Finances Indian Oil Corporation Limited

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INE242A01010

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:43:47 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
171,6 ^INR	+0,79 %		+1,51 %	+32,11 %

25/04	L'entreprise chinoise Sinopec cherche à se développer à l'échelle mondiale en construisant une raffinerie dans l'arrière-cour de son rival, l'Inde	RE
22/04	ACTIONS INDIENNES - Les actions indiennes augmentent suite au rebond de l'Asie ; la chute de HDFC Bank limite les gains	RE

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 491 962	747 790	843 279	1 092 085	1 072 805	2 362 511	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 325 578	1 759 892	1 791 329	2 214 160	2 322 013	3 547 410	3 564 360	3 652 833
PER	8,85 x	-84,2 x	3,9 x	4,35 x	11 x	5,26 x	9,34 x	9,59 x
Rendement	5,68 %	5,21 %	13,1 %	10,6 %	3,85 %	8,51 %	4,56 %	4,74 %
Capitalisation / CA	0,28 x	0,15 x	0,23 x	0,19 x	0,13 x	0,31 x	0,31 x	0,3 x
Valeur Entreprise / CA	0,44 x	0,36 x	0,49 x	0,38 x	0,28 x	0,46 x	0,47 x	0,47 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,6 x	10,7 x	4,29 x	4,64 x	7,56 x	4,55 x	6,86 x	7,01 x
Valeur Entreprise / FCF	-25 x	-7,73 x	6,88 x	125 x	-78,5 x	8,27 x	36,1 x	26,9 x
FCF Yield	-3,99 %	-12,9 %	14,5 %	0,8 %	-1,27 %	12,1 %	2,77 %	3,72 %
Price to Book	1,34 x	0,81 x	0,75 x	0,83 x	0,77 x	1,46 x	1,35 x	1,23 x
Nbr de Titres (en Milliers)	13 742 361	13 737 724	13 771 561	13 771 561	13 771 561	13 771 561	-	-
Cours de référence ²	108,6	54,43	61,23	79,30	77,90	171,6	171,6	171,6
Date de publication	17/05/19	24/06/20	19/05/21	17/05/22	16/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 281 489	4 843 623	3 639 497	5 893 357	8 417 559	7 671 201	7 626 398	7 851 630
EBITDA ¹	352 227	164 049	417 818	477 417	306 990	780 460	519 643	521 379
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	267 162	65 500	308 403	353 941	175 179	576 255	329 366	337 748
Marge d'exploitation	5,06 %	1,35 %	8,47 %	6,01 %	2,08 %	7,51 %	4,32 %	4,3 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	259 269	-71 770	307 507	342 886	150 377	594 513	333 334	335 615
Résultat net ¹	173 767	-8 931	216 382	251 022	97 921	445 777	251 893	251 507
Marge nette	3,29 %	-0,18 %	5,95 %	4,26 %	1,16 %	5,81 %	3,3 %	3,2 %
BNA ²	12,27	-0,6467	15,71	18,23	7,110	32,63	18,36	17,90
Free Cash Flow ¹	-92 843	-227 736	260 286	17 666	-29 564	429 178	98 782	135 944
Marge FCF	-1,76 %	-4,7 %	7,15 %	0,3 %	-0,35 %	5,59 %	1,3 %	1,73 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	62,3 %	3,7 %	-	54,99 %	19,01 %	26,07 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	120,29 %	7,04 %	-	96,28 %	39,22 %	54,05 %
Dividende / Action ²	6,167	2,833	8,000	8,400	3,000	14,60	7,824	8,123
Date de publication	17/05/19	24/06/20	19/05/21	17/05/22	16/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	-	-	1 155 025	-	1 653 390	1 752 920	2 234 144	2 087 539	2 057 153	2 038 723	1 985 508	2 092 188	1 850 520	2 342 026	-
EBITDA ¹	100 696	149 079	118 456	-	111 040	142 726	54 185	32 769	44 623	176 994	237 163	160 542	114 271	149 766	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	80 161	98 914	13 436	-5 266	-	137 586	-	128 900	-	89 500	-
Résultat net ¹	43 591	90 265	61 097	-	61 431	66 457	-2 794	-9 916	7 732	102 898	144 370	67 496	64 461	80 702	-
Marge nette	-	-	5,29 %	-	3,72 %	3,79 %	-0,13 %	-0,47 %	0,38 %	5,05 %	7,27 %	3,23 %	3,48 %	3,45 %	-
BNA ²	3,170	6,550	-	-	-	4,827	-	-0,7200	-	-	10,48	3,181	5,071	5,800	-
Dividende / Action ²	2,000	1,000	-	3,333	2,667	2,400	-	-	-	3,000	1,832	1,832	2,229	2,229	2,053
Date de publication	29/01/21	19/05/21	30/07/21	30/10/21	31/01/22	17/05/22	29/07/22	29/10/22	31/01/23	16/05/23	28/07/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	833 616	1 012 102	948 051	1 122 075	1 249 209	1 184 899	1 201 849	1 290 322
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,367 x	6,17 x	2,269 x	2,35 x	4,069 x	1,518 x	2,313 x	2,475 x
Free Cash Flow ¹	-92 843	-227 736	260 286	17 666	-29 564	429 178	98 782	135 944
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,1 %	1,98 %	20,9 %	20,2 %	7,17 %	29,5 %	14,8 %	13,6 %
ROA (RN / Total Actif)	5,51 %	0,62 %	6,32 %	6,56 %	2,3 %	7,15 %	4,75 %	5,1 %
Total Actifs ¹	3 154 181	-1 439 852	3 423 264	3 827 726	4 261 891	6 234 646	5 303 011	4 931 510
Actif net par Action ²	81,00	67,60	81,20	95,70	101,0	117,0	127,0	139,0
Cash Flow Par Action ²	9,980	6,270	36,20	17,80	21,50	49,50	31,90	32,70
Capex ¹	234 174	314 267	238 332	228 038	326 001	298 882	302 339	303 648
Capex / CA	4,43 %	6,49 %	6,55 %	3,87 %	3,87 %	3,9 %	3,96 %	3,87 %
Date de publication	17/05/19	24/06/20	19/05/21	17/05/22	16/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Indian Oil Corporation Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

170,2 INR

Objectif de cours Moyen

155,7 INR

Ecart / Objectif Moyen

-8,51 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11 %	28,14 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39 %	223 Md
BP PLC	+12,58 %	108 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36 %	103 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,59 %	71,89 Md
PHILLIPS 66	+14,18 %	66,79 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,93 %	55,06 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77 %	21,04 Md
REPSOL S.A.	+9,44 %	19,56 Md
NESTE OYJ	-31,20 %	18,51 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA