Finances FTAI Aviation Ltd. Nasdaq

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KYG3730V1216

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,44 ^USD	+0,49 %		+1,21 %	+1,13 %

03/05	FTAI AVIATION LTD. : RBC Capital Markets à l'achat	ZM
01/05	FTAI AVIATION LTD. : Morgan Stanley favorable sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 659	2 009	2 868	1 701	4 651	7 843	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 853	2 009	2 868	3 844	7 078	10 147	10 492	10 597
PER	7,54 x	-19,2 x	-20,2 x	-7,71 x	22 x	40,9 x	26,4 x	19,7 x
Rendement	6,76 %	5,63 %	4,56 %	7,36 %	2,59 %	1,53 %	1,53 %	1,53 %
Capitalisation / CA	2,87 x	5,48 x	6,29 x	2,4 x	3,97 x	5,52 x	4,85 x	4,16 x
Valeur Entreprise / CA	4,93 x	5,48 x	6,29 x	5,43 x	6,04 x	7,14 x	6,49 x	5,62 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,67 x	8,26 x	8,53 x	8,98 x	11,8 x	14,1 x	12,7 x	11,1 x
Valeur Entreprise / FCF	-3,81 x	-9,96 x	-3,75 x	-23,3 x	-47,5 x	2 092 x	43,9 x	32,2 x
FCF Yield	-26,2 %	-10 %	-26,7 %	-4,29 %	-2,11 %	0,05 %	2,28 %	3,1 %
Price to Book	1,27 x	1,87 x	2,55 x	90,4 x	26,5 x	29,8 x	18,2 x	11,1 x
Nbr de Titres (en Milliers)	84 903	85 617	99 180	99 379	100 238	100 246	-	-
Cours de référence ²	19,54	23,46	28,92	17,12	46,40	78,24	78,24	78,24
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	578,8	366,5	455,8	708,4	1 171	1 421	1 616	1 885
EBITDA ¹	503,4	243,3	336,3	428,1	597,3	720,9	824,2	957,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	65,22	47,91	25,91	143,9	339,7	397,4	489	586,5
Marge d'exploitation	11,27 %	13,07 %	5,68 %	20,31 %	29,01 %	27,97 %	30,25 %	31,12 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	152,1	-110,9	-131,8	-105,3	184	253,3	368,5	491,3
Résultat net ¹	223,3	-105	-129	-220,4	212	193,5	300,4	401,7
Marge nette	38,58 %	-28,66 %	-28,3 %	-31,11 %	18,11 %	13,62 %	18,59 %	21,31 %
BNA ²	2,590	-1,220	-1,430	-2,220	2,110	1,914	2,961	3,966
Free Cash Flow ¹	-748,7	-201,7	-765,7	-164,9	-149,1	4,85	238,9	329
Marge FCF	-129,36 %	-55,04 %	-167,98 %	-23,27 %	-12,73 %	0,34 %	14,78 %	17,45 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	0,67 %	28,98 %	34,35 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	2,51 %	79,52 %	81,89 %
Dividende / Action ²	1,320	1,320	1,320	1,260	1,200	1,200	1,200	1,200
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	145,8	137,8	177,9	230,4	274,3	292,7	274,3	291,1	312,7	326,7	354,3	362,6	372,5	377,9	394,5
EBITDA ¹	124,8	51,56	165,3	108,9	123,5	127,7	153,1	154,2	162,3	164,1	179,9	185,7	192,2	187,8	195,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7,58	-45,26	32,3	65,96	73,75	73,26	95,08	84,69	87,86	93,9	94,55	97,7	102,2	107,6	115,1
Marge d'exploitation	5,2 %	-32,83 %	18,15 %	28,63 %	26,89 %	25,03 %	34,66 %	29,09 %	28,09 %	28,74 %	26,69 %	26,94 %	27,45 %	28,48 %	29,18 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-18,87	-226,2	13,17	0,042	24,74	31,42	56,61	45,01	50,97	45,19	64,03	71,83	73,47	78,77	89,18
Résultat net ¹	-19,05	-229	11,45	-22,85	20,01	22,61	46,42	32,97	110	31,29	48,85	56,14	58,2	62,99	71,92
Marge nette	-13,07 %	-166,12 %	6,43 %	-9,92 %	7,3 %	7,72 %	16,92 %	11,33 %	35,18 %	9,58 %	13,79 %	15,48 %	15,62 %	16,67 %	18,23 %
BNA ²	-0,1900	-2,300	0,1100	-0,2300	0,2000	0,2200	0,4600	0,3300	1,090	0,3100	0,4656	0,5578	0,5776	0,6200	0,7067
Dividende / Action ²	0,3300	0,3300	0,3300	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000
Date de publication	24/02/22	28/04/22	27/07/22	27/10/22	23/02/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	22/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 194	-	-	2 142	2 427	2 304	2 648	2 754
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,373 x	-	-	5,004 x	4,063 x	3,196 x	3,213 x	2,875 x
Free Cash Flow ¹	-749	-202	-766	-165	-149	4,85	239	329
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,4 %	-8,83 %	-9,47 %	-38,6 %	251 %	101 %	98,8 %	76,3 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-6,04 %	9,04 %	8,18 %	9,3 %	11,1 %
Total Actifs ¹	-	-	-	3 647	2 345	2 365	3 230	3 619
Actif net par Action ²	15,30	12,60	11,30	0,1900	1,750	2,620	4,300	7,050
Cash Flow Par Action ²	1,760	0,7300	-0,2500	-0,2100	1,280	2,830	2,240	2,150
Capex ¹	900	265	784	144	756	400	532	515
Capex / CA	155,46 %	72,26 %	172,1 %	20,35 %	64,56 %	28,16 %	32,91 %	27,33 %
Date de publication	27/02/20	25/02/21	24/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour FTAI Aviation Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

78,24 USD

Objectif de cours Moyen

83,18 USD

Ecart / Objectif Moyen

+6,32 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Crédit-bail commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED	+74,38 %	26,51 Md
BOC AVIATION LIMITED	+2,18 %	5,43 Md
GATX CORPORATION	+14,16 %	4,88 Md
TOKYO CENTURY CORPORATION	-0,69 %	4,78 Md
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+41,13 %	4,52 Md
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	+61,15 %	3,63 Md
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+4,41 %	2,47 Md
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+12,09 %	1,71 Md
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED	+11,58 %	1,21 Md

Crédit-bail commercial