FIPP
Comptes consolidés au 31 décembre 2018
FIPP - Comptes Consolidés | Comptes Consolidés au 31 décembre 2018 | ||
BILAN CONSOLIDES | |||
(milliers d'euros) | NOTE | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Actif | |||
Immeubles de placement | 4.1.1 | 86 688 | 86 726 |
Actifs corporels | 4.1.2 | 177 | 8 010 |
Actifs incorporels | 4.1.3 | 748 | 749 |
Actifs financiers | 4.2.1 | 7 757 | 7 503 |
Total actifs non courants | 95 370 | 102 988 | |
Stocks | 4.2.3 | 143 | 143 |
Clients et comptes rattachés | 4.2.3 | 820 | 1 057 |
Autres créances | 4.2.3 | 1 572 | 1 314 |
Autres actifs courants | 29 | 30 | |
Actifs financiers courants | 4.2.4 | 150 | 263 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.2.5 | 1 980 | 1 688 |
Immeubles destinés à la vente | 5 100 | ||
Total actifs courants | 9 793 | 4 494 | |
TOTAL ACTIF | 105 163 | 107 482 | |
(milliers d'euros) | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
Passifs et Capitaux propres | |||
Capital | 4.3.1 | 15 000 | 15 000 |
Réserves | 55 604 | 54 244 | |
Résultat net consolidé | ( 1 567 ) | 1 414 | |
Capitaux Propres attribuables aux propriétaires | 69 037 | 70 659 | |
Réserves attribuables aux participations ne donnant pas le c 4.3.4 | 4 383 | 7 047 | |
Résultats attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle | ( 4 244 ) | ( 2 669 ) | |
Total des Capitaux Propres | 69 176 | 75 037 | |
Passifs financiers non courants | 4.5.1 | 22 | |
Provisions pour risques et charges | 4,4 | 846 | 779 |
Impôts différés passifs | |||
Total des passifs non courants | 846 | 801 | |
Passifs financiers courants | 4.5.1 | 3 756 | 5 114 |
Dépôts et Cautionnement | 316 | 342 | |
Fournisseurs | 4.5.1 | 3 086 | 2 443 |
Dettes fiscales et sociales | 4.5.1 | 8 852 | 8 119 |
Autres dettes | 4.5.1 | 18 888 | 15 382 |
Autres passifs courants | 244 | 243 | |
Total des passifs courants | 35 142 | 31 644 | |
Total des passifs | 35 987 | 32 445 | |
TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES | 105 163 | 107 482 |
FIPP
Comptes au 31 décembre 2018
Etat résumé du résultat net et des autres éléments du résultat global
(milliers d'euros) | NOTE | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Etat du résultat net | |||
Loyers | 2 176 | 1 997 | |
Charges locatives refacturées | 813 | 943 | |
Charges locatives globales | ( 3 531 ) | ( 3 780 ) | |
Revenus nets de nos immeubles | 5,1 | ( 542 ) | ( 839 ) |
Revenus des autres activités | |||
Frais de personnel | ( 530 ) | ( 547 ) | |
Autres frais généraux | ( 1 090 ) | ( 1 735 ) | |
Autres produits et autres charges | ( 691 ) | ( 289 ) | |
Variation de valeur des immeubles de placement | 492 | 2 425 | |
Dotations aux autres amortissements et provisions | ( 4 066 ) | ( 1 106 ) | |
Reprises aux autres amortissements et provisions | 946 | 1 153 | |
Résultat de cession des entités déconsolidées | ( 1 ) | ||
Résultat opérationnel avant cession | ( 5 481 ) | ( 939 ) | |
Résultat de cession d'immeubles de placement | |||
Résultat opérationnel | 5,2 | ( 5 481 ) | ( 939 ) |
- Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | ( 111 ) | 163 | |
- Coût de l'endettement financier brut | ( 147 ) | ( 252 ) | |
Coût de l'endettement financier net | ( 258 ) | ( 89 ) | |
Autres produits et charges financiers | ( 62 ) | ( 216 ) | |
Résultat avant impôts | ( 5 801 ) | ( 1 245 ) | |
Profit résultant d'une acquisition à des conditions avantageuses | |||
Impôt sur les résultats | 5,4 | ( 10 ) | ( 9 ) |
Résultat net | 5,3 | ( 5 811 ) | ( 1 254 ) |
attribuable aux : | 5,3 | ( 4 244 ) | ( 2 669 ) |
Participations ne donnant pas le contrôle | |||
Propriétaires du groupe | 5,3 | ( 1 567 ) | 1 414 |
Résultat par action | |||
Résultat de base par action (en €) | 9..7 | -0,013 | 0,012 |
Résultat dilué par action (en €) | -0,013 | 0,012 | |
Résultat par action des activités poursuivies | |||
Résultat de base par action (en €) | -0,013 | 0,012 | |
Résultat dilué par action (en €) | -0,013 | 0,012 | |
Résultat net | ( 5 811 ) | ( 1 254 ) | |
Autres éléments du résultat global | |||
Eléments recyclables ultérieurement en résultat net | |||
Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente | 293 | ||
Ecart de conversion sur les états financiers d'une activité à l'étranger | ( 116 ) | ( 456 ) | |
Impôts afférents aux éléments recyclables | |||
Eléments non recyclables ultérieurement en résultat net | |||
Réévaluations des immobilisations | |||
Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente | 254 | ||
Ecarts actuariels sur les indemnités de départ à la retraite | |||
Autres éléments | 43 | 26 | |
Impôts afférents aux éléments non recyclables | |||
Total des autres éléments du résultat global | 181 | ( 137 ) | |
Résultat Global Total de l'exercice | ( 5 630 ) | ( 1 391 ) | |
attribuable aux : | ( 1 339 ) | 1 224 | |
Propriétaires du groupe | |||
Participations ne donnant pas le contrôle | ( 4 292 ) | ( 2 616 ) |
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
Part du groupe
Réserves liées | Réserves et | Capitaux propres | Capitaux propres | Total capitaux | ||||
Capital | Titres auto détenus | résultats | part des | |||||
au capital | consolidés | part groupe | minoritaires | propres | ||||
Capitaux propres au 31/12/2016 | 15 000 | 47 540 | -1 004 | 8 160 | 69 699 | 6 135 | 75 834 | |
Opérations sur capital | 0 | |||||||
Transactions fondés sur des actions | ||||||||
Transactions fondés sur des actions | 0 | |||||||
Opérations sur titres auto détenus | 6 | 6 | 6 | |||||
Dividendes | 0 | |||||||
Ecart de conversion | ||||||||
Résultat net de l'exercice | 1 414 | 1 414 | -2 669 | -1 254 | ||||
Autres éléments du Résultat global | -190 | -190 | 53 | -137 | ||||
Résultat net et gains et pertes comptabilisés | 1 224 | 1 224 | -2 616 | -1 391 | ||||
directement en capitaux propres | ||||||||
Variation de périmêtre | -271 | -271 | 859 | 588 | ||||
Capitaux propres au 31/12/2017 | 15 000 | 47 540 | -998 | 9 113 | 70 659 | 4 378 | 75 037 | |
Opérations sur capital | ||||||||
Transactions fondés sur des actions | ||||||||
Transactions fondés sur des actions | 0 | |||||||
Opérations sur titres auto détenus | ||||||||
Dividendes | 0 | |||||||
Ecart de conversion | ||||||||
Résultat net de l'exercice | -1 567 | -1 567 | -4 244 | -5 812 | ||||
Autres éléments du Résultat global | 154 | 154 | -48 | 105 | ||||
Résultat net et gains et pertes comptabilisés | -1 413 | -1 413 | -4 292 | -5 707 | ||||
directement en capitaux propres | ||||||||
Variation de périmêtre | -208 | -208 | 53 | -155 | ||||
Capitaux propres au 31/12/2018 | 15 000 | 47 540 | -998 | 7 221 | 69 037 | 139 | 69 176 | |
TABLEAU DE VARIATION DE LA TRESORERIE (K euros)
31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
Flux de trésorerie liés à l'activité | |||
Résultat net consolidé | (5 811) | (1 254) | |
Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie | |||
Amortissements et provisions | 3 120 | (47) | |
Variation de juste valeur sur les immeubles | (492) | (2 432) | |
Autres retraitements IFRS | 40 | (66) | |
Autres charges et produits non décaissés | 55 | ||
Incidence des variations de périmètre | |||
Quote part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | |||
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt | (3 088) | (3 800) | |
Coût de l'endettement net | |||
Charge d'impôt (y compris impôts différés) | |||
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt | A | (3 088) | (3 800) |
Impôts versés | B | ||
Variation du BFR lié à l'activité | D | 5 453 | (3 889) |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | E=A+B+D | 2 365 | (7 689) |
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |||
Acquisitions d'immobilisations | (481) | (232) | |
Cessions d'immobilisations | 6 | ||
Acquisitions d'immobilisations financières | 1 | ||
Remboursement d'immobilisations financières | |||
Incidence des variations de périmètre | (761) | ||
Variation des prêts et des avances consenties | (27) | ||
Autres flux liés aux opérations d'investissement | |||
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement | F | (501) | (993) |
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |||
Augmentation de capital | |||
Versées par les actionnaires de la société mère | |||
Versées par les minoritaires des sociétés intégrées | |||
Actionnaires dividendes dus (1) | |||
Dividendes versés | |||
Acquisition de titres d'autocontrôle | 6 | ||
Encaissements liès aux nouveaux emprunts | |||
Remboursements d'emprunts | (1 348) | (10 000) | |
Intérêts nets versés | |||
Incidence des variations de périmètre | |||
Autres flux liés aux opérations de financement | (224) | (122) | |
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement | G | (1 572) | (10 116) |
Variation de trésorerie nette | E+F+G | 290 | (18 799) |
Variation de trésorerie nette | 290 | (18 799) | |
Trésorerie d'ouverture | |||
Disponibilités à l'actif | 1 688 | 20 487 | |
Découverts bancaires | |||
VMP | |||
1 688 | 20 487 | ||
Trésorerie de clôture | |||
Disponibilités à l'actif | 1 980 | 1 688 | |
Découverts bancaires | |||
VMP | |||
1 980 | 1 688 |
- Les découverts bancaires sont inclus dans le poste "passif financiers courants"
- Les variations des passifs issus des activités de financement sont détaillé au paragraphe
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La Sté FIPP - Financière et Industrielle de Pétrole et de Pharmacie SA a publié ce contenu, le 05 juin 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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