COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES ASTREE ASTREE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
S.A. au capital de 30.000.000 Dinars - Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha - 1080 Tunis
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2022 et 2021 (Après affectation des résultats)
Au 31/12/2022 | ||||
Actif du bilan | Brut | Amortissements | Net | |
et provisions | ||||
Actifs incorporels | 2 935 983 | <1 787 208> | 1 148 775 | |
Actifs corporels d'exploitation | 9 119 949 | <7 213 | 864> | 1 906 085 |
Placements | 634 127 201 | <23 343 | 345> | 610 783 856 |
Part des réassureurs dans les provisions techniques | 47 318 824 | 47 318 824 | ||
Créances | 91 890 037 | <31 046 | 106> | 60 843 931 |
Autres éléments d'Actif | 42 428 882 | 42 428 882 | ||
Total de l'Actif : | 827 820 876 | <63 390 | 524> | 764 430 352 |
Au 31/12/2021 | Capitaux propres et passif du bilan | Au 31/12/2022 |
1 356 717 | Capital Social | 30 000 000 |
Réserves et primes liées au capital | 82 245 873 | |
1 750 785 | Autres capitaux propres | 33 026 315 |
Report à nouveau | 625 315 | |
530 323 199 | Total des capitaux propres après affectation | 145 897 503 |
Provisions pour risques et charges | 11 388 683 | |
51 747 506 | Provisions techniques brutes | 523 048 665 |
Dettes pour dépôts reçus des cessionnaires | 15 484 410 | |
60 042 594 | Autres dettes | 51 843 873 |
41 543 676 | Dividendes à payer | 12 000 000 |
Autres passifs | 4 767 218 | |
686 764 477 | Total des capitaux propres et du passif : | 764 430 352 |
Au 31/12/2021
30 000 000
75 245 873
35 026 315
521 444
140 793 633
13 643 939
450 562 796
23 774 967
38 194 247
16 800 000
2 994 895
686 764 477
Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 Juin 2023
1 - L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2022, tels qu'ils sont présentés, approuve le rapport de gestion, les états financiers de l'exercice 2022, et donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de leur gestion.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2- L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et en application des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les opérations et les conventions autorisées par le Conseil d'Administration et mentionnées dans ce rapport.
Cette résolution est adoptée à la majorité.
3 - Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2022 de 17.103.870,086 dinars, ainsi que le report à nouveau, comme suit :
Bénéfice de l'exercice : | 17 103 870,086 D | |
Report antérieur : | 521 444,484 D | |
-------------------- | ||
Total : | 17 625 314,570 D | |
Répartition : | ||
Réserves pour réinvestissements exonérés : | 4 000 000,000 | D |
Réserves facultatives : | 1 000 000,000 D | |
Dividendes : | 12 000 000,000 | D |
Report à nouveau : | 625 314,570 | D |
---------------------- |
Total : 17 625 314,570 D
En conséquence, le dividende à distribuer aux actionnaires est fixé à 2,000 D par action et sera mis en paiement à partir du
27 juin 2023.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Tableau d'évolution des capitaux propres de 2020 à 2022
4 - Des réserves à régime spécial relatives aux réinvestissements exonérés, constituées au courant des exercices antérieurs,
Capital | Réserve légale | Réserves et primes liées | |
au capital | |||
Solde au 31/12/2020 avant affectation | 30 000 000 | 3 000 000 | 50 345 873 |
Affectation AGO du 25 Juin 2021 | 13 700 000 | ||
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2020 | |||
Solde au 31/12/2020 après affectation | 30 000 000 | 3 000 000 | 64 045 873 |
Solde au 31/12/2021 avant affectation | 30 000 000 | 3 000 000 | 64 045 873 |
Affectation AGO du 17 Juin 2022 | 8 200 000 | ||
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2021 | |||
Solde au 31/12/2021 après affectation | 30 000 000 | 3 000 000 | 72 245 873 |
Solde au 31/12/2022 avant affectation | 30 000 000 | 3 000 000 | 72 245 873 |
Affectation AGO du 15 Juin 2023 | 7 000 000 | ||
Dividendes à verser au titre du bénéfice 2022 | |||
Solde au 31/12/2021 après affectation | 30 000 000 | 3 000 000 | 79 245 873 |
Autres Capitaux Propres | Résultat reporté | Résultat de l'exercice | Total |
43 926 315 | 540 204 | 25 524 992 | 153 337 384 |
<5 000 000> | 16 824 992 | <25 524 992> | |
<16 800 000> | <16 800 000> | ||
38 926 315 | 565 196 | 0 | 136 537 384 |
38 926 315 | 565 196 | 21 056 249 | 157 593 633 |
<3 900 000> | 16 756 249 | <21 056 249> | |
<16 800 000> | <16 800 000> | ||
35 026 315 | 521 444 | 0 | 140 793 633 |
35 026 315 | 521 444 | 17 103 870 | 157 897 503 |
<2 000 000> | 12 103 870 | <17 103 870> | |
<12 000 000> | <12 000 000> | ||
33 026 315 | 625 315 | 145 897 503 | |
sont devenues fiscalement libres suite à la cession des titres y afférents. Elles s'élèvent à 6.000.000 dinars, que l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter au poste de réserves facultatives.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
5 -L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour une durée de 3 ans, le mandat des Administrateurs suivants :
- M.Zouheir HASSEN
- La Banque de Tunisie
- La Banque Fédérative du Crédit Mutuel ( BFCM)
- Le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel
Ces mandats arriveront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de
l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
6- L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Hichem REBAI en tant qu'administrateur pour une durée de 3 ans.
Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice
2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
7- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, pour
l'exercice 2023, à cent vingt -mille dinars (120.000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide, en outre, d'allouer :
- Un montant de quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.
- Un montant de quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité de Risques.'Audit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
8- L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | mise à jour le 15/06/2023 | ||
MEMBRES | MANDAT | QUALITE | MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES |
HICHEM REBAI | 2023-2025 | Président du Conseil | Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie |
Président du Conseil Admin Société BT-SICAR | |||
ZOUHEIR HASSEN | 2023-2025 | Administrateur | Administrateur Société de Bourse de Tunisie -SBT- |
Président du Conseil Admin de Placements de Tunisie SICAF | |||
Administrateur Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE | |||
Administrateur BTSICAR | |||
Administrateur SPPI SICAR | |||
BANQUE DE TUNISIE | 2023-2025 | Administrateur | Placements de Tunisie SICAF |
représentée par Monsieur | La Foncière les Oliviers SA | ||
Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO | |||
La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- | |||
Société Club Aquarius Nabeul | |||
Transport de Fonds de Tunisie - TFT - | |||
Société de Bourse de Tunisie -SBT- | |||
BT SICAR | |||
Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR | |||
Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- | |||
La Générale Immobilière de Tunisie SA | |||
INSTITUT TUNIS DAUPHINE | |||
AIR LIQUIDE TUNISIE | |||
AIR LIQUIDE TUNISIE Services | |||
Société Monétique Tunisie -SMT | |||
Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE- | |||
Parc d'Activité Economique de Bizerte | |||
Société Mediterranean Industry Cars -MEDI CARS- | |||
Société Polyclinique le Bardo -SA- | |||
Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- | |||
Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- | |||
Inter Bank Services IBS | |||
Compagnie Générale des Salines de Tunisie -COTUSAL- | |||
Sté de Gestion de Développement Immobilière et de Participations | |||
Sté Centrale pour l'Equipement du Territoire-Tunisie | |||
Direct Phone Service | |||
International Information Developpement | |||
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT | 2023-2025 | Administrateur | Administrateur des Sociétés du Groupe Crédit Mutuel |
MUTUEL | |||
représentée par Monsieur | Administrateur à la Banque de Tunisie | ||
Eric CHARPENTIER | |||
GROUPE DES ASSURANCES DU | 2023-2025 | Administrateur | Président de l'Immobilière ACM SAS (RP Pascale Bonnet) |
CREDIT MUTUEL | |||
représenté par Monsieur | Assurances du Crédit Mutuel VIE SA (RP Gérard Oliger) | ||
Loic GUYOT | Assurances du Crédit Mutuel IARD SA (RP Michel Andrzejewski) | ||
Sérénis Assurances SA (RP Etienne Depeyre) | |||
Assurances du Crédit Mutuel Services SA (RP Philippe Lison) | |||
Foncière Masséna SA (RP Pierre Reichert) | |||
GACM Espana SA (RP Loïc Guyot) | |||
Astree SA (RP Pierre Reichert) | |||
Eurafric Information (RP Claude Hoeckel) | |||
Euro Protection Surveillance - SA de droit belge (RP Mieke Janssens) | |||
AHMED KAMOUN | 2022-2024 | Administrateur | Administrateur MEHARI BEACH |
Administrateur CAPINVEST | |||
Administrateur Tunisia Investment Authority (TIA) | |||
Mohamed TRIFA | 2021-2023 | Administrateur | |
indépendant | |||
Administrateur indépendant Circina, Président Comité risques | |||
Sami ZGHAL | 2021-2023 | Administrateur | Administrateur indépendant , BH Bank Président du Comité risques |
indépendant | |||
Administrateur Zitouna Capital, Président Comité consultatif d'investissement | |||
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Compagnie d'Assurances et de Réassurance Astrée SA published this content on 21 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 June 2023 17:31:06 UTC.
