Finances Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

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JP3421100003

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 07:48:59 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 660 ^JPY	+1,99 %		-0,45 %	+27,10 %

10/03	Le Japon renforce sa dépendance à l'égard de ses alliés australiens et américains pour ses approvisionnements à long terme en GNL	RE
09/02	Japex considère les États-Unis comme une destination "attrayante" pour l'exploration énergétique	RE

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	136 938	101 560	117 289	143 842	242 121	347 221	-	-
Valeur Entreprise ¹	144 855	56 257	64 246	-5 659	47 675	206 765	247 382	249 186
PER	9,27 x	3,79 x	-43,1 x	-4,71 x	3,61 x	7,75 x	9,97 x	10 x
Rendement	1,67 %	2,81 %	2,43 %	1,94 %	8,29 %	3,91 %	3,06 %	3,02 %
Capitalisation / CA	0,51 x	0,32 x	0,49 x	0,58 x	0,72 x	1,05 x	0,95 x	0,95 x
Valeur Entreprise / CA	0,54 x	0,18 x	0,27 x	-0,02 x	0,14 x	0,63 x	0,68 x	0,68 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,66 x	1,43 x	2,4 x	-0,15 x	0,62 x	2,69 x	3,59 x	3,49 x
Valeur Entreprise / FCF	7,22 x	1,1 x	1,75 x	-0,11 x	0,92 x	-827 x	9,86 x	5,18 x
FCF Yield	13,9 %	91 %	57,3 %	-901 %	109 %	-0,12 %	10,1 %	19,3 %
Price to Book	0,33 x	0,25 x	0,29 x	0,38 x	0,57 x	0,77 x	0,73 x	0,69 x
Nbr de Titres (en Milliers)	57 153	57 152	57 075	55 948	54 226	53 173	-	-
Cours de référence ²	2 396	1 777	2 055	2 571	4 465	6 530	6 530	6 530
Date de publication	10/05/19	14/05/20	13/05/21	13/05/22	12/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	267 980	318 822	240 078	249 140	336 492	329 900	366 025	364 850
EBITDA ¹	25 609	39 473	26 791	37 530	76 342	76 750	68 850	71 400
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 313	14 283	4 192	19 809	62 085	50 700	40 975	40 700
Marge d'exploitation	0,86 %	4,48 %	1,75 %	7,95 %	18,45 %	15,37 %	11,19 %	11,16 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	13 074	31 903	-7 322	-18 501	83 084	60 421	46 200	45 912
Résultat net ¹	14 770	26 815	-2 725	-30 988	67 394	44 650	33 950	33 800
Marge nette	5,51 %	8,41 %	-1,14 %	-12,44 %	20,03 %	13,53 %	9,28 %	9,26 %
BNA ²	258,4	469,2	-47,73	-545,6	1 237	842,6	654,7	653,1
Free Cash Flow ¹	20 067	51 194	36 810	51 015	51 858	-250	25 100	48 067
Marge FCF	7,49 %	16,06 %	15,33 %	20,48 %	15,41 %	-0,08 %	6,86 %	13,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	78,36 %	129,69 %	137,4 %	135,93 %	67,93 %	-	36,46 %	67,32 %
FCF Conversion (Résultat net)	135,86 %	190,92 %	-	-	76,95 %	-	73,93 %	142,21 %
Dividende / Action ²	40,00	50,00	50,00	50,00	370,0	255,0	200,0	197,5
Date de publication	10/05/19	14/05/20	13/05/21	13/05/22	12/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	162 346	98 127	68 424	118 507	52 857	77 776	58 617	62 091	120 708	104 397	111 387	61 321	89 387	150 708	79 230	103 131	83 350	72 600	83 200	111 000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 730	-6 271	6 140	9 540	2 109	8 160	9 810	9 494	19 304	19 438	23 343	12 903	15 598	28 501	11 367	12 166	10 900	10 700	9 600	12 650
Marge d'exploitation	4,76 %	-6,39 %	8,97 %	8,05 %	3,99 %	10,49 %	16,74 %	15,29 %	15,99 %	18,62 %	20,96 %	21,04 %	17,45 %	18,91 %	14,35 %	11,8 %	13,08 %	14,74 %	11,54 %	11,4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	13 617	-6 852	-	-119 315	46 711	54 103	22 598	20 470	43 068	14 783	25 233	18 209	20 912	39 121	9 020	14 538	12 100	12 650	10 400	15 000
Résultat net ¹	12 069	-6 975	-126 782	-119 676	34 619	54 069	15 640	15 790	31 430	11 856	24 108	12 999	14 771	27 770	8 745	9 392	9 000	9 400	7 750	11 200
Marge nette	7,43 %	-7,11 %	-185,29 %	-100,99 %	65,5 %	69,52 %	26,68 %	25,43 %	26,04 %	11,36 %	21,64 %	21,2 %	16,52 %	18,43 %	11,04 %	9,11 %	10,8 %	12,95 %	9,31 %	10,09 %
BNA ²	211,2	-122,1	-	-2 097	605,1	946,0	283,7	290,2	573,9	219,1	443,6	239,7	272,4	512,1	161,8	303,5	149,8	156,5	115,6	223,5
Dividende / Action	25,00	25,00	-	25,00	-	-	-	-	150,0	-	-	-	-	125,0	-	-	-	-	-	-
Date de publication	08/11/19	10/11/20	09/11/21	09/11/21	09/02/22	13/05/22	09/08/22	10/11/22	10/11/22	10/02/23	12/05/23	09/08/23	10/11/23	10/11/23	09/02/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	7 917	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	45 303	53 043	149 501	194 446	140 456	99 840	98 035
Leverage (Dette/EBITDA)	0,3091 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	20 067	51 194	36 810	51 015	51 858	-250	25 100	48 067
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,5 %	6,5 %	-0,68 %	-8 %	16,9 %	10,3 %	7,5 %	7,12 %
ROA (RN / Total Actif)	1,85 %	5,09 %	1,6 %	7,96 %	16 %	8,6 %	6,45 %	6,15 %
Total Actifs ¹	798 961	526 859	-170 557	-389 080	421 616	519 186	526 357	549 593
Actif net par Action ²	7 287	7 046	7 011	6 680	7 849	8 509	8 980	9 440
Cash Flow Par Action	666,0	910,0	683,0	-234,0	1 498	-	-	-
Capex ¹	10 903	10 648	14 553	13 886	38 132	78 500	49 067	33 733
Capex / CA	4,07 %	3,34 %	6,06 %	5,57 %	11,33 %	23,8 %	13,41 %	9,25 %
Date de publication	10/05/19	14/05/20	13/05/21	13/05/22	12/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

6 530 JPY

Objectif de cours Moyen

5 718 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-12,44 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD.	+27,10 %	2,23 Md
CHEVRON CORPORATION	+10,81 %	305 Md
CONOCOPHILLIPS	+12,10 %	152 Md
CNOOC LIMITED	+50,77 %	120 Md
EOG RESOURCES, INC.	+11,91 %	77,86 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,35 %	64,28 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,68 %	60,17 Md
HESS CORPORATION	+11,99 %	49,58 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,54 %	36,96 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-8,89 %	35,29 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres