31 décembre 2012 (€ 35,22) et au
31 décembre 2022 (€ 121,80) ainsi que des distributions aux actionnaires sur la période de 10 années.
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CHIFFRES CLES DES ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS DE BREDERODE (IFRS)
(en millions €) | 31 12 2022 | 31 12 2021 |
Capitaux propres | 3 569,31 | 3 676,32 |
Résultat de la période | -73,30 | 1 035,56 |
Montants distribués aux actionnaires | 33,70 | 31,65 |
Données ajustées par action (en €) | ||
Capitaux propres de Brederode | 121,80 | 125,45 |
Résultat de la période | -2,50 | 35,34 |
Montants distribués aux actionnaires | 1,15 | 1,08 |
Cours de bourse en fin d'exercice | 108,60 | 127,80 |
Ratio | ||
Retour sur fonds propres moyens (1) | -2,0% | 32,6% |
Nombres d'actions participant au bénéfice | ||
Pour les capitaux propres et le résultat de base | 29 305 586 | 29 305 586 |
- Retour sur fonds propres : résultat de l'exercice divisé par les capitaux propres moyens. Ce ratio mesure la rentabilité interne d'une entreprise.
CONTRIBUTIONS AU RESULTAT DES ACTIFS DETENUS PAR BREDERODE ET SES FILIALES
Le tableau qui suit fournit le détail de la contribution des principaux actifs et passifs de Brederode et de ses filiales au résultat tels qu'exprimé dans les Etats Financiers individuels de Brederode.
(en millions €) | 31 12 2022 | 31 12 2021 |
Résultat de la gestion du Private Equity (2) | 141,85 | 816,99 |
Résultat de la gestion du portefeuille titres cotés | -214,60 | 218,40 |
Autres produits et charges opérationnels (3) | -5,67 | -3,70 |
RESULTAT OPERATIONNEL | -78,42 | 1 031,69 |
Produits (charges) financièr(e)s net(te)s | 5,15 | 2,33 |
Impôts | -0,03 | 1,54 |
RESULTAT DE L'EXERCICE | -73,30 | 1 035,56 |
- Y compris l'ensemble des honoraires de gestion et des commissions de surperformance attribuées aux gestionnaires.
- Y compris l'ensemble des frais généraux propres à Brederode et ses filiales pour un montant de € 4,3 millions en 2022 (contre € 3,3 millions en 2021), soit 0,1% du portefeuille.
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ACTIFS NETS DETENUS PAR BREDERODE ET SES FILIALES
Le tableau qui suit fournit le détail de la contribution des principaux actifs et passifs de Brederode et de ses filiales aux fonds propres tels qu'exprimés dans les Etats Financiers individuels de Brederode.
(en millions €) | 31 12 2022 | 31 12 2021 |
ACTIFS NON COURANTS | 3 608,07 | 3 688,09 |
Actifs tangibles | 1,66 | 1,65 |
Actifs financiers non courants | 3 606,40 | 3 686,44 |
- Portefeuille "Private Equity" | 2 487,51 | 2 343,73 |
- Portefeuille titres cotés | 1 118,89 | 1 342,70 |
Autres actifs non courants | 0,01 | |
ACTIFS COURANTS | 25,33 | 43,51 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10,70 | 35,14 |
Impôt à récupérer | 2,65 | 2,93 |
Créances et autres actifs courants | 11,98 | 5,45 |
TOTAL DES ACTIFS | 3 633,40 | 3 731,60 |
DETTES NON COURANTES | - | - |
DETTES COURANTES | -64,06 | -55,25 |
Dettes financières à court terme | -54,68 | -40,62 |
Dettes résultant d'achat d'actifs financiers | -4,77 | -10,18 |
Impôt exigible | -2,19 | -2,22 |
Autres dettes courantes | -2,42 | -2,23 |
TOTAL DES DETTES | -64,06 | -55,25 |
PART DES TIERS (actionnaires minoritaires) | -0,03 | -0,03 |
TOTAL ACTIFS NETS | 3 569,31 | 3 676,32 |
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Brederode SA published this content on 16 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 March 2023 16:54:04 UTC.
