Finances CATL (Contemporary Amperex Technology)

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300750

CNE100003662

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Shenzhen S.E. Autres places de cotation 13/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
248,20 ^CNY	-0,64 %		-0,27 %	-6,69 %

13/06	Les actions H de CATL seront ajoutées au Shanghai-Hong Kong Stock Connect	RE
13/06	La société chinoise Zhejiang Sanhua prévoit de lever jusqu'à 1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong	RE

Compte de Résultat Prévisionnel: CATL (Contemporary Amperex Technology)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	50 319	130 356	328 594	400 917	362 013	437 039	516 009	601 310
Variation	-	159,06 %	152,07 %	22,01 %	-9,7 %	20,72 %	18,07 %	16,53 %
EBITDA ¹	11 827	26 260	49 913	76 247	88 750	100 938	119 826	138 108
Variation	-	122,03 %	90,07 %	52,76 %	16,4 %	13,73 %	18,71 %	15,26 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 959	19 824	36 822	53 718	64 052	77 200	91 755	110 675
Variation	-	184,84 %	85,75 %	45,89 %	19,24 %	20,53 %	18,85 %	20,62 %
Intérêts payés ¹	-712,6	-641,2	-2 132	-4 928	-4 132	-4 934	-6 076	-7 517
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 983	19 887	36 673	53 914	63 182	80 177	95 841	114 748
Variation	-	184,81 %	84,4 %	47,01 %	17,19 %	26,9 %	19,54 %	19,73 %
Résultat net ¹	5 583	15 931	30 729	44 121	50 745	64 819	77 714	93 259
Variation	-	185,34 %	92,89 %	43,58 %	15,01 %	27,74 %	19,89 %	20 %
Date de publication	27/04/21	21/04/22	09/03/23	15/03/24	14/03/25	-	-	-

¹CNY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Chiffre d'affaires ¹	9 799	12 693	18 797	24 908	29 287	56 994	48 678	64 293	97 369	118 254	89 038	100 208	105 431	106 240	79 771	86 996	92 278	102 968	84 705	103 780	113 622	132 992	111 826	120 189	131 138	148 664
Variation	-	29,54 %	48,09 %	32,51 %	17,58 %	94,61 %	-14,59 %	32,08 %	51,45 %	21,45 %	-24,71 %	12,54 %	5,21 %	0,77 %	-24,91 %	9,06 %	6,07 %	11,58 %	-17,74 %	22,52 %	9,48 %	17,05 %	-15,92 %	7,48 %	9,11 %	13,36 %
EBITDA ¹	2 133	3 012	3 617	4 119	5 004	8 570	-	9 305	11 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 957	19 405	18 854	19 589	20 785	23 912	27 499
Variation	-	41,26 %	20,07 %	13,89 %	21,46 %	71,28 %	-	-	25,73 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,77 %	-2,84 %	3,9 %	6,11 %	15,04 %	15 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 488	1 834	2 531	3 423	4 575	8 932	2 456	9 227	10 776	14 363	12 017	13 341	11 658	16 703	13 333	12 819	16 571	17 926	17 340	17 106	19 957	24 004	19 589	20 785	23 912	27 499
Variation	-	23,28 %	37,98 %	35,23 %	33,66 %	95,25 %	-72,5 %	275,67 %	16,78 %	33,3 %	-16,34 %	11,02 %	-12,61 %	43,27 %	-20,18 %	-3,85 %	29,27 %	8,18 %	-3,27 %	-1,35 %	16,67 %	20,28 %	-18,39 %	6,11 %	15,04 %	15 %
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-142,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 238	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	1 500	1 838	2 548	3 539	4 539	9 013	-	9 229	10 617	14 346	12 011	13 458	11 697	16 748	13 200	16 250	16 271	17 462	17 375	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	22,55 %	38,65 %	38,9 %	28,24 %	98,59 %	-	-	15,04 %	35,12 %	-16,27 %	12,04 %	-13,08 %	43,17 %	-21,18 %	23,1 %	0,13 %	7,32 %	-0,5 %	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	1 195	1 420	2 226	2 529	3 267	9 328	-	6 675	9 424	13 138	9 822	10 895	10 428	12 976	10 510	12 355	13 136	14 744	13 963	15 844	17 565	19 261	-	-	-	-
Variation	-	18,77 %	56,84 %	13,6 %	29,18 %	185,48 %	-	-	41,17 %	39,41 %	-25,24 %	10,92 %	-4,28 %	24,43 %	-19 %	17,56 %	6,32 %	12,24 %	-5,3 %	13,47 %	10,86 %	9,66 %	-	-	-	-
Date de publication	26/08/20	27/10/20	27/04/21	25/08/21	27/10/21	21/04/22	29/04/22	23/08/22	21/10/22	09/03/23	20/04/23	25/07/23	19/10/23	15/03/24	15/04/24	26/07/24	18/10/24	14/03/25	14/04/25	-	-	-	-	-	-	-

¹CNY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S2	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	31 490	44 075	86 281	112 971	215 623	211 671	195 246
Variation	-	39,96 %	95,76 %	30,93 %	90,87 %	-1,83 %	-7,76 %
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 365	5 953	13 870	-	25 139	-	29 725
Variation	-	36,37 %	132,98 %	-	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-	-	-218,6	-	-	-	-2 948
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 386	6 335	13 552	-	24 963	28 445	33 732
Variation	-	44,44 %	113,93 %	-	-	13,95 %	18,59 %
Résultat net	3 646	4 484	-	8 168	22 561	23 404	-
Variation	-	22,98 %	-	-	176,21 %	3,74 %	-
Date de publication	27/04/21	25/08/21	21/04/22	23/08/22	09/03/23	15/03/24	14/03/25

¹CNY en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: CATL (Contemporary Amperex Technology)

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net ¹	-40 290	-35 426	-91 119	-139 431	-167 773	-217 654	-258 513	-315 656
Variation	-	12,07 %	-157,21 %	-53,02 %	-20,33 %	-29,73 %	-18,77 %	-22,1 %
Date de publication	27/04/21	21/04/22	09/03/23	15/03/24	14/03/25	-	-	-

¹CNY en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: CATL (Contemporary Amperex Technology)

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	13 302	43 765	48 215	33 612	31 105	39 245	40 099	37 794
Variation	-	229 %	10,17 %	-30,29 %	-7,46 %	26,17 %	2,18 %	-5,75 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	5 128	-856,5	12 994	59 214	65 886	72 639	92 551	116 236
Variation	-	-116,7 %	1 616,99 %	355,72 %	11,27 %	10,25 %	27,41 %	25,59 %
Date de publication	27/04/21	21/04/22	09/03/23	15/03/24	14/03/25	-	-	-

¹CNY en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: CATL (Contemporary Amperex Technology)

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	23,5 %	20,15 %	15,19 %	19,02 %	24,52 %	23,1 %	23,22 %	22,97 %
Marge EBIT (%)	13,83 %	15,21 %	11,21 %	13,4 %	17,69 %	17,66 %	17,78 %	18,41 %
Marge EBT (%)	13,88 %	15,26 %	11,16 %	13,45 %	17,45 %	18,35 %	18,57 %	19,08 %
Marge nette (%)	11,1 %	12,22 %	9,35 %	11,01 %	14,02 %	14,83 %	15,06 %	15,51 %
Marge FCF (%)	10,19 %	-0,66 %	3,95 %	14,77 %	18,2 %	16,62 %	17,94 %	19,33 %
FCF / Résultat net (%)	91,84 %	-5,38 %	42,28 %	134,21 %	129,84 %	112,06 %	119,09 %	124,64 %
Rentabilité
ROA	4,33 %	6,86 %	6,76 %	6,69 %	6,75 %	7,63 %	8,25 %	8,67 %
ROE	11,27 %	21,52 %	24,67 %	24,04 %	24,13 %	23,01 %	23,47 %	24,27 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	26,44 %	33,57 %	14,67 %	8,38 %	8,59 %	8,98 %	7,77 %	6,29 %
CAPEX / EBITDA (%)	112,47 %	166,66 %	96,6 %	44,08 %	35,05 %	38,88 %	33,46 %	27,37 %
CAPEX / FCF (%)	259,43 %	-5 109,46 %	371,07 %	56,76 %	47,21 %	54,03 %	43,33 %	32,51 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	4,395	10,23	13,92	21,1	22,03	23	27,48	30,29
Variation	-	132,68 %	36,13 %	51,57 %	4,38 %	4,42 %	19,48 %	10,22 %
Dividende / Action ¹	0,1333	-	1,4	5,028	4,553	6,23	7,5	8,684
Variation	-	-	-	259,14 %	-9,45 %	36,84 %	20,38 %	15,79 %
Actif net par Action ¹	15,31	20,14	37,41	44,94	56,08	67,84	79,77	93,77
Variation	-	31,55 %	85,72 %	20,13 %	24,77 %	20,97 %	17,6 %	17,55 %
BNA ¹	1,38	3,8	7,155	11,78	11,58	14,58	17,42	20,86
Variation	-	175,24 %	88,32 %	64,62 %	-1,69 %	25,93 %	19,45 %	19,75 %
Nbr de Titres (en Milliers)	4 193 053	4 195 532	4 396 526	4 399 041	4 388 983	4 543 319	4 543 319	4 543 319
Date de publication	27/04/21	21/04/22	09/03/23	15/03/24	14/03/25	-	-	-