Exacompta Clairefontaine : RAPPORT ANNUEL 2018

Assemblée Générale Ordinaire

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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Ordre du jour:

Rapport du conseil d'administration sur les opérations et les comptes sociaux de l'exercice 2018 ;

Rapport du conseil d'administration sur les opérations et les comptes consolidés de l'exercice 2018 ;

Rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

Rapports des commissaires aux comptes

-sur les comptes annuels

-sur les conventions et engagements réglementés

-sur les comptes consolidés

Approbation des comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 2018 ;

Approbation des comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2018 ;

Affectation du résultat ;

Conventions relevant de l'article L.225-38 du Code de commerce ;

Quitus aux administrateurs ;

Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration ;

Eléments de rémunérations ;

Mandats des administrateurs ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Attestation du rapport financier annuel:

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Jean-Marie Nusse

Directeur Général Délégué

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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 6 JUIN 2019

Mesdames, Messieurs,

1.EXAMEN ET ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Une dépréciation de titres de 12 000 K€ avait été enregistrée dans les comptes 2017.

La société EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, holding, est une entité au service des sociétés du groupe dont elle gère la force de vente et certains biens immobiliers.

Par ailleurs, elle prend en charge sa gestion financière, la fonction de consolidation, le juridique et le fiscal, la communication et les relations avec les actionnaires. Elle coordonne les actions en matière de certification environnementale.

Depuis janvier 2003, les filiales versent à EXACOMPTA CLAIREFONTAINE une redevance égale à 0,2 % de leur valeur ajoutée de l'exercice précédent.

Les sociétés têtes de sous-groupe (Exacompta, Papeteries de Clairefontaine, Clairefontaine Rhodia, AFA et Photoweb) garantissent tous les remboursements de leurs filiales emprunteuses auprès de leur société mère.

Le montant des charges fiscalement non déductibles s'élève à 17 227 €.

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