Le titre Global Ship Lease, Inc. présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.
Synthèse
● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
● La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
● La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.
● La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
● Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
● Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
● L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
● L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
● Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
● Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
● Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
● Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.
● Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
● L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
● Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
● La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
Points faibles
● La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
● Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Global Ship Lease, Inc. est un armateur de porte-conteneurs basé au Royaume-Uni, qui loue des navires à des sociétés de transport par conteneurs dans le cadre d'accords d'affrètement à temps à taux fixe, conformes aux normes du secteur. La société se concentre sur les porte-conteneurs Post-Panamax de taille moyenne et plus petits. En tant qu'armateur de porte-conteneurs, son activité est à la fois procyclique avec le tonnage affrété et anticyclique avec les structures de vente et de cession-bail. La société possède 68 porte-conteneurs, allant de 2 207 à 11 040 EVP, avec une capacité combinée de 375 406 EVP. 36 navires sont des Post-Panamax à large rayon. La diversité des tailles de navires au sein de sa flotte lui permet de déployer ses navires sur un large éventail de routes commerciales. Son portefeuille de navires comprend CMA CGM Thalassa, ZIM Norfolk, Anthea Y, ZIM Xiamen, MSC Tianjin, MSC Qingdao, GSL Ningbo, GSL Alexandra, GSL Effie, GSL Lydia, GSL Sofia, GSL Kalliopi, GSL Grania, GSL Eleni, Mary, Kristina, Katherine, Alexandra, Alexis, Olivia I, CMA CGM Berlioz, Agios Dimitrios, et GSL Christel Elisabeth, parmi d'autres.
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