Finances Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

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5021

JP3298000005

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 01/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 514 ^JPY	-0,73 %		-0,31 %	+32,62 %

24/04	Cosmo Energy et Iwatani vont créer un partenariat dans le domaine des énergies renouvelables	MT
15/03	Les entreprises japonaises s'associent pour promouvoir le développement de l'énergie éolienne flottante en mer	RE

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	187 500	127 833	220 692	220 294	374 609	662 950	-	-
Valeur Entreprise ¹	832 163	756 150	777 092	723 624	956 509	1 158 310	1 116 621	1 103 511
PER	3,53 x	-4,54 x	2,57 x	1,59 x	5,28 x	9,05 x	9,08 x	8,2 x
Rendement	3,6 %	5,26 %	3,03 %	3,8 %	3,5 %	3,96 %	3,92 %	3,96 %
Capitalisation / CA	0,07 x	0,05 x	0,1 x	0,09 x	0,13 x	0,25 x	0,26 x	0,26 x
Valeur Entreprise / CA	0,3 x	0,28 x	0,35 x	0,3 x	0,34 x	0,44 x	0,43 x	0,43 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,88 x	11,9 x	5,02 x	2,5 x	4,31 x	6,06 x	5,6 x	5,22 x
Valeur Entreprise / FCF	48 x	27,5 x	9,39 x	17,7 x	-13,1 x	13,4 x	18 x	37,5 x
FCF Yield	2,08 %	3,64 %	10,7 %	5,65 %	-7,64 %	7,45 %	5,54 %	2,66 %
Price to Book	0,67 x	0,53 x	0,68 x	0,48 x	0,71 x	1,12 x	1,04 x	0,95 x
Nbr de Titres (en Milliers)	84 308	84 045	83 691	83 762	87 423	87 588	-	-
Cours de référence ²	2 224	1 521	2 637	2 630	4 285	7 569	7 569	7 569
Date de publication	09/05/19	21/05/20	13/05/21	12/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 770 365	2 738 003	2 233 300	2 440 452	2 791 872	2 638 753	2 567 770	2 581 495
EBITDA ¹	141 405	63 566	154 853	289 256	221 980	191 245	199 395	211 339
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	94 653	13 893	101 300	235 303	163 780	146 297	146 138	155 823
Marge d'exploitation	3,42 %	0,51 %	4,54 %	9,64 %	5,87 %	5,54 %	5,69 %	6,04 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	95 966	13 913	93 648	211 593	153 263	145 822	143 001	154 582
Résultat net ¹	53 100	-28 155	85 900	138 890	67 935	76 257	70 506	74 948
Marge nette	1,92 %	-1,03 %	3,85 %	5,69 %	2,43 %	2,89 %	2,75 %	2,9 %
BNA ²	630,7	-334,8	1 026	1 659	811,2	835,9	833,5	923,2
Free Cash Flow ¹	17 348	27 503	82 800	40 850	-73 100	86 250	61 890	29 391
Marge FCF	0,63 %	1 %	3,71 %	1,67 %	-2,62 %	3,27 %	2,41 %	1,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	12,27 %	43,27 %	53,47 %	14,12 %	-	45,1 %	31,04 %	13,91 %
FCF Conversion (Résultat net)	32,67 %	-	96,39 %	29,41 %	-	113,1 %	87,78 %	39,22 %
Dividende / Action ²	80,00	80,00	80,00	100,0	150,0	300,0	296,4	300,0
Date de publication	09/05/19	21/05/20	13/05/21	12/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	1 321 483	969 359	566 033	1 095 664	652 977	691 811	662 434	709 159	1 371 593	724 498	695 781	608 613	699 851	1 308 464	704 735	623 200	560 700	653 300	693 650	654 200
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	26 163	8 691	45 189	93 397	52 718	89 188	123 880	49 009	172 889	-19 985	10 876	7 064	68 848	75 912	25 749	41 533	32 950	41 100	29 300	44 700
Marge d'exploitation	1,98 %	0,9 %	7,98 %	8,52 %	8,07 %	12,89 %	18,7 %	6,91 %	12,6 %	-2,76 %	1,56 %	1,16 %	9,84 %	5,8 %	3,65 %	6,66 %	5,88 %	6,29 %	4,22 %	6,83 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	37 796	5 770	43 535	94 115	49 787	67 691	124 833	-	174 562	-20 108	-	16 352	-	88 629	23 632	-	31 600	36 000	31 600	44 900
Résultat net ¹	14 902	-910	24 082	51 996	27 905	58 989	77 566	17 319	94 885	-32 769	5 819	-7 248	43 332	36 084	9 757	27 650	17 450	22 000	15 800	13 500
Marge nette	1,13 %	-0,09 %	4,25 %	4,75 %	4,27 %	8,53 %	11,71 %	2,44 %	6,92 %	-4,52 %	0,84 %	-1,19 %	6,19 %	2,76 %	1,38 %	4,44 %	3,11 %	3,37 %	2,28 %	2,06 %
BNA ²	177,2	-10,87	287,6	621,1	333,2	704,4	938,3	-	1 166	-414,4	-	-83,05	496,0	413,0	111,3	430,4	216,9	294,3	178,6	59,90
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	-	-	-	-	150,0	-	-	-	-	-	-
Date de publication	07/11/19	12/11/20	09/11/21	09/11/21	10/02/22	12/05/22	10/08/22	10/11/22	10/11/22	09/02/23	11/05/23	10/08/23	08/11/23	08/11/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	644 663	628 317	556 400	503 330	581 900	495 359	453 670	440 560
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,559 x	9,884 x	3,593 x	1,74 x	2,621 x	2,59 x	2,275 x	2,085 x
Free Cash Flow ¹	17 348	27 503	82 800	40 850	-73 100	86 250	61 890	29 391
ROE (RN / Capitaux Propres)	20,4 %	-10,8 %	30,4 %	35,6 %	13,8 %	13,5 %	12,2 %	12,6 %
ROA (RN / Total Actif)	5,7 %	0,97 %	5,82 %	12,8 %	8,11 %	3,22 %	3,25 %	3,46 %
Total Actifs ¹	932 071	-2 888 996	1 477 151	1 086 652	838 150	2 369 456	2 166 967	2 164 667
Actif net par Action ²	3 334	2 853	3 883	5 446	6 042	6 754	7 312	8 001
Cash Flow Par Action	1 186	256,0	1 665	2 303	1 453	-	-	-
Capex ¹	73 102	78 122	79 600	57 064	71 941	87 250	106 220	104 420
Capex / CA	2,64 %	2,85 %	3,56 %	2,34 %	2,58 %	3,31 %	4,14 %	4,04 %
Date de publication	09/05/19	21/05/20	13/05/21	12/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

7 569 JPY

Objectif de cours Moyen

7 368 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-2,65 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
COSMO ENERGY HOLDINGS CO., LTD.	+32,62 %	4,21 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,50 %	238 Md
BP PLC	+10,95 %	107 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+22,49 %	64,51 Md
PHILLIPS 66	+7,56 %	60,72 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+22,98 %	52,28 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+25,40 %	36,9 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+30,03 %	27,86 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-10,53 %	21,09 Md
REPSOL S.A.	+9,48 %	19,16 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA