GALATIA ENERGIE GALATIA ENERGIE
Société anonyme au capital de 516 033,24 euros Siège social : 28, cours Albert 1er - 75008 Paris 421 642 992 R.C.S. Paris
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 21 AVRIL 2023
RAPPORT DE GESTION COMPRENANT LE RAPPORT DE GESTION DU GROUPE
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
Chers actionnaires,
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire en application des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales pour vous rendre compte de l'activité de la société GALATIA ENERGIE (ci-après la « Société ») et de sa filiale, la société de droit français GALATIA (ci-après la
- Filiale »), au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels et les comptes consolidés du groupe constitué par la Société et sa Filiale au cours dudit exercice.
L'ensemble constitué par la Société et sa Filiale est dénommé ci-après le « Groupe ».
Les états financiers du Groupe présentés au 31 décembre 2022 intègrent donc en intégration globale les comptes de la Société et de sa Filiale.
Les états financiers du Groupe présentés au 31 décembre 2022 intègrent donc la Filiale.
Les convocations prescrites par la loi vous seront régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur seront tenus à votre disposition dans les délais impartis.
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TABLE DES MATIERES | ||
Activité de la Société et de sa Filiale et évolution des affaires au cours de l'exercice | ||
1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'ACTIVITÉ DUGROUPE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE31 DÉCEMBRE2022 . 4
1.8 Evénements importants survenus entre la date de clôture et la date d'établissement du
CHAPITRE 2 - | Filiale et participations | 6 |
2.1 | Activités de la filiale de la Société | 6 |
2.2 | Prise de participations significatives dans des sociétés ayant leur siège social en France ou prise | |
du contrôle de telles sociétés | 6 | |
2.3 | Aliénation d'actions intervenues à l'effet de régulariser les participations croisées | 7 |
CHAPITRE 3 - | Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients | 8 |
CHAPITRE 4 - | Montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices | 9 |
CHAPITRE 5 - | Tableau des résultats au cours des cinq derniers exercices | 10 |
CHAPITRE 6 - | Répartition du capital et actions d'autocontrôle | 11 |
6.1 | Evolution de la répartition du capital au cours des 3 derniers exercices | 11 |
6.2 | Franchissement de seuils légaux | 11 |
6.3 | Actionnariat salarié | 11 |
6.4 | Informations relatives à l'autocontrôle | 11 |
CHAPITRE 7 - | Rapport sur le gouvernement d'entreprise | 12 |
7.1 | Composition du conseil d'administration et de la direction générale | 12 |
7.1.1 | Conseil d'administration | 12 |
7.1.2 | Direction générale | 14 |
7.2 rapport sur les délégations en matière d'augmentations de capital au cours de l'exercice clos
le 31 decembre 2022 | 14 | |
7.3 Conventions conclues avec les mandataires sociaux | 14 | |
7.3.1 | Conventions réglementées | 14 |
7.3.2 Conventions intervenues entre un mandataire social de la Société ou un actionnaire détenant plus de 10% et une société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus
de la moitié du capital | 15 | |
CHAPITRE 8 - | Opérations réalisées par les dirigeants sur leurs titres | 16 |
CHAPITRE 9 - | REMUNERATIONS ET AVANTAGES ATTRIBUES AUX MANDATAIRES SOCIAUX ET | |
PARTICIPATION AU CAPITAL | 17 | |
9.1 Participation au capital des mandataires sociaux | 18 | |
CHAPITRE 10 - Rapport spécial sur les options de souscription ou d'achat d'actions et sur les | ||
attributions gratuites d'actions | 19 | |
CHAPITRE 11 - Mandats des commissaires aux comptes | 20 | |
11.1 Commissaires aux comptes | 20 | |
Commissaire aux comptes titulaires | 20 | |
Commissaire aux comptes suppléant | 20 |
11.2 Commissaires aux comptes ayant démissionné, ayant été écartés ou n'ayant pas été
renouvelés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 | 20 |
CHAPITRE 12 - Liste des conventions réglementées et des conventions courantes | 21 |
2
12.1 | Nouvelles conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2022 | 21 |
12.2 | Nouvelles conventions réglementées conclues depuis la clôture de l'exercice 2022 | 21 |
12.3 Conventions réglementées approuvées par l'assemblée générale des actionnaires, mais dont
les effets se sont poursuivis au cours de l'exercice 2022 | 21 | |
12.4 | Cautions, avals et garanties donnés par la Société à des tiers | 21 |
12.5 | Conventions conclues entre un mandataire social ou un actionnaire détenant plus de 10% des | |
droits de vote de la Société et une filiale, hors conventions courantes | 21 | |
CHAPITRE 13 - Informations diverses | 22 |
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CHAPITRE 1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SA FILIALE ET EVOLUTION DES AFFAIRES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
Vous trouverez ci-dessous les informations requises en application des articles L.232-1 II et R.225-102 du code de commerce.
1.1 PRESENTATION GENERALE DE L'ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
La Société a focalisé son activité durant l'exercice 2022 sur l'assainissement de sa situation financière. Sa filiale a continué le développement de son projet de centrale électrique. Elle envisage également une diversification de son activité dans des projets écologiques.
1.2 SITUATION DE L'ACTIVITE ET ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES
Les principaux événements survenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été les suivants :
Durant l'exercice 2022, la direction s'est employée à assainir la situation financière et notamment à réduire la dette fiscale de la Société par la négociation avec l'administration et le paiement de certaines réclamations.
Situation bilancielle
Au 31 décembre 2022, les capitaux propres s'élèvent à 74 132 657,94 € (contre 74 155 197,23 € au 31 décembre 2021).
Le total bilan s'établit à 75 101 746,39 € fin 2022 (contre 75 097 420,86 € fin 2021).
Pour information, nous vous rappelons que les communiqués de presse publiés par le Groupe sont disponibles sur son site Internet (https://galatiaenergie.com/investor-relations/).
1.3 RESULTATS DE L'ACTIVITE, PROGRES REALISES ET DIFFICULTES RENCONTREES
Au cours de l'exercice 2022, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net de 0 € contre 0 € au cours de l'exercice précédent.
La perte d'exploitation s'est élevée à 22 539 € contre une perte d'exploitation de 26 857 € au cours de l'exercice précédent.
La perte nette de l'exercice 2022 s'est élevée à 22 539 € contre une perte nette de 26 857 € pour l'exercice 2021.
Le résultat de l'exercice se solde pour la Société par une perte de 22 539 € que nous vous proposons de reporter à nouveau en totalité.
1.4 ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ET DE PRODUCTION
La Société oriente sa recherche vers les matériaux supra-conducteurs pour batterie de véhicules électriques. Cette technologie pourrait notamment augmenter la capacité des batteries tout en réduisant le temps de charge nécessaire. Par ailleurs, il rendrait la production de batterie moins polluante.
1.5 ACTIVITES POLLUANTES OU A RISQUE
La nature des activités de la Société n'entraîne pas de risque significatif pour l'environnement.
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1.6 PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LA SOCIETE EST CONFRONTEE ET GESTION DES RISQUES FINANCIERS
Risque de financement
Ce risque est maîtrisé par la recherche constante et anticipée de nouvelles sources de financement notamment, mais pas uniquement, auprès des actionnaires.
Risque politique
Le Groupe tente toujours d'anticiper autant que faire se peut la situation politique des régions dans lesquelles il est implanté.
Risque d'approvisionnement
Ce risque est maîtrisé par la recherche de fournisseurs diversifiés. L'approvisionnement de l'activité ne dépendra pas uniquement de concessions minières.
1.7 EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR
La Société compte orienter ses activités vers la transition écologique et le développement zéro déchet.
1.8 EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE ET LA DATE D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT
Néant.
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Galatia Energie SA published this content on 19 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 April 2023 12:29:00 UTC.
