Groupe Berkem

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 39.977.217,00 euros

Siège social : 20, rue Jean Duvert - 33290 Blanquefort

820 941 490 RCS Bordeaux

RAPPORT ANNUEL

31 décembre 2022

1

1. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT ANNUEL

4

2. MESSAGE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

5

3. RAPPORT DE GESTION

6

3.1.

INFORMATIONS SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE

6

3.2.

INFORMATIONS FINANCIERES

17

3.3.

INFORMATIONS SUR LES ORGANES D'ADMINISTRATION

20

3.4.

INFORMATIONS RELATIVES AUX TITRES DE LA SOCIETE

27

4. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

30

4.1. LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS TOUTE SOCIETE PAR CHAQUE MANDATAIRE SOCIAL

DURANT L'EXERCICE

30

4.2.

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES

30

4.3. REVUE ANNUELLE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES

ET AUTORISEES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS

31

4.4. TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE ACCORDEES PAR L'ASSEMBLEE

GENERALE DES ACTIONNAIRES

31

4.7.

MODALITE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE

34

4.8.

OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS ET ATTRIBUTION GRATUITES D'ACTIONS

34

5. COMPTES SOCIAUX DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 2022

35

5.1.

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DE L'EXPERT-COMPTABLE

36

5.2.

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

37

5.3.

ANNEXES

41

5.4.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

44

5.5.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

46

5.6.

NOTES ANNEXES SUR LES POSTES DU BILAN

47

5.7.

NOTES ANNEXES SUR LES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

54

5.8.

AUTRES INFORMATIONS

55

5.9.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

57

6. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 202260

7. COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2022

......................................................................... 65

2

1Etats financiers consolidés

66

1.

Etat du résultat net

66

2.

Etat du résultat global

66

3.

Etat des variations de capitaux propres

69

2Notes relatives aux états financiers consolidés

70

1.

Description de l'entreprise

70

2.

Faits marquants de l'exercice

71

3.

Cadre de préparation

73

4.

Gestion des risques financiers

93

5.

Présentation des états financiers

94

6.

Effectifs

115

7.

Transactions entre les parties liées

115

8.

Honoraires des Commissaires aux comptes

116

9.

Engagements hors bilan

116

10.

Evénements postérieurs à l'arrêté des comptes annuels

117

8. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE

2022

.........................................................................................................................................

118

9. RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES123

3CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

125

4CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

125

10.

INFORMATIONS GENERALES

126

10.1.

CARNET DE L'ACTIONNAIRE

126

10.2.

CONTACT

126

11.

TABLE DE CONCORDANCE

127

12.

ANNEXES

130

12.1. PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET

EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2023

130

3

1. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT ANNUEL

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion figurant aux pages 6 à 29 présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

A Blanquefort, le 16 mai 2023

Monsieur Olivier FAHY

Président Directeur Général

4

2. MESSAGE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

"Depuis plus de cinq ans, le Groupe Berkem maintient résolument sa vision stratégique d'intégrer la chimie du végétal à la chimie conventionnelle. Si la crise géopolitique internationale a mis à rude épreuve notre activité ces derniers mois, notre ligne de conduite n'a pour autant pas dévié, bien au contraire ! Nous pouvons être fiers d'avoir tenu le cap en le rendant durable et applicable à un large panel de nouveaux secteurs d'activité et de zones géographiques que nous sommes prêts à conquérir.

Nous venons de clôturer notre première année en tant que société cotée en bourse, avec des objectifs déterminants pour notre développement. Fin 2021, nous avons pris des engagements conséquents en matière de repositionnement marketing et commercial, d'investissements industriels et de recrutements et ceux-ci ont été tenus. Nos équipes ont travaillé ardemment pour préparer une organisation et un outil industriel dédiés aux besoins de quatre marchés que nous souhaitons accompagner dans la transition : Constructions & Matériaux, Hygiène & Protection, Santé, Beauté et Nutrition, et enfin Industrie.

Tout en affirmant notre position d'acteur de référence dans la transition vers une chimie écoresponsable avec la mise sur le marché de solutions très innovantes, nous avons su tenir nos engagements pour préparer le groupe à sa croissance interne et externe.

Dans son plan de croissance à cinq ans, le Groupe Berkem avant par ailleurs affirmé sa volonté de se développer à l'international. A ce titre, fin 2022, nos démarches commerciales ont abouti à des accords exclusifs de distribution, notamment vers Amérique du Nord et l'Europe du Nord. Nos ambitions prendront toute leur ampleur dans les prochains mois avec l'annonce de nouveaux partenariats décisifs.

Cette étape du développement du Groupe Berkem démontre à nouveau son degré de légitimité dans la transition des substances chimiques vers des solutions écoresponsables et biosourcées. Aujourd'hui indiscutables, notre position d'acteur de référence au service des industriels tient à notre capacité à d'innovation : pour preuve, nos lancements 2022 - Naturaglyp®, Ki-Leaft®, technologie Synerkem® - annoncent plus de 10 innovations produits en 2023. Il va sans dire que ce pilier de notre ADN repose sur une santé financière saine et stable, consolidée en 2022, nous autorisant des investissements en R&D importants et au long cours.

Pour conclure ce bilan d'une année 2022 à la fois ambitieuse et challengeante, je souhaite saluer l'engagement de nos collaboratrices et de nos collaborateurs, dont l'agilité, l'esprit collectif et la confiance en notre avenir ont largement contribué à l'atteinte de nos objectifs. Ce ressenti personnel, partagé avec l'ensemble de l'équipe de direction, constitue une incroyable source de motivation pour le futur."

5

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Groupe Berkem SA published this content on 07 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2023 19:25:10 UTC.