GROUPE ENTREPARTICULIERS.COM
COMPTES CONSOLIDÉS
Au 31 décembre 2022
Fiduciaire Union
GROUPE ENTREPARTICULIERS.COM - Comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2022
SOMMAIRE
1 - COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2022
- Bilan consolidé
- Compte de résultat consolidé
- Tableau de flux
- Annexe
Fiduciaire Union
ENTREPARTICULIERS.COM
BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2022
ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
Val. Brutes | Amort. | Nets | Nets | |
Ecarts d'acquisition | 89 510 | 89 510 | - | - |
CAPITAL SOUSCRIT N.A. | ||||
Frais d'établissement | ||||
Frais de recherche et développement | ||||
Concess., brevets | 622 131 | 601 873 | 20 258 | 47 827 |
Droit au bail | ||||
Fonds de commerce | ||||
Immobilisations encours | - | - | - | |
Avances et acomptes | ||||
IMMO. INCORPORELLES | 622 131 | 601 873 | 20 258 | 47 827 |
Terrains | ||||
Terrains en crédit bail | ||||
Constructions | - | - | - | - |
Constructions en crédit bail | ||||
Installations techniques | ||||
Immobilisations techniques en crédit bail | ||||
Autres immobilisations corporelles | 83 883 | 82 959 | 924 | - |
Autres immobilisations corporelles en crédit bail | ||||
Immobilisations encours | ||||
Avances et acomptes | ||||
IMMO. CORPORELLES | 83 883 | 82 959 | 924 | - |
Titres de participation | - | - | ||
Prêts au personnel | - | - | ||
Créances ratt. part. non cons. | ||||
Autres immos. financières | 8 461 | 8 461 | 14 011 | |
IMMO. FINANCIERE | 8 461 | - | 8 461 | 14 011 |
Titres mises en équivalence | ||||
ACTIF IMMOBILISE | 803 985 | 774 342 | 29 643 | 61 838 |
Stocks Matières Premières | ||||
Stocks d'encours | ||||
Stocks de pdts interm.& finis | ||||
Stocks de marchandises | ||||
STOCKS | - | - | - | - |
Avances et acomptes versés | - | - | ||
Clients et comptes rattachés | 101 980 | - | 101 980 | 126 998 |
Autres créances d'exploitation | - | - | ||
Créances sociales | 9 112 | 9 112 | 6 914 | |
Créances fiscales | 23 017 | 23 017 | 18 552 | |
CREANCES D'EXPLOITATION | 134 109 | - | 134 109 | 152 463 |
Comptes courants parties liées | - | - | - | |
Créances sur cessions d'immos | - | - | ||
Débiteurs divers | - | - | - | |
Créances fiscales IS | - | - | ||
Charges constatées d'avance | 6 875 | 6 875 | 6 819 | |
Charges à répartir | ||||
Impôt différé actif CONSO | 13 269 | 13 269 | 11 432 | |
Ecart de conversion actif | ||||
CREANCES DIVERSES | 20 144 | - | 20 144 | 18 251 |
Valeurs mobilières de placement | 7 081 | 7 081 | 7 081 | |
actions propres en vue d'attribution gratuite | 84 776 | 84 776 | 84 776 | |
actions propres sur contrat de liquidité | 84 233 | 84 233 | 129 004 | |
Disponibilités | 290 013 | 290 013 | 314 826 | |
TRESORERIE | 466 103 | - | 466 103 | 535 686 |
ACTIF CIRCULANT | 620 357 | - | 620 357 | 706 401 |
TOTAL ACTIF | 1 424 342 | 774 342 | 649 999 | 768 239 |
Fiduciaire Union
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BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2022
PASSIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Capital | 354 045 | 354 045 |
Primes | 3 670 333 | 3 670 333 |
Ecarts de réévaluation | ||
Réserve légale | 35 404 | 35 404 |
Réserve statutaire | ||
Réserves réglementées | ||
Autres réserves | ||
Titres d'autocontrôle | ||
Réserves consolidées | -86 568 | -86 568 |
Report à nouveau | -4 084 909 | -4 378 841 |
Provisions réglementées | ||
Subventions | ||
RESULTAT DE L'EXERCICE | 66 806 | 293 932 |
CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE | -44 889 | -111 695 |
Résultat des minoritaires | ||
Réserves des minoritaires | ||
CAPITAUX PROPRES - MINORITAIRES | 0 | 0 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | -44 889 | -111 695 |
AUTRES FONDS PROPRES | ||
Provisions impôts différés sociaux | ||
Provision impôts différés conso. | ||
Provision pour risques & charges | 113 379 | 158 140 |
Ecart d'acquisition négatif | ||
PROVISIONS | 113 379 | 158 140 |
Emprunts obligataires convertibles | ||
Autres emprunts obligataires | ||
Emprunts auprès établ. de crédit | ||
Dettes financières diverses | 0 | 0 |
Dettes financières crédit bail | ||
Concours bancaires courants | 0 | 0 |
Total ICNE | ||
DETTES FINANCIERES | 0 | 0 |
Fournisseurs | 70 862 | 99 225 |
Avances et acomptes reçus / com. | ||
Dettes sociales | 136 144 | 158 864 |
Dettes fiscales | 23 303 | 19 835 |
Dettes d'exploitation | 230 309 | 277 924 |
Fournissseurs d'immobilisations | ||
Comptes courants parties liées | 348 200 | 366 822 |
Dividendes à payer | ||
Dettes diverses | 3 000 | 77 048 |
Produits constatés d'avance | ||
Avoirs à établir | 0 | 0 |
AUTRES DETTES | 351 200 | 443 870 |
TOTAL DETTES | 581 509 | 721 794 |
TOTAL PASSIF | 649 999 | 768 239 |
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 31 DECEMBRE 2022
COMPTE DE RESULTAT | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Ventes de services | 772 246 | 942 471 |
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES | 772 246 | 942 471 |
Production immobilisée | 0 | 0 |
Reprises amort. et prov. d'exploitation | 4 761 | 19 948 |
Autres produits d'exploitation | 29 | 0 |
Transfert de charges d'exploitation | 12 000 | 24 000 |
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 789 036 | 986 419 |
Rémunération du personnel | 116 278 | 103 488 |
Charges sociales | 62 895 | 58 756 |
Charges externes | 441 657 | 499 092 |
Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005 | 4 801 |
Dotations amort. et prov. d'exploit. | 27 685 | 28 868 |
Autres charges d'exploitation | 3 720 | 22 358 |
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 655 239 | 717 363 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 133 797 | 269 056 |
Revenus des certificats de dépôt | 0 | 0 |
Gains de change | ||
Produits nets sur cession de VMP | 0 | 110 858 |
Autres produits financiers | 22 | 1 178 |
Reprises sur prov. et amort. financiers | 0 | 28 800 |
Transfert de charges financières | ||
TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 22 | 140 836 |
Dotation aux prov. & amort. financiers | ||
Intérêts et charges financiers | 0 | 1 200 |
Pertes de change | ||
Charges nettes sur cession de VMP | 61 708 | 0 |
Autres charges financières | 0 | 0 |
TOTAL CHARGES FINANCIERES | 61 708 | 1 200 |
RESULTAT FINANCIER | -61 686 | 139 636 |
Produits de cession d'immo. incorporelles | ||
Produits de cession d'immo. corporelles | ||
Produits de cession d'immo. financières | ||
Produits de cession des titres consolidés | ||
Subventions virées au résultat | ||
Autres produits exceptionnels | ||
Prod. Exploit. Sur Exerc. Anter. | 11 696 | |
Reprise provisions réglementées | ||
Reprise prov. pour risques & charges except. | 40 000 | 70 000 |
Reprise prov. dépréciations except. | ||
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | 51 696 | 70 000 |
Charges exceptionnelles sur op. de gestion | 58 838 | 5 652 |
Charges sur exercices antérieurs | 0 | 2 119 |
VNC des immo. incorporelles cédées | ||
VNC des immo. corporelles cédées | 0 | 0 |
VNC des immo. financières cédées | ||
VNC des titres consolidés cédés | ||
Autres charges exceptionnelles | 0 | 176 707 |
Dotation provisions réglementées | ||
Dotation prov. pour risques & charges except. | 0 | 0 |
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | 58 838 | 184 478 |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | -7 142 | -114 478 |
Impôts sur les bénéfices | ||
Impôts différés | -1 837 | 283 |
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES | 66 805 | 293 932 |
QUOTE PART RESULTAT M.E.Q. | ||
Amortissement écart d'acquisition | 0 | 0 |
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 66 805 | 293 932 |
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