Communiqués de presse - Finance Excellent premier semestre 2015

Publié le 27-08-2015

Excellent premier semestre 2015

  • Chiffre d'affaires consolidé : +14%
  • Chiffre d'affaire pôle B to B : 49%
  • EBIT consolidé : +63%
Bruxelles, le 27août 2015, à 17h35 - Information règlementée

RENTABILIWEB GROUP (ISIN BE0946620946 -- Mnemo BIL) publie ce jour ses comptes pour les six premiers mois de l'exercice 2015. Ils traduisent un bon premier semestre et se caractérisent par une hausse de près de 14% du chiffre d'affaires et une forte progression de l'EBIT.

Chiffres clés du premier semestre 2015

(en milliers d'euros) S1 2014 S1 2015 S1 2015 vs S1 2014
Chiffre d'affaires 33 905 38 544 +13,7%
Marge brute En % du chiffre d'affaires 19 819 58,5% 21 182 55% +6,9% -3,5 points
EBITDA En % du chiffre d'affaires 1 782 5,3% 2 278 5,9% +27,8% +0,7 point
EBIT En % du chiffre d'affaires 1 064 3,1% 1 734 4,5% +62,9% +1,4 point
Résultat opérationnel En % du chiffre d'affaires 1 193 3,5% 1 692 4,4% +41,9% +0,9 point
Résultat net En % du chiffre d'affaires 1 630 4,8% 1 751 4,5% +7,4% -0,3 point
M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Président fondateur de Rentabiliweb, déclare : « Rentabiliweb a réussi en à peine 36 mois à considérablement moderniser son portefeuille de produits et ainsi à s'armer pour l'avenir. La performance et la complémentarité des outils proposés aux marchands soutiennent le fort développement du Groupe. L'ambitieuse stratégie d'investissement choisie porte ses fruit. » Résultats semestriels : un excellent premier semestre

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Rentabiliweb s'élève à 38,5M€ en progression de 14% par rapport au premier semestre 2014 grâce à un très bon deuxième trimestre en hausse de +25% par rapport au T2 2014 et une progression séquentielle de +17% (par rapport au T1 2015).

L'activité B to B représente désormais près de 60% du chiffre d'affaires total du Groupe.

L'EBIT du premier semestre 2015 s'élève à 1,7M€ soit une augmentation de 63% par rapport au premier semestre 2014. Cette forte amélioration provient de l'effet conjugué d'une amélioration de l'EBIT du B to B de 0,5M€ et de la stabilité de l'EBIT du B to C. Cette croissance à deux chiffres de l'EBIT est à souligner puisqu'elle se réalise (i) dans une situation de marché difficile pour le B to C et (ii) dans un contexte de poursuite de l'effort d'investissement pour accélérer le développement du B to B.

Pôle B to B : accélération du développement

Le pôle B to B est constitué de trois activités complémentaires destinées à augmenter la rentabilité des commerçants online et offline.

  • Le paiement par carte bancaire (Be2bill) optimise l'encaissement sur Internet, mobile, tablette et terminal de paiement physique.
  • Le marketing direct dynamise les ventes des commerçants et accroît la fidélisation de leur clientèle.
  • Les télécoms fournissent aux commerçants des services vocaux interactifs leurs permettant de rester en contact et monétiser les appels de leurs clients.

Le chiffre d'affaires du pôle B to B s'élève à 22,5M€ en hausse de 49% par rapport au premier semestre 2014. Cette croissance s'accélère de trimestre en trimestre par rapport à 2014 : +42% au T1 et +56% au T2. L'activité du pôle est également en forte croissance séquentielle (+19% au T2 2015 par rapport au T1 2015).

Be2bill est constitué de 3 pôles : la VAD (vente à distance par internet), la mobilité et la proximité (commerces physiques). L'activité VAD est le pôle qui a nécessité les plus lourds investissements au cours des années 2012, 2013 et 2014. La proximité a été lancée en octobre 2014 simultanément avec le paiement mobile. Le premier semestre 2015 marque le point d'équilibre (break even) de l'activité VAD France, désormais rentable.

Plus de 2 500 commerçants utilisent désormais le système de paiement par carte bancaire Be2billl et plus de 5 500 utilisent au moins l'un des services fourni par Rentabiliweb que cela concerne le paiement, le marketing ou les telecom.

Grâce au dynamisme commercial du premier semestre, le Run Rate à fin juillet 2015 s'élève à plus d'un 1,04 milliard d'euros. Ce résultat a été atteint en dépit la décision prise par Be2bill de fermer le compte d'un important client (représentant 263M€ de Run Rate) pour des raisons prudentielles.

Le secteur telecom est également en progression constante, notamment grâce aux activités SVA (Services A Valeur Ajoutée).

L'EBIT du pôle B to B s'élève à -1,2M€ sur le premier semestre 2015, en amélioration de 0,5M€ par rapport au premier semestre 2014. Ce résultat de -1,2M€ inclut une perte exceptionnelle de 0,8M€.

Pôle B to C : maintien d'un niveau élevé et pérenne de l'EBIT

Le chiffre d'affaires du B to C s'élève à 16,1M€, en baisse de 15% par rapport au premier semestre 2014.

Le maintien d'un taux de marge brute élevé conjugué à la baisse de 1,4M€ des charges opérationnelles se traduit par une stabilité de l'EBIT par rapport au premier semestre 2014, à 4,6M€. La marge d'EBIT est en forte progression de plus de 4 points, à 28,5%.

Pôle Corporate : des charges sous contrôle

L'EBIT du pôle Corporate est en hausse de 12% soit 0,2M€ par rapport au premier semestre 2014. Cette variation s'explique notamment par un contrôle rigoureux des dépenses et des charges non récurrentes en 2014, telles que l'installation d'une importante filiale à Amsterdam.

Une situation financière robuste Le Groupe clôture le premier semestre 2015 avec une situation financière très saine.

En effet, au 30 juin 2015, la trésorerie est excédentaire de 12,3M€ en hausse de 2M€ par rapport au 31 décembre 2014.

Les 12,3M€ de trésorerie se composent de :
  • 6,2M€ de trésorerie les comptes du Groupe ;
  • 6,1M€ de trésorerie sur les comptes de cantonnement de l'activité Monétique.
Les capitaux propres s'élèvent à 75M€ au 30 juin 2015.

La société rappelle que l'ensemble de ses investissements a été autofinancé jusqu'à ce jour. Le groupe n'a aucun endettement et aucun engagement hors bilan.

Perspectives

Rentabiliweb poursuit sa stratégie de prise de parts de marché en France et prévoit son expansion à l'international à court terme. Le groupe maintient son ambition de Run Rate au 31 décembre 2015 entre 1,5 et 1,7 milliards d'euros ainsi qu'un run rate signé entre 2,6 milliards et 3 milliards d'euros.

Prochaine communication Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2015 : 5 novembre 2015. Annexes Compte de résultat consolidé Groupe
(en milliers d'euros) S1 2014 S1 2015 S1 2015 vs S1 2014
Chiffre d'affaires 33 905 38 544 +13,7%
Marge brute En % du chiffre d'affaires 19 819 58,5% 21 182 55% +6,9% -3,5 points
EBITDA En % du chiffre d'affaires 1 782 5,3% 2 278 5,9% +27,8% +0,7 point
EBIT En % du chiffre d'affaires 1 064 3,1% 1 734 4,5% +62,9% +1,4 point
Résultat opérationnel En % du chiffre d'affaires 1 193 3,5% 1 692 4,4% +41,9% +0,9 point
Résultat net En % du chiffre d'affaires 1 630 4,8% 1 751 4,5% +7,4% -0,3 point
B to B
(en milliers d'euros) S1 2014 S1 2015 S1 2015 vs S1 2014
Chiffre d'affaires 15 081 22 485 +49,1%
Marge brute En % du chiffre d'affaires 6 986 46,3% 9 912 44,1% +41,9% -2,2 points
Autres produits opérationnels 7 19 +158%
Charges opérationnelles (3 932) (5 618) +43%
Charges de personnel (4 249) (4 985) +17%
EBITDA En % du chiffre d'affaires (1 187) -7,9% (672) -3,0% +43,4% +4,9 points
Charges de dépréciations et amortissements (424) (481) +13%
EBIT En % du chiffre d'affaires (1 612) -10,7% (1 153) 5,1% +28,5% +5,6 points
B to C
(en milliers d'euros) S1 2014 S1 2015 S1 2015 vs S1 2014
Chiffre d'affaires 18 824 16 059 -14,7%
Marge brute En % du chiffre d'affaires 12 833 68,2% 11 270 70,2% -12,2% +2,0 point points
Autres produits opérationnels 1 1 -47%
Charges opérationnelles (6 745) (5 343) -21%
Charges de personnel (1 402) (1 446) +3%
EBITDA En % du chiffre d'affaires 4687 24,9% 4 482 -27,9% -4,4% +3,0 points
Charges de dépréciations et amortissements (95) 91 -195%
EBIT En % du chiffre d'affaires 4 592 24,4% 4 573 28,5% -0,4% +4,1 points
Corporate
(en milliers d'euros) S1 2014 S1 2015 S1 2015 vs S1 2014
Autres produits opérationnels 103 99 -4%
Charges opérationnelles (801) (533) -33%
Charges de personnel (1 020) (1 098) +8%
EBITDA En % du chiffre d'affaires (1 718) na (1 532) na +10,8% na
Charges de dépréciations et amortissements (198) (154) -22%
EBIT En % du chiffre d'affaires (1 916) na (1 686) na +12,0% na
Bilan consolidé
BILAN ACTIF S1 2014 S1 2015
Ecarts d'acquisition 50 624 50 766
Immobilisations 5 687 5 152
Actifs d'impôts différés 5 228 6 538
Clients et autres débiteurs 22 634 27 377
Actifs d'impôts exigibles 3 425 4 340
Trésorerie nette et équivalents de trésorerie 11 583 12 339
ACTIF TOTAL GENERAL 99 181 106 511
BILAN PASSIF S1 2014 S1 2015
Capitaux propres 72 327 75 050
Provisions 921 829
Passifs financiers 12 12
Passifs financiers différés 518 536
Fournisseurs et autres créditeurs 22 569 26 619
Passifs d'impôts exigibles 2 834 3 466
PASSIF TOTAL GENERAL 99 181 106 511
Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en milliers d'euros) S1 2014 S1 2015
Résultat net des sociétés intégrées 1 630 1 751
Elim. des amortissements et provisions 793 572
Elim. de la variation des impôts différés (1 148) (681)
Elim. des plus ou moins-values de cession 9 6
Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (454) 0
Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 5 706 377
Acquisitions nettes d'immobilisations (677)
Cash flow disponible* * Avant investissements financiers, opérations en capital et opérations de financement 5 858 1 472
Acquisitions financières et paiements de complément de prix (126) 0
Variation des actifs financiers 1 (6)
Incidence des variations de périmètre 0 (0)
Augmentation de capital 6 0
Dividendes versés 0 0
Variation des actions propres 63 68
Remboursements d'emprunts et autres dettes 0 0
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement et de financement (56) 61
Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à l'ouverture 5 802 1 533
Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à l'ouverture 5 779 10 802
Trésorerie et équivalents de trésorerie nette à la clôture 11 583 12 339
Incidence des variations de cours des devises 1 3
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 5 803 1 533
Tableau de variation des capitaux propres
(en milliers d'euros) Capital Primes Réserve Groupe Ecarts de conversion Résultat de l'exercice Ecart de réévaluation Titres autocontrôle Produits dérivés Capitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires Capitaux propres
Situation au 31 décembre 2013 23 396 14 105 30 202 (53) 2 869 0 (2 502) 2 973 70 989 53 71 042
Augmentation du capital 3 3 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Affectation du résultat 0 0 2 869 0 (2 869) 0 0 0 (0) 0 (0)
Dividendes versés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variations de change 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Variations de périmètre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Situation au 31 décembre 2014 23 398 14 109 33 064 (51) 2 393 0 (1 957) 2 551 73 507 24 73 531
Augmentation du capital 3 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Affectation du résultat 0 0 2 393 0 (2 393) 0 0 0 (0) 0 0
Dividendes versés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variations de change 0 0 0 44 0 0 0 0 44 0 44
Variations de périmètre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Situation au 31 décembre 2014 23 398 14 109 35 114 (7) 1 738 0 (1 890) 2 551 75 013 37 75 050

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