AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

La Société ENNAKL AUTOMOBILES

Siège social : Z.I Charguia II BP 129 -1080 Tunis

La société ENNAKL AUTOMOBILES, publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires individuels arrêtés au 30 Juin 2022 élaborés conformément à la loi 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises. Ces états sont accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes : la société Les commissaires aux comptes associés MTBF-PWC représentée par Mr Mohamed Lassaad BORJI et la société Expert Partners représentée par Mr Salah MEZIOU.

BILAN

ENNAKL AUTOMOBILES

Arrêté au 30 juin 2022

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Actifs

Notes

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés :

Immobilisations incorporelles

4 504 763

3 606 030

4 042 808

Moins : Amortissements

(2 637 766)

(2 596 404)

(2 615 162)

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :

(A-1)

1 866 997

1 009 626

1 427 646

Immobilisations corporelles

99 887 005

97 375 058

98 576 164

Moins : Amortissements

(38 782 481)

(34 646 603)

(36 167 246)

Moins : Provisions

-

(42 440)

-

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES :

(A-1)

61 104 524

62 686 015

62 408 918

Participations et créances liées à des participations Moins : Provisions

78 197 212

78 197 212

78 197 212

(3 859 414)

(3 859 414)

(3 859 414)

TOTAL NET :

(A-2)

74 337 798

74 337 798

74 337 798

Autres immobilisations financières

2 420 081

2 602 041

2 645 503

Moins : Provisions

(220 485)

-

(377 332)

TOTAL NET :

(B-1)

2 199 596

2 602 041

2 268 171

TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES :

76 537 394

76 939 839

76 605 969

TOTAL ACTIFS IMMOBILISES :

139 508 915

140 635 480

140 442 533

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS :

139 508 915

140 635 480

140 442 533

ACTIFS COURANTS

Stocks

84 835 760

89 476 713

81 110 022

Moins : Provisions

(766 681)

(618 435)

(630 193)

TOTAL STOCKS :

(B-2) 84 069 079

88 858 278

80 479 829

Clients et comptes rattachés

61 053 700

99 715 591

38 557 867

Moins : Provisions

(1 905 832)

(1 951 788)

(1 982 720)

TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES :

(B-3)

59 147 868

97 763 803

36 575 147

Autres actifs courants

(B-4)

22 698 498

12 682 385

6 879 191

Liquidités et équivalents de liquidités

(B-5)

11 911 441

13 220 686

15 251 022

TOTAL DES ACTIFS COURANTS :

177 826 886

212 525 152

139 185 189

TOTAL DES ACTIFS :

317 335 801

353 160 632

279 627 722

BILAN

ENNAKL AUTOMOBILES

Arrêté au 30 juin 2022

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Capitaux propres et Passifs

Notes

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

30 000 000

30 000 000

30 000 000

Réserves et autres capitaux propres

98 480 463

91 910 463

91 910 463

Fonds social

1 337 155

905 956

874 458

Résultats reportés

207

2 919

2 919

TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT

129 817 825

122 819 338

122 787 840

RESULTAT DE LA PERIODE

RESULTAT DE LA PERIODE :

22 230 925

21 012 033

26 873 493

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT

(B-6)

152 048 750

143 831 371

149 661 333

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

(B-7)

3 831 960

7 425 318

4 237 808

Provisions pour risques et charges

(B-8)

5 266 656

12 845 254

7 906 987

Dépôts et cautionnements

4 000

4 000

4 000

Autres passifs non courants

(B-9)

1 350 225

774 736

353 603

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS :

10 452 841

21 049 308

12 502 398

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

(B-10)

129 161 008

173 455 454

103 162 369

Autres passifs courants

(B-11)

13 103 258

8 791 329

8 039 534

Concours bancaires et autres passifs financiers

(B-12)

12 569 944

6 033 170

6 262 088

TOTAL DES PASSIFS COURANTS :

154 834 210

188 279 953

117 463 991

TOTAL DES PASSIFS :

165 287 051

209 329 261

129 966 389

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS :

317 335 801

353 160 632

279 627 722

ETAT DE RESULTAT

ENNAKL AUTOMOBILES

(Modèle de référence)

Pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Notes

Du 01/01/2022

Du 01/01/2021

Du 01/01/2021

au 30/06/2022

au 30/06/2021

au 31/12/2021

Revenus

(R-1)

224 659 414

274 194 577

485 413 053

Coût des ventes

(R-2)

178 926 773

232 742 246

412 141 519

MARGE BRUTE

45 732 641

41 452 331

73 271 534

Frais de distribution

(R-3)

13 346 086

12 637 061

26 671 943

Autres produits d'exploitation

(R-4)

1 479 323

898 907

2 344 879

Autres charges d'exploitation

(R-5)

245 751

652 666

1 067 897

Frais d'administration *

(R-3)

8 489 859

7 072 827

15 057 868

RESULTAT D'EXPLOITATION

25 130 268

21 988 684

32 818 705

Charges financières nettes *

(R-6)

1 863 029

1 034 193

2 628 323

Produits des placements

(R-7)

9 214 622

9 963 929

10 120 321

Autres gains ordinaires

(R-8)

42 035

61 954

372 323

Autres pertes ordinaires

(R-9)

1 608 685

1 925 096

2 198 371

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES

30 915 211

29 055 278

38 484 655

AVANT IMPOTS :

Impôts sur les sociétés

(R-10)

8 684 286

8 043 245

11 611 162

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES

22 230 925

21 012 033

26 873 493

APRES IMPOTS :

RESULTAT NET DE LA PERIODE

22 230 925

21 012 033

26 873 493

* Retraitements en proforma (Cf. note III.2-i)

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

ENNAKL AUTOMOBILES (Modèle autorisé)

Pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Au 30 Juin

Au 31

Décembre

Notes

2022

2021

2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net après impôts

(B-6)

22 230 925

21 012 033

26 873 493

Ajustements pour :

- Amortissements

(A-1)

2 637 839

2 548 608

5 150 125

- Provisions

(F-1)

(2 696 620)

629 786

(4 018 648)

Variations des :

- Stocks

(F-2)

(3 725 738)

(17 805 394)

(9 438 703)

- Créances

(F-3)

(22 495 833)

(24 303 133)

36 854 591

- Autres actifs

(F-4)

(15 295 745)

(7 973 013)

(1 762 692)

- Fournisseurs

(F-5)

25 998 639

33 710 959

(36 485 316)

- Autres passifs

(F-6)

5 063 724

(1 254 090)

(2 005 885)

- Autres passifs non courants

(F-7)

994 969

-

-

Plus ou moins‐values de cessions d'immobilisations corporelles

-

-

68 610

Plus ou moins‐values de cessions d'immobilisations financières

(R-7)

(474 257)

(15 000)

(101 673)

Mise en rebut d'immobilisations corporelles

-

(101 673)

99 710

Résultat des opérations de placement

-

(6 764)

(7 131)

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

12 237 903

6 442 319

15 226 481

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations

(A-1)

(1 772 796)

(1 514 023)

(4 428 938)

corporelles et incorporelles

Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles

-

72 503

7 290

et incorporelles

Encaissements provenant d'acquisition ou de cession

-

6 071 673

6 071 673

d'immobilisations financières

Encaissements provenant des opérations de placement

-

6 764

7 131

Décaissements/ Encaissement sur prêts du personnel et cautions

(F-8)

135 159

104 269

(258 572)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités

(1 637 637)

4 741 186

1 398 584

d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions

(A-3)

(19 500 000)

(19 500 000)

(19 500 000)

Décaissements nets sur fond social

(A-3)

(341 855)

(248 037)

(700 668)

Décaissements affectés aux remboursements d'emprunts

(F-9)

(3 074 578)

(2 857 257)

(5 815 850)

Encaissements provenant des billets à ordre

(F-9)

8 976 586

-

-

Décaissements affectés aux remboursements de billets à ordre

(F-9)

-

(7 855 598)

(7 855 598)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités

(13 939 847)

(30 460 892)

(33 872 116)

de financement

(3 339 581)

(19 277 387)

(17 247 051)

Trésorerie au début de la période

(B-5)

15 251 022

32 498 073

32 498 073

Trésorerie à la fin de la période

(B-5)

11 911 441

13 220 686

15 251 022

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Ennakl Automobiles SA published this content on 16 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 September 2022 17:19:06 UTC.