COMPTES SOCIAUX 2020
SOMMAIRE
COMPTE DE RESULTAT ....................................................................................................................................................................................... 5
COMPTE DE RESULTAT (SUITE) ......................................................................................................................................................................... 6
REGLES ET METHODES COMPTABLES ............................................................................................................................................................ 7
Evénements majeurs de l'exercice ............................................................................................................................................................... 7
Evènements intervenus entre la date de clôture et l'établissement des comptes annuels ................................................................ 8
Règles et méthodes comptables ................................................................................................................................................................. 10
Changements de méthode : ........................................................................................................................................................................ 11
COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT ................................................................... 11
Etat des immobilisations ............................................................................................................................................................................... 12
Etat des immobilisations (suite) ................................................................................................................................................................... 13
Etat des amortissements ............................................................................................................................................................................... 14
Etat des provisions ........................................................................................................................................................................................ 15
Etat des échéances des créances ............................................................................................................................................................... 16
Etat des échéances des dettes ................................................................................................................................................................... 16
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan ....................................................................................................................................... 17
Produits et avoirs à recevoir ....................................................................................................................................................................... 18
Charges à payer et avoirs à établir ........................................................................................................................................................ 18
Charges et produits constatés d'avance .................................................................................................................................................. 19
Résultat financier ........................................................................................................................................................................................... 19
Charges et produits exceptionnels ............................................................................................................................................................ 20
Transferts de Charges .................................................................................................................................................................................. 20
Répartition du montant global de l'impôt sur les bénéfices ................................................................................................................. 20
Composition du capital social ..................................................................................................................................................................... 21
Tableau de variation des capitaux propres ........................................................................................................................................... 21
Ventilation du chiffre d'affaires net .......................................................................................................................................................... 21
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS ..................................................................................................................... 22
Engagements financiers ............................................................................................................................................................................... 22
Effectif moyen ................................................................................................................................................................................................ 25
Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés .............................................................................. 25
Identité de la société mère consolidant les comptes de la société ..................................................................................................... 25
Tableau des filiales et participations ....................................................................................................................................................... 26
BILAN ACTIF
BILAN ACTIF | Du 01/10/2019 au 30/09/2020 | Au 30/09/2019 | ||
Brut | Amort. Prov. | Net | Net | |
Capital souscrit non appelé | ||||
ACTIF IMMOBILISE | ||||
Immobilisations incorporelles | ||||
Frais d'établissement | ||||
Frais de développement | ||||
Concessions, brevets et droits similaires | 1 306 170 | 1 147 903 | 158 267 | 181 381 |
Fonds commercial | ||||
Autres immobilisations incorporelles | 635 085 | 635 085 | 537 076 | |
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | ||||
Immobilisations corporelles | ||||
Terrains | ||||
Constructions | ||||
Installations techniques, matériel et outillages industriels | ||||
Autres immobilisations corporelles | 583 065 | 239 398 | 343 666 | 72 577 |
Immobilisations en cours | ||||
Avances et acomptes | ||||
Immobilisations financières | ||||
Participations évaluées selon mise en équivalence | ||||
Autres participations | 39 791 393 | 18 884 717 | 20 906 676 | 21 642 413 |
Créances rattachées à des participations | ||||
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | ||||
Autres titres immobilisés | ||||
Prêts | 800 | |||
Autres immobilisations financières | 434 228 | 37 868 | 396 360 | 234 935 |
TOTAL I | 42 749 941 | 20 309 886 | 22 440 054 | 22 669 182 |
ACTIF CIRCULANT | ||||
Stocks et en-cours | ||||
Matières premières, autres approvisionnements | ||||
En-cours de production : - De biens - De services | ||||
Produits intermédiaires et finis | ||||
Marchandises | ||||
Avances et acomptes versés sur commande | ||||
Créances | ||||
Clients et comptes rattachés | 28 309 908 | 69 198 | 28 240 709 | 19 181 276 |
Autres | 14 638 540 | 483 006 | 14 155 534 | 8 453 028 |
Capital souscrit et appelé, non versé | ||||
Valeurs mobilières de placement | ||||
Actions propres | 26 950 | 26 011 | 939 | 3 404 |
Autres titres | ||||
Instruments de trésorerie | ||||
Disponibilités | 208555 | 208 555 | 430 | |
Charges constatées d'avance | 45 436 | 45 436 | 137 460 | |
TOTAL II | 43 229 389 | 578 215 | 42 651 173 | 27 775 598 |
Frais d'émission d'emprunt à étaler III | 567 644 | 567 644 | ||
Primes de remboursement des obligations IV | ||||
Ecarts de conversion actif V | ||||
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 86 546 974 | 20 888 101 | 65 658 871 | 50 444 780 |
BILAN PASSIF
BILAN PASSIF | Du 01/10/2019 | Du 01/10/2018 | |
Au 30/09/2020 | Au 30/09/2019 | ||
CAPITAUX PROPRES | |||
Capital social ou individuel (dont versé) | 24 997 866 | 24 997 866 | 16 831 053 |
Prime d'émission, de fusion, d'apport | 16 043 188 | 21 840 173 | |
Ecarts de réévaluation | |||
Ecart d'équivalence | |||
| 341 675 | 341 675 | |
Report à nouveau | -19 836 805 | -19 636 608 | |
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -726 254 | -200 198 | |
Subventions d'investissement | |||
Provisions réglementées | 530 041 | 515 105 | |
TOTAL I | 21 349 711 | 19 691 200 | |
AUTRES FONDS PROPRES | |||
Produits des émissions de titres participatifs | |||
Avances conditionnées | |||
Autres | |||
TOTAL I (bis) | |||
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |||
Provisions pour : - Risques - Charges | 368 209 | 356 801 | |
TOTAL II | 368 209 | 356 801 | |
EMPRUNTS ET DETTES | |||
Emprunts obligataires convertibles | |||
Autres emprunts obligataires | |||
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit - Financières diverses | 8 330 335 | 3 412 069 | |
24 031 636 | 16 730 512 | ||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |||
| 4 577 466 | 4 857 709 | |
6 845 292 | 5 071 467 | ||
Autres dettes | 156 222 | 325 022 | |
Instruments de trésorerie | |||
Produits constatés d'avance | |||
TOTAL III | 43 940 951 | 30 396 779 | |
Ecarts de conversion passif IV | |||
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV) | 65 658 871 | 50 444 780 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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