DECLARATION INTERMEDIAIRE
(Information réglementée - non auditée - publiée le 15 juin 2023 à 17h45)
- Capitaux propres par action au 31 mars 2023 : € 125,23
- Bénéfice sur le Private Equity : € 21,70 millions
- Bénéfice sur les titres cotés : € 80,00 millions
- Pierre van der Mersch cède la présidence du Conseil d'administration à Bruno Colmant
Résumé du résultat au 31 mars 2023
Le résultat non audité pour les trois premiers mois de l'année est positif, porté par le portefeuille de titres cotés. Le rebond des indices lui a été bénéfique, en dépit des craintes liées à l'inflation. Le portefeuille de Private Equity a connu une progression plus mesurée, influencée par l'augmentation des taux d'intérêts et le glissement du Dollar US.
Au 31 mars 2023, les capitaux propres par action de Brederode s'élevaient à € 125,23, en hausse de 2,8% depuis le début de l'année. Cette évaluation se fonde sur les prix de marché pour les titres cotés et, pour le Private Equity, sur les valorisations non auditées au 31 mars 2023, couvrant plus de 90% des encours.
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CHIFFRES CLES DES ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS DE BREDERODE (IFRS)
(en millions €) | 31 03 2023 | 31 12 2022 |
Capitaux propres | 3 669,99 | 3 569,31 |
Résultat de la période | 100,68 | -73,30 |
Montants distribués aux actionnaires | - | 33,70 |
Données ajustées par action (en €) | ||
Capitaux propres de Brederode | 125,23 | 121,80 |
Résultat de la période | 3,44 | -2,50 |
Montants distribués aux actionnaires | - | 1,15 |
Cours de bourse en fin de période | 106,80 | 108,60 |
Ratio | ||
Retour sur fonds propres moyens (1) | 2,8% | -2,0% |
- Retour sur fonds propres moyens : résultat de la période, divisé par les capitaux propres moyens. Ce ratio mesure la rentabilité interne d'une entreprise. Le retour sur fonds propres moyens du premier trimestre 2023 n'est pas annualisé.
PRIVATE EQUITY
Le portefeuille de Private Equity a dégagé un profit de € 21,70 millions au cours des trois premiers mois de l'année. Les appels de fonds (€ 79,18 millions) ont été légèrement plus importants que les distributions (€ 57,57 millions). Durant cette période, les nouveaux engagements ont représenté € 93,84 millions. Le total des engagements non appelés se monte à € 1.261,89 millions au 31 mars 2023. La valeur des investissements en Private Equity atteignait € 2.539,66 millions, soit plus de deux tiers des actifs totaux de Brederode.
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Evolution des engagements (en millions €)
Evolution des flux de trésorerie (en millions €)
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Principaux gestionnaires du portefeuille Private Equity
(en millions €)
Gestionnaires | Encours à la | Montants | Engagements |
juste valeur | non appelés | totaux | |
CARLYLE / ALPINVEST | 150,32 | 82,90 | 233,21 |
EQT | 130,60 | 72,67 | 203,27 |
L-CATTERTON | 111,64 | 61,25 | 172,90 |
HIG | 91,14 | 81,49 | 172,63 |
BAIN | 91,24 | 66,60 | 157,85 |
ARDIAN | 115,52 | 38,37 | 153,89 |
PSG | 86,02 | 66,37 | 152,40 |
VISTA | 99,97 | 50,58 | 150,55 |
ALPINE | 84,96 | 50,31 | 135,27 |
HARVEST | 75,30 | 37,16 | 112,46 |
GENSTAR | 92,19 | 16,98 | 109,17 |
ARLINGTON | 59,01 | 41,48 | 100,49 |
AMERICAN SECURITIES | 85,17 | 13,77 | 98,93 |
BC | 80,15 | 17,11 | 97,27 |
BV | 46,35 | 49,74 | 96,09 |
STONEPOINT | 61,38 | 30,83 | 92,21 |
HGGC | 64,57 | 16,14 | 80,71 |
PAI | 41,04 | 34,96 | 76,00 |
UPFRONT | 66,55 | 9,31 | 75,86 |
PROVIDENCE | 47,35 | 25,92 | 73,27 |
COMMITTED ADVISORS | 41,17 | 27,48 | 68,66 |
TRITON | 44,67 | 23,78 | 68,45 |
MERCATO | 51,97 | 12,41 | 64,38 |
CUBERA | 28,70 | 32,64 | 61,34 |
CAPITAL TODAY | 60,12 | 0,00 | 60,12 |
AUTRES | 632,54 | 301,63 | 934,17 |
TOTAL | 2 539,66 | 1 261,89 | 3 801,54 |
Les 25 principaux gestionnaires repris dans la liste ci-dessus représentent 75% des engagements totaux.
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TITRES COTES
Le portefeuille de titres cotés a dégagé un gain, dividendes nets compris, de € 80,00 millions durant les trois premiers mois de l'année.
Principales participations du portefeuille titres cotés
Titres | 31 12 2022 | Achats | Variations de | 31 03 2023 | Performance (1) |
(Ventes) | juste valeur | ||||
(en millions €) | |||||
Technologie | 364,55 | - | 38,29 | 402,84 | 10,6% |
Mastercard | 102,35 | - | 2,56 | 104,91 | 2,6% |
Samsung Electronics (GDR) | 76,14 | - | 6,88 | 83,02 | 9,0% |
Relx | 61,08 | - | 9,42 | 70,50 | 15,4% |
Alphabet (C) | 56,20 | - | 8,41 | 64,61 | 15,0% |
Intel | 27,93 | - | 5,93 | 33,86 | 22,4% |
Prosus | 24,78 | - | 2,88 | 27,66 | 11,6% |
Alibaba | 16,07 | - | 2,21 | 18,28 | 13,8% |
Biens de consommation | 220,30 | - | 18,41 | 238,71 | 8,7% |
Unilever | 85,34 | - | 1,49 | 86,83 | 2,7% |
Nestlé | 73,43 | - | 2,03 | 75,46 | 2,8% |
LVMH | 61,53 | - | 14,89 | 76,42 | 24,2% |
Sociétés d'investissements | 206,24 | - | -1,87 | 204,37 | -0,9% |
Brederode | 130,82 | - | -2,17 | 128,65 | -1,7% |
Sofina | 75,43 | - | 0,29 | 75,72 | 0,4% |
Electricité | 160,52 | 1,50 | 12,94 | 174,96 | 10,6% |
Iberdrola | 91,35 | 1,50 | 4,73 | 97,59 | 6,7% |
Enel | 69,17 | - | 8,21 | 77,38 | 15,8% |
Soins de santé | 108,01 | - | 4,22 | 112,24 | 5,9% |
Novartis | 65,79 | - | -0,67 | 65,12 | 2,3% |
Sanofi | 42,22 | - | 4,89 | 47,11 | 11,6% |
Divers | 59,27 | - | -0,07 | 59,20 | 0,8% |
Royal Bank of Canada | 58,83 | - | -0,30 | 58,53 | 0,4% |
Autres participations < € 10 mio | 0,44 | - | 0,23 | 0,67 | 53,0% |
TOTAL | 1 118,89 | 1,50 | 71,93 | 1 192,32 | 7,2% |
(1) Performance indicative sur la période tenant compte des dividendes net perçus.
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Brederode SA published this content on 15 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 June 2023 15:50:50 UTC.