Finances Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.

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4996

JP3267600009

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
802 ^JPY	+2,17 %		+1,26 %	-0,62 %

2023	Kumiai Chemical Industry Co, Ltd. (TSE:4996) a acquis une participation de 65 % dans GRA Inc. pour un montant de 100 millions ¥.	CI
2022	Kumiai Chemical Industry Co, Ltd. (TSE:4996) a achevé l'acquisition de 80 % des parts d'Agricore Corporation.	CI

Valorisation

Période Fiscale : Octobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	126 749	124 925	105 962	117 516	131 397	96 500	-	-
Valeur Entreprise ¹	126 749	125 278	108 299	130 149	150 076	96 500	96 500	96 500
PER	18,6 x	18,9 x	11,7 x	7,22 x	7,29 x	8,93 x	7,63 x	6,84 x
Rendement	1,09 %	1,2 %	1,77 %	2,25 %	4,12 %	3,49 %	3,91 %	4,43 %
Capitalisation / CA	1,23 x	1,16 x	0,9 x	0,81 x	0,82 x	0,58 x	0,56 x	0,54 x
Valeur Entreprise / CA	1,23 x	1,16 x	0,9 x	0,81 x	0,82 x	0,58 x	0,56 x	0,54 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,8 x	10,4 x	8,3 x	6,71 x	6,85 x	5,53 x	5,11 x	5,08 x
Valeur Entreprise / FCF	-17,3 x	-168 x	-49,3 x	-13,1 x	-24,6 x	346 x	43,5 x	25,5 x
FCF Yield	-5,78 %	-0,59 %	-2,03 %	-7,64 %	-4,06 %	0,29 %	2,3 %	3,92 %
Price to Book	1,34 x	1,27 x	1,02 x	1,02 x	0,99 x	0,7 x	0,65 x	0,61 x
Nbr de Titres (en Milliers)	125 743	125 050	125 102	120 159	120 327	120 324	-	-
Cours de référence ²	1 008	999,0	847,0	978,0	1 092	802,0	802,0	802,0
Date de publication	13/12/19	14/12/20	14/12/21	14/12/22	14/12/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Octobre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	103 400	107 280	118 176	145 302	161 002	165 915	173 767	180 250
EBITDA ¹	10 741	12 051	12 774	17 510	19 177	17 442	18 900	19 000
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	7 639	8 283	8 456	12 673	14 089	11 947	14 067	15 500
Marge d'exploitation	7,39 %	7,72 %	7,16 %	8,72 %	8,75 %	7,2 %	8,1 %	8,6 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	9 767	9 009	12 419	23 119	23 320	14 750	17 000	19 000
Résultat net ¹	6 789	6 618	9 023	16 329	18 024	11 186	13 094	14 100
Marge nette	6,57 %	6,17 %	7,64 %	11,24 %	11,19 %	6,74 %	7,54 %	7,82 %
BNA ²	54,10	52,92	72,13	135,4	149,9	89,78	105,0	117,2
Free Cash Flow ¹	-7 323	-742	-2 149	-8 982	-5 337	279	2 216	3 784
Marge FCF	-7,08 %	-0,69 %	-1,82 %	-6,18 %	-3,31 %	0,17 %	1,28 %	2,1 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	1,6 %	11,73 %	19,91 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	2,49 %	16,93 %	26,83 %
Dividende / Action ²	11,00	12,00	15,00	22,00	45,00	28,00	31,33	35,50
Date de publication	13/12/19	14/12/20	14/12/21	14/12/22	14/12/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : oktober	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	44 929	58 383	48 897	58 765	29 673	32 787	39 424	72 211	34 123	38 968	73 091	42 750	52 695	95 445	34 950	30 607	65 557	39 298	57 702	97 000	36 000	32 500	68 500
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 032	4 971	3 312	4 796	1 573	3 430	4 445	7 875	2 467	2 331	4 798	5 808	6 858	12 666	1 443	-20	1 423	2 942	4 458	7 400	1 700	2 400	4 100
Marge d'exploitation	4,52 %	8,51 %	6,77 %	8,16 %	5,3 %	10,46 %	11,27 %	10,91 %	7,23 %	5,98 %	6,56 %	13,59 %	13,01 %	13,27 %	4,13 %	-0,07 %	2,17 %	7,49 %	7,73 %	7,63 %	4,72 %	7,38 %	5,99 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	5 400	-	6 707	-	3 916	-	11 416	4 257	-	-	4 300	-	13 830	5 156	-	-	3 556	-	-	-	-	-
Résultat net	-	3 805	-	4 720	-	2 637	-	7 968	3 095	-	-	3 445	-	10 246	4 234	-	-	2 488	-	-	-	-	-
Marge nette	-	6,52 %	-	8,03 %	-	8,04 %	-	11,03 %	9,07 %	-	-	8,06 %	-	10,73 %	12,11 %	-	-	6,33 %	-	-	-	-	-
BNA	-	30,42	-	37,74	-	21,65	-	65,88	25,79	-	-	28,67	-	85,25	35,19	-	-	20,67	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	4,000	-	5,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	13/12/19	19/06/20	14/12/20	11/06/21	14/12/21	11/03/22	10/06/22	10/06/22	09/09/22	14/12/22	14/12/22	10/03/23	09/06/23	09/06/23	08/09/23	14/12/23	14/12/23	08/03/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette	-	353	2 337	12 633	18 679	-	-	-
Trésorerie Nette	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,0293 x	0,1829 x	0,7215 x	0,974 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-7 323	-742	-2 149	-8 982	-5 337	279	2 217	3 784
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,4 %	6,9 %	8,9 %	14,9 %	14,5 %	8,18 %	8,75 %	9,2 %
ROA (RN / Total Actif)	7,04 %	6,67 %	7,92 %	12,6 %	11,2 %	4,8 %	5,1 %	5,2 %
Total Actifs ¹	96 384	99 282	113 949	129 474	161 272	233 049	256 752	271 154
Actif net par Action ²	750,0	787,0	830,0	961,0	1 106	1 150	1 235	1 319
Cash Flow Par Action	78,80	78,70	102,0	170,0	187,0	-	-	-
Capex ¹	4 218	5 274	6 627	7 981	8 818	10 200	9 000	9 000
Capex / CA	4,08 %	4,92 %	5,61 %	5,49 %	5,48 %	6,15 %	5,18 %	4,99 %
Date de publication	13/12/19	14/12/20	14/12/21	14/12/22	14/12/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

802 JPY

Objectif de cours Moyen

1 033 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+28,84 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pesticides

	Varia. 1 janv.	Capi.
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	-0,62 %	613 M
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO., LTD.	+1,19 %	3,58 Md
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD	-17,77 %	2,21 Md
ADAMA LTD.	-13,26 %	1,85 Md
ANHUI GUANGXIN AGROCHEMICAL CO., LTD.	-0,69 %	1,8 Md
ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD	-5,70 %	1,6 Md
NUFARM LIMITED	-2,11 %	1,27 Md
SHENZHEN NOPOSION CROP SCIENCE CO., LTD.	-2,91 %	1,1 Md
LIER CHEMICAL CO.,LTD.	-22,97 %	1,02 Md
NANTONG JIANGSHAN AGROCHEMICAL & CHEMICALS CO.,LTD.	-8,05 %	951 M

Pesticides