Notations Konoike Transport Co.,Ltd.

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9025

JP3288970001

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 251 ^JPY	+0,27 %		+2,41 %	+15,44 %

15/03	Les bénéfices attribuables à Konoike Transport bondissent de 24% au cours des neuf premiers mois de l'année fiscale	MT
15/03	Konoike Transport Co. révise ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024	CI

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Avec un PER à 11.18 pour l'exercice en cours et 10.07 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.4 pour l'année 2024.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.
La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.
La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Frêt au sol et logistique

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
KONOIKE TRANSPORT CO.,LTD.	+15,44 %	758 M		-
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+1,59 %	79,59 Md		B-
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+5,33 %	76,06 Md		A-
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Md	-	-
XPO, INC.	+26,09 %	12,9 Md		B+
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9,30 %	12,39 Md	-	D+
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-17,47 %	8,22 Md		C
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,91 %	7,55 Md		C+
ALD	-1,86 %	5,4 Md		B
RYDER SYSTEM, INC.	+6,65 %	5,34 Md		B+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux