FIPP

Comptes consolidés au 31 décembre 2018

FIPP - Comptes Consolidés

Comptes Consolidés au 31 décembre 2018

BILAN CONSOLIDES

(milliers d'euros)

NOTE

31/12/2018

31/12/2017

Actif

Immeubles de placement

4.1.1

86 688

86 726

Actifs corporels

4.1.2

177

8 010

Actifs incorporels

4.1.3

748

749

Actifs financiers

4.2.1

7 757

7 503

Total actifs non courants

95 370

102 988

Stocks

4.2.3

143

143

Clients et comptes rattachés

4.2.3

820

1 057

Autres créances

4.2.3

1 572

1 314

Autres actifs courants

29

30

Actifs financiers courants

4.2.4

150

263

Trésorerie et équivalents de trésorerie

4.2.5

1 980

1 688

Immeubles destinés à la vente

5 100

Total actifs courants

9 793

4 494

TOTAL ACTIF

105 163

107 482

(milliers d'euros)

31/12/2018

31/12/2017

Passifs et Capitaux propres

Capital

4.3.1

15 000

15 000

Réserves

55 604

54 244

Résultat net consolidé

( 1 567 )

1 414

Capitaux Propres attribuables aux propriétaires

69 037

70 659

Réserves attribuables aux participations ne donnant pas le c 4.3.4

4 383

7 047

Résultats attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle

( 4 244 )

( 2 669 )

Total des Capitaux Propres

69 176

75 037

Passifs financiers non courants

4.5.1

22

Provisions pour risques et charges

4,4

846

779

Impôts différés passifs

Total des passifs non courants

846

801

Passifs financiers courants

4.5.1

3 756

5 114

Dépôts et Cautionnement

316

342

Fournisseurs

4.5.1

3 086

2 443

Dettes fiscales et sociales

4.5.1

8 852

8 119

Autres dettes

4.5.1

18 888

15 382

Autres passifs courants

244

243

Total des passifs courants

35 142

31 644

Total des passifs

35 987

32 445

TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES

105 163

107 482

FIPP

Comptes au 31 décembre 2018

Etat résumé du résultat net et des autres éléments du résultat global

(milliers d'euros)

NOTE

31/12/2018

31/12/2017

Etat du résultat net

Loyers

2 176

1 997

Charges locatives refacturées

813

943

Charges locatives globales

( 3 531 )

( 3 780 )

Revenus nets de nos immeubles

5,1

( 542 )

( 839 )

Revenus des autres activités

Frais de personnel

( 530 )

( 547 )

Autres frais généraux

( 1 090 )

( 1 735 )

Autres produits et autres charges

( 691 )

( 289 )

Variation de valeur des immeubles de placement

492

2 425

Dotations aux autres amortissements et provisions

( 4 066 )

( 1 106 )

Reprises aux autres amortissements et provisions

946

1 153

Résultat de cession des entités déconsolidées

( 1 )

Résultat opérationnel avant cession

( 5 481 )

( 939 )

Résultat de cession d'immeubles de placement

Résultat opérationnel

5,2

( 5 481 )

( 939 )

- Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

( 111 )

163

- Coût de l'endettement financier brut

( 147 )

( 252 )

Coût de l'endettement financier net

( 258 )

( 89 )

Autres produits et charges financiers

( 62 )

( 216 )

Résultat avant impôts

( 5 801 )

( 1 245 )

Profit résultant d'une acquisition à des conditions avantageuses

Impôt sur les résultats

5,4

( 10 )

( 9 )

Résultat net

5,3

( 5 811 )

( 1 254 )

attribuable aux :

5,3

( 4 244 )

( 2 669 )

Participations ne donnant pas le contrôle

Propriétaires du groupe

5,3

( 1 567 )

1 414

Résultat par action

Résultat de base par action (en €)

9..7

-0,013

0,012

Résultat dilué par action (en €)

-0,013

0,012

Résultat par action des activités poursuivies

Résultat de base par action (en €)

-0,013

0,012

Résultat dilué par action (en €)

-0,013

0,012

Résultat net

( 5 811 )

( 1 254 )

Autres éléments du résultat global

Eléments recyclables ultérieurement en résultat net

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente

293

Ecart de conversion sur les états financiers d'une activité à l'étranger

( 116 )

( 456 )

Impôts afférents aux éléments recyclables

Eléments non recyclables ultérieurement en résultat net

Réévaluations des immobilisations

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente

254

Ecarts actuariels sur les indemnités de départ à la retraite

Autres éléments

43

26

Impôts afférents aux éléments non recyclables

Total des autres éléments du résultat global

181

( 137 )

Résultat Global Total de l'exercice

( 5 630 )

( 1 391 )

attribuable aux :

( 1 339 )

1 224

Propriétaires du groupe

Participations ne donnant pas le contrôle

( 4 292 )

( 2 616 )

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Part du groupe

Réserves liées

Réserves et

Capitaux propres

Capitaux propres

Total capitaux

Capital

Titres auto détenus

résultats

part des

au capital

consolidés

part groupe

minoritaires

propres

Capitaux propres au 31/12/2016

15 000

47 540

-1 004

8 160

69 699

6 135

75 834

Opérations sur capital

0

Transactions fondés sur des actions

Transactions fondés sur des actions

0

Opérations sur titres auto détenus

6

6

6

Dividendes

0

Ecart de conversion

Résultat net de l'exercice

1 414

1 414

-2 669

-1 254

Autres éléments du Résultat global

-190

-190

53

-137

Résultat net et gains et pertes comptabilisés

1 224

1 224

-2 616

-1 391

directement en capitaux propres

Variation de périmêtre

-271

-271

859

588

Capitaux propres au 31/12/2017

15 000

47 540

-998

9 113

70 659

4 378

75 037

Opérations sur capital

Transactions fondés sur des actions

Transactions fondés sur des actions

0

Opérations sur titres auto détenus

Dividendes

0

Ecart de conversion

Résultat net de l'exercice

-1 567

-1 567

-4 244

-5 812

Autres éléments du Résultat global

154

154

-48

105

Résultat net et gains et pertes comptabilisés

-1 413

-1 413

-4 292

-5 707

directement en capitaux propres

Variation de périmêtre

-208

-208

53

-155

Capitaux propres au 31/12/2018

15 000

47 540

-998

7 221

69 037

139

69 176

TABLEAU DE VARIATION DE LA TRESORERIE (K euros)

31/12/2018

31/12/2017

Flux de trésorerie liés à l'activité

Résultat net consolidé

(5 811)

(1 254)

Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie

Amortissements et provisions

3 120

(47)

Variation de juste valeur sur les immeubles

(492)

(2 432)

Autres retraitements IFRS

40

(66)

Autres charges et produits non décaissés

55

Incidence des variations de périmètre

Quote part dans le résultat des sociétés mises en équivalence

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt

(3 088)

(3 800)

Coût de l'endettement net

Charge d'impôt (y compris impôts différés)

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt

A

(3 088)

(3 800)

Impôts versés

B

Variation du BFR lié à l'activité

D

5 453

(3 889)

Flux net de trésorerie généré par l'activité

E=A+B+D

2 365

(7 689)

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Acquisitions d'immobilisations

(481)

(232)

Cessions d'immobilisations

6

Acquisitions d'immobilisations financières

1

Remboursement d'immobilisations financières

Incidence des variations de périmètre

(761)

Variation des prêts et des avances consenties

(27)

Autres flux liés aux opérations d'investissement

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement

F

(501)

(993)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Augmentation de capital

Versées par les actionnaires de la société mère

Versées par les minoritaires des sociétés intégrées

Actionnaires dividendes dus (1)

Dividendes versés

Acquisition de titres d'autocontrôle

6

Encaissements liès aux nouveaux emprunts

Remboursements d'emprunts

(1 348)

(10 000)

Intérêts nets versés

Incidence des variations de périmètre

Autres flux liés aux opérations de financement

(224)

(122)

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement

G

(1 572)

(10 116)

Variation de trésorerie nette

E+F+G

290

(18 799)

Variation de trésorerie nette

290

(18 799)

Trésorerie d'ouverture

Disponibilités à l'actif

1 688

20 487

Découverts bancaires

VMP

1 688

20 487

Trésorerie de clôture

Disponibilités à l'actif

1 980

1 688

Découverts bancaires

VMP

1 980

1 688

  1. Les découverts bancaires sont inclus dans le poste "passif financiers courants"
  2. Les variations des passifs issus des activités de financement sont détaillé au paragraphe

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La Sté FIPP - Financière et Industrielle de Pétrole et de Pharmacie SA a publié ce contenu, le 05 juin 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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