Notations Chartwell Retirement Residences

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CSH.UN

CA16141A1030

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,46 ^CAD	-0,24 %		-3,49 %	+6,31 %

15/04	Chartwell Retirement Residences annonce une distribution d'avril 2024, payable le 15 mai 2024	CI
20/03	RBC Marchés des Capitaux maintient ses cotes de surperformance pour les fiducies de placement immobilier canadiennes	MT

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.
Avec un PER attendu à 1246 et 207.67 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Sociétés de placement immobilier spécialisé

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	+6,31 %	2,2 Md	B
WELLTOWER INC.	+4,25 %	55,38 Md	A-
VENTAS, INC.	-13,00 %	17,56 Md	A-
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-7,37 %	13,22 Md	A
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+0,78 %	7,58 Md	B
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-16,54 %	5,49 Md	B-
CARETRUST REIT, INC.	+7,02 %	3,21 Md	C-
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	-4,34 %	3,17 Md	C+
AEDIFICA SA	-6,99 %	3,04 Md	B+
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	-7,13 %	2,77 Md	C

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux