Finances Hercules Capital, Inc.

Actions

HTGC

US4270965084

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 25/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,95 ^USD	-0,05 %		+3,84 %	+13,68 %

26/03	Bluebird bio va retraiter ses états financiers ; les actions chutent	MT
26/03	HERCULES CAPITAL, INC. : JMP Securities optimiste sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	1 464	1 642	1 905	1 706	2 489	3 038	-
Valeur Entreprise ¹	1 464	1 642	1 905	1 706	2 489	3 038	3 038
PER	8,2 x	7,17 x	11,1 x	16,7 x	7,22 x	9,27 x	9,49 x
Rendement	9,49 %	9,57 %	7,9 %	10,8 %	11,4 %	8,44 %	8,72 %
Capitalisation / CA	5,47 x	5,71 x	6,78 x	5,3 x	5,4 x	6,03 x	5,67 x
Valeur Entreprise / CA	5,47 x	5,71 x	6,78 x	5,3 x	5,4 x	6,03 x	5,67 x
Valeur Entreprise / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,33 x	1,28 x	1,48 x	1,26 x	1,46 x	1,58 x	1,54 x
Nbr de Titres (en Milliers)	104 446	113 846	114 841	129 082	149 295	160 297	-
Cours de référence ²	14,02	14,42	16,59	13,22	16,67	18,95	18,95
Date de publication	20/02/20	23/02/21	22/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	267,9	287,3	281	321,7	460,7	503,5	536
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	173,6	227,3	-	102,1	337,5	312,6	329,2
Résultat net ¹	173,6	227,3	174,2	102,1	337,5	326,4	335,8
Marge nette	64,81 %	79,11 %	61,98 %	31,73 %	73,26 %	64,82 %	62,65 %
BNA ²	1,710	2,010	1,490	0,7900	2,310	2,045	1,997
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-
Marge FCF	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	1,330	1,380	1,310	1,430	1,900	1,600	1,653
Date de publication	20/02/20	23/02/21	22/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	70,19	72,46	65,16	72,12	84,23	100,2	105,1	116,2	116,7	122,6	121,9	125,4	126,9	128,7	131,4
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	23,55	3,712	-3,336	-10,32	53,2	62,53	94,56	94,78	27,97	120,2	77,25	77,85	81,75	78,07	82,55
Résultat net ¹	23,55	3,712	-3,336	-10,32	53,2	62,53	94,56	94,78	27,97	120,2	80,03	81,37	82,15	82,76	83,57
Marge nette	33,55 %	5,12 %	-5,12 %	-14,31 %	63,16 %	62,42 %	89,98 %	81,54 %	23,96 %	98,02 %	65,68 %	64,86 %	64,72 %	64,29 %	63,6 %
BNA ²	0,2000	0,0300	-0,0300	-0,0900	0,4100	0,4700	0,6800	0,6600	0,1900	0,7800	0,5124	0,5112	0,5101	0,5062	0,5017
Dividende / Action ²	0,3300	0,3400	0,3300	0,4800	0,5000	0,3900	-	0,4700	-	0,4800	0,4000	0,4114	0,4000	0,4000	0,4125
Date de publication	28/10/21	22/02/22	05/05/22	28/07/22	02/11/22	16/02/23	04/05/23	03/08/23	02/11/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	13,7 %	13 %	11,5 %	13,9 %	-	17,1 %	15,9 %
ROA (RN / Total Actif)	6,5 %	6,18 %	5,74 %	6,68 %	-	8,65 %	8,1 %
Total Actifs ¹	2 670	3 678	3 033	1 528	-	3 773	4 146
Actif net par Action ²	10,60	11,30	11,20	10,50	11,40	12,00	12,30
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-
Capex / CA	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	20/02/20	23/02/21	22/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Hercules Capital, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

18,95 USD

Objectif de cours Moyen

18,67 USD

Ecart / Objectif Moyen

-1,50 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Capital risque

	Varia. 1 janv.	Capi.
HERCULES CAPITAL, INC.	+13,68 %	3,04 Md
UMBRA COMPANIES INC.	+31,41 %	12,02 Md
HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG	+2,52 %	1,42 Md
OCTOPUS TITAN VCT PLC	-8,46 %	1,23 Md
CION INVESTMENT CORPORATION	+0,35 %	611 M
VERUSA HOLDING	+32,11 %	565 M
MOLTEN VENTURES PLC	-11,92 %	558 M
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT CO., LTD	+35,09 %	493 M
OCTOPUS APOLLO VCT PLC	-4,17 %	493 M
BRITISH SMALLER COMPANIES VCT PLC	+3,90 %	305 M

Capital risque